Добрый день.
При вводе плана фактурирования в сбытовом заказе он некорректно отражается в FM.
На пример, если в графике фактурирования указыны несколько этапов выставления счетов-фактур и авансов с различными датами оплаты (с учетом условий платежа), то в FM (в тр. FMRP_RFFMEP1AX) эти записи отражены как сметные поступления одной суммой в периоде проводки соответствующем дате поставки.
Использую профиль обновления 00100, активировано управление наличностью по проекту.

по поводу плана фактурирования ноты были. Поищите.

Правильно ли я понимаю, что сметные поступления могут формироваться из документов SD автоматически??

Правильно.
Сметные поступления формируются из Заказов SD. Проверьте в транзакции OFUP галку "Деактивация обновления" в блоке экрана "Интеграция заказа клиента". Если Вы хотите, чтобы SD заказы обновлялись в бюджете как сметные поступления, галочка стоять не должна.

Adelle, спасибо за ответ.
Настройку проверил, галка не стоит - но сметные поступления не создаются (новые записи в табл.KBLK не появляются). Кстати, а где должна храниться ссылка между заказом и сметным документом, облазил все таблицы, но нигде не нашел? И еще - а CashManagement должен быть активирован (тр.FDFD)?

CashManagement тут не при чем. В KBLK записи не появляются, потому что сметные поступления - это не документы резервирования средств.
Сметные поступления можно увидеть в таблице FMIOI - Документы облиго в Управлении бюджетом, по номеру SD заказа (указывается в поле номер ссылочного документа).

Что-то я не понимаю... Тут какая-то путаница в определениях.
Сметное поступление и резервирование средств - это разные виды документа выделения средств (оноже Earmarked Funds в оригинале). И хранятся они в одной таблице KBLK. А FMIOI - это действительно документы облиго.

То что облиго обновляется из заказов и плана фактурирования - это понятно.
А есть ли в стандарте интеграция заказов SD и сметных поступлений (тр.FMV3)??

Да, troy, у нас тут действительно вышло недопонимание.
Конечно "Сметное поступление" как отдельный документ из SD заказа не формируется.
Да и по логике, Сметное поступление как документ выделения средств, по отношению к Заказу SD должен быть первичным (как, например, Резервирование средств для Заказа на поставку).
Что же касается интеграции, то я, к сожалению, тоже не смогла найти ссылку в SD заказе .

Проанализировал я стандартные программы, и понял что с интеграция сметных в SD никакая.
Отсюда должен бы следовать вывод, что для планирования поступлений в бюджет в стандарте используются другие инструменты. Отсюда 2 вопроса:
1) зачем нужны сметные поступления, или как SAP предусматривает их использование (можно и ссылочку на адекватные ноты или хелп)
2) с помощью чего делать план/факт поступлений в бюджет (облиго?)

В SD Заказе нет ссылки на документ Сметные поступления, так как данный документ релевантен для бюджета платежей (профиль обновления 350). Соответственно его можно использовать как документ Выделения средств для поступлений в Бюджете платежей. При формировании ТАПа дебитору можно указать ссылку на Сметное поступление.

Этот вопрос я немного не поняла. Что касается плана, то он делается теми же инструментами, что и для расхода бюджета. А что касается факта и документов облиго, то если брать бюджет обязательств, то их роль выполняют SD Заказы. В платежном бюджете можно использовать Сметные поступления.

В том-то вся и проблема, что ссылку можно указать только если ТАП делать вручную в FI. А если есть SD, то ТАПы генерятся оттуда... И платежи соотв. разносятся по ним (ТАПам) автоматически. Т.е. стандартно без ABAP'а я не могу сконтировать ни один документ, будь то ТАП, платеж или фактура на документы выделения средств (сметные поступления).

Соответственно и вопрос - какими другими способами/средствами SAP рекомендует вести бюджет в такой вполне стандартной ситуации...

P.S. я вообще не из FI, так что если что - делайте на это поправку, пожалуйста...

К сожалению, ни на одном моем проекте не было реализации ТАПов из SD. Но в этом случае, видимо, без абапа не обойтись (может быть коллеги меня поправят).

Что касается стандартных средств, то, например, для целей нашего проекта, при сборе факта в бюджете вполне хватило документов облиго, формируемых из SD Заказов. Все-таки по поступлениям, как правило, не требуется вести жесткий контроль, поэтому отдельные документы по выделению средств для поступлений мы не использовали.

Да, именно абапят. Вот это у меня и вызывает удивление - ну должно же быть какое-то стандартное решение, а так фактически документы за уши притянуты...

Спасибо, будем иметь в виду.

Людиииии, ну помогите кто-нибудь уже. Четвертый раз тему поднимаю.
Сдаётся мне, что это очередная "фича" SAP, и не лечится.
Но все же интересно мнение специалистов от FM.

Запустил отчет FMRP_RFFMEP1AX, который упоминали в начале топика, - глянуть как документы облиго генерятся. И та жа проблема - в плане фактурирования этапы разделены по месяцам, а в отчете все одной суммой и в другом периоде... Посмотрел записи в табл.FMIOI - там то же самое что в отчете.

Поиск результатов не дал ((