Всем привет.

В продуктиве приключился весьма странный глюк. Выставили обычную фактуру. Через две недели ее сторнировали. В результате бухгалтерский документ по оригинальной фактуре висит в системе как невыровненный, плюс новый бухгалтерский документ по сторно-фактуре так же висит в системе как невыровненный. И номера бухдокументов у них такие же как у фактур, в то время как для сторно они должны отличаться.

Вопрос: как такое могло случиться? и, разумеется, что с этим делать?

поддерживаю вопрос
причем подобная проблема в разных версиях системы
несколько случаев в 4.6 с и в 4.7 то же есть
это не критично конечно, но бред.....

Так и не поняли в чем дело. Пришлось Fi выравнивать две фактуры напрямую через fb05. Хотелось бы узнать, в чем могло быть дело - документы фактуры или сторно никто не трогал. Я посмотрел в тот же день (и позже) другие фактуры, которые сторнировались - нигде больше не было такого. Потому, думаю, это все же глюк системы, а не результат неосмотрительных настроек.

надо посмотреть может вумные ноты есть по этому поводу

Уже там.

Заинтересовала нота 304170, в которой в частности сказано: "A billing document is cancelled. If automatic clearing is not possible, the system issues the information message 'Automatic clearing of billing document &1 and canc. doc. &2 not poss.' and the cancellation document itself is created and posted in FI.". Если я правильно понял, то сам сторнирующий документ постится в FI. Возможные причины невозможности автоматического выравнивания указаны в 309208. Вот только, как отлавливать конкретную причину этого дела. Ставить собственные проверку при задействовании ФМ RV_ACCOUNTING_DOCUMENT_CREATE?

У нас было такое тоже, для выравнивания достаточно зайти в сбытовую счёт-фактуру/сторно и нажать Ctrl+S (сохранить в смысле) и произойдёт выравнивание.

У нас проблеммы с передачей в FI были только по тем счетам где позиция в поставку была внесена вручную а не пришла из заказа.

Кажется, разобрались.

Такая фигня происходит с уже оплаченными (т.е. выровненными) фактурами. Что, наверное, вполне разумно - если деньги уже повесили на фактуру, то надо их снять. Или провести "отрицательные деньги" в бухгалтерию, как и было в этом случае. Похоже, надо будет ставить проверку на сторнирование выровненной фактуры. В стандарте есть инклюд LV60A029, который проверяет это. Но FI-говорит, что он не сработает при частичной выровненности/оплате.

а что, уважаемые, с 2005 года всё так и осталось? нет в стандаре проверки на то, выровнена фактура или не выровнена, прежде чем её сторнировать? хочу разобраться, то ли действительно так и должно работать, то ли у нас патч какой-нибудь до сих пор не накатили?

Так ответили же - есть предпослыка 029 для сторно.
Смотрите ноту 1162033.