Событие Open-FI для подмены счета затрат при проводке СФ из MM

SaperJunior

Настроили код НДС для услуг таким образом, что он проводит НДС туда же, куда пошли и сами услуги. Этот НДС невозмещаемый и относится на затраты.
Но встала задача подменять счет затрат, куда будет падать НДС, чтобы он учитывался на отдельном счете (виде затрат), нежели сами услуги.

Подскажите, пожалуйста, какое событие Open-FI выбрать, чтобы подмена шла корректно во всех документах, создаваемых при проводке СФ ММ. Это Бух. документ, документ Контроллинга, документ спец. регистров (для НУ). То есть, видимо, счет должен подменяться до создания всех этих документов, чтобы они создавались уже с новым счетом.

Deinis

SaperJunior написал(а):

Подскажите, пожалуйста, какое событие Open-FI выбрать, чтобы подмена шла корректно во всех документах, создаваемых при проводке СФ ММ

Посмотрите тему:
viewtopic.php?f=5&t=18575&start=0
Обратите внимание на комментарии darkduck.

SaperJunior

Спасибо. Посмотрел. Но остался вопрос: позволяет ли эта Бади сделать то, о чем я написал?

Tkamax

SaperJunior написал(а):

Настроили код НДС для услуг таким образом, что он проводит НДС туда же, куда пошли и сами услуги.

А это как?

darkduck

SaperJunior написал(а):

Настроили код НДС для услуг таким образом, что он проводит НДС туда же, куда пошли и сами услуги. Этот НДС невозмещаемый и относится на затраты.
Но встала задача подменять счет затрат, куда будет падать НДС, чтобы он учитывался на отдельном счете (виде затрат), нежели сами услуги.

Подскажите, пожалуйста, какое событие Open-FI выбрать, чтобы подмена шла корректно во всех документах, создаваемых при проводке СФ ММ. Это Бух. документ, документ Контроллинга, документ спец. регистров (для НУ). То есть, видимо, счет должен подменяться до создания всех этих документов, чтобы они создавались уже с новым счетом.

Думаю, Вам в этом случае все же надо воспользоваться стандартной процедурой (c VST), только счет прописать из 30х, а не 19х. Только пока не могу понять как в таком случае пихать нужную контроллинговую контировку на 30й "налоговый" счет.

Еще стоит продумать, как Вы этот код налога будете (или не будете) отображать в отчетности.

Tkamax написал:

SaperJunior написал(а):

Настроили код НДС для услуг таким образом, что он проводит НДС туда же, куда пошли и сами услуги.

А это как?

Для этого есть стандартный ключ NVV в налоговой схеме.

SaperJunior

darkduck написал:

Думаю, Вам в этом случае все же надо воспользоваться стандартной процедурой (c VST)

К сожалению, в этом случае некорректно осуществляется разделение по МВЗ - все падает на одно МВЗ (зато на правильный вид затрат!) + не создается автоматически двуплечевая проводка, если в СФ присутствуют МВЗ из разных БЕ.

С NVV - получше. Там проблема только в том, что НДС падает на тот же вид затрат, что и сами услуги. Зато с МВЗ и формированием автоматических двуплечевых проводок через 79-й счет - все ок.

darkduck

В стандарте НДС всегда проводится в той же БЕ, в которой регистрируется кредиторка. Это ответ на Ваш первый вопрос. По-моему, это я читал это где-то в help, но не уверен. Но точно видел в документации.

Для проводки на отдельный счет еще можно воспользоваться ключом NAV.

SaperJunior

darkduck написал:

[color=#408080][i]В стандарте НДС всегда проводится в той же БЕ, в которой регистрируется кредиторка. Это ответ на Ваш первый вопрос. По-моему, это я читал это где-то в help, но не уверен. Но точно видел в документации.

Но в случае с NVV получается, что это не так

darkduck

Видимо, это касается только отдельной позиции с суммой НДС.

http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm

SaperJunior

А Badi из ноты поможет мне корректно заместить счет?

NAV нет в нашей налоговой схеме. А перекроить ее ради этой задачи вряд ли получится получить разрешение

darkduck

SaperJunior написал(а):

А Badi из ноты поможет мне корректно заместить счет?

Это только вскрытие покажет :lol:

Я бы сказал, что вряд ли. Ведь в случае с налоговым счетом Вам надо не только BSEG, но и BSET менять... И непонятно как потом к такой подмене налоговые отчеты отнесутся.

SaperJunior написал(а):

NAV нет в нашей налоговой схеме. А перекроить ее ради этой задачи вряд ли получится получить разрешение

как все тяжело у Вас...

Событие Open-FI для подмены счета затрат при проводке СФ из MM

Кто сейчас на конференции