сальдо по кассе

Asen.ka

Здравствуйте!
проблема в том что сальдо по счету кассы FAGLB03 не совпадаетс с сальдо в самой кассе, причем расчетное сальдо на конец за предыдущий период считается верно а вот сальдо на начало, которое берется из таблицы tcj_balance не верное. Если кто-нибудь сталкивался с проблемой заполнения таблицы tcj_balance напишите как решили проблему.
Кстати повторить ошибку не получается(

Andrey:

Существует стандартная программа корректировки RFCJ1 (более подробно в Note 1309577 - FBCJ: Incorrect balance in cash journal)

Asen.ka

Спасибо!!!
а есть программа для записи новых данных (к нотам нет доступа)? теперь при новой проводке не учитывает текущее сальдо и говорит что средств в кассе недостаточно(

Andrey:

Очевидно, что некоторые кассовые документы были созданы не через тр. FBCJ, а иначе (например, тр. FB01).
Существует программа RFCJ10 для анализа разниц между данными в кассовой книге и главной книги.

Asen.ka

нет, записи в таблице TCJ_DOCUMENTS и TCJ_POSITIONS совпадают с данными BKPF и BSEG, в этом то и загадка
но если после запуска программы RFCJ1 первая операция по кассе будет приход а не расход, то все встает на свои правильные места, сальдо считается и записывается в таблицу правильно
Спасибо за програмку!!!!

Asen.ka

в продолжение темы, так же обнаружено странное расхождение в сальдо не связанное с таблицей итоговых записей регистра, есть документ в главной книге, сделан непонятно как, ибо проводки по счету кассы вне кассовой оболочки запрещены, и как вы уже поняли в кассе его нет, ни в одной таблице по кассе я его не наблюдаю, сторнировать такой документ нельзя, провести обратный тоже не вариант ибо затронется кассовая книга, вопрос что с ним делать???? (в кассовой книге меньше чем в главной книге)

Asen.ka

решила провести обратный документ через FB01, но если есть еще варианты интересно было бы услышать
Спасибо!

darkduck

Asen.ka написал(а):

в продолжение темы, так же обнаружено странное расхождение в сальдо не связанное с таблицей итоговых записей регистра, есть документ в главной книге, сделан непонятно как, ибо проводки по счету кассы вне кассовой оболочки запрещены, и как вы уже поняли в кассе его нет, ни в одной таблице по кассе я его не наблюдаю, сторнировать такой документ нельзя, провести обратный тоже не вариант ибо затронется кассовая книга, вопрос что с ним делать???? (в кассовой книге меньше чем в главной книге)

прежде всего, стоит задуматься об использовании точек в предложениях, потому что использование одних запятых никак не помогает пониманию проблемы, затем стоит изучить правила русского языка уже в расставлении запятых, особенно в оформлении причастных, деепричастных оборотов и обращений "как вы уже поняли", а потом уже посмотреть историю изменения кассового счета ГК, возможно по нему временно кто-то разрешил выполнить прямые проводки, и провел документ, приведший к расхождениям, надеюсь понятно объяснил и не слишком загромоздил предложение????

Tkamax

Ух, darkduck, еле осилил :mrgreen:

Fleur

У меня похожая проблема. Может быть кто-то сталкивался? При создании документа в кассовой книге дублируются документы FI. Прога RFCJ10 показывает, что они задублировались. Но мне хотелось бы узнать причину. Повторить ошибку в тестовой системе не получается, ошибка периодически, но довольно редко, возникает в продуктиве.

darkduck

Fleur написал(а):

У меня похожая проблема. Может быть кто-то сталкивался? При создании документа в кассовой книге дублируются документы FI. Прога RFCJ10 показывает, что они задублировались. Но мне хотелось бы узнать причину. Повторить ошибку в тестовой системе не получается, ошибка периодически, но довольно редко, возникает в продуктиве.

Предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта

сальдо по кассе

Кто сейчас на конференции