собственно - сабж
Если строим БДДС по периодам с... и по..., то хотелось бы начальный остаток видеть на начало периода с...

версиями разграничить? например версия 11 (бюджет на начало периода)

не понял. поясните
мне в RP БДДС нужно видеть ФАКТ по сальдо на начало периода

А причем тут сальдо и БДДС?
В БДДС должны показываться денежные притоки или оттоки, а никак не остатки (сальдо) или Вы имеете ввиду сальдо счетов денежных средств (р/с, касса)?

да, не прав я. Заказчику нужен Cash flow statment - ОДДС, с плановыми и фактическими суммами. Почему то они его обозвали БДДС-ом. При этом форма отчета - примерно как в http://gaap.ru/biblio/avtor/ifrs_gaap/06.asp. Т.е. вполне БДДС-ная структура с сальдо на начало и на конец периода...

Чего то я в Вашем ответе не пойму - вроде сначала соглашаетесь с тем что не правы, затем опять пишите про сальдо на начало и на конец периода.
Надо четко понимать что бюджетные статьи (ФП) в модуле FI-FM, релевантные бюджету (с типом и финоперацией ФП 30/3 и 30/2), это оборотные статьи, т.е. никак не показывающие сальдо на начало и конец периода, а показывающие движение в БО (по доходам/расходам, т.е. реализующие БДР) и в ПБ (по денежным притокам/оттокам, т.е. реализующим БДДС).
Сальдо на начало и конец в бюджетировании обычно показываются, только в Бюджете Балансового Листа (или еще называют Бюджетом Баланса), но его реализовать на FI-FM одновременно с БДР и БДДС насколько я знаю нельзя, мы его реализовывали на функциональности FI-GL (плановых значениях в регистре ГК)

если по простому - мне нужен ОДДС - Cash flow Statement

в нем есть
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
и
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

какой инструмент для построения данного отчета можно использовать?

на самом деле, зная остаток на начало года (как план, так и факт), из FM можно ведь получить входящее и исходящее сальдо как по плану, так и по факту. Правда, отчет получается вполне бессмысленный, так как его получается, строить можно только по ЮЛ-у...

1. Посмотрите компонент Cash Management (TR-CM). Он как раз для этого и предназначен.
2. Можно в BW отчетик сделать по данным FM плюс сальдо взять из FI.

да, скорее всего что-то вроде п.2

всем спасибо!

Вам нужен Cash flow Statement по IAS 7 ?
А чем J3RFF4 не подходит? Соберете косвенным методом.

у меня такая же задача, первое имеете в виду модуль Tresury? пока у нас только решение создать отдельную локальную табличку, и туда скидывать информацию по остаткам на каждый период: на начало года, на конец каждого месяца постатейно факт минус план. Только так, потому что стандартного функционала в FM для остатков с прошлого года я не знаю. Модуль TR внедрять мы не собирались) какие у кого еще есть варианты?
Бюджет кстати клиент тоже называет ДДС) по нему и нужны остатки

Под первым понималось функциональность в которой есть и TR и по управлению планирования денежных потоков.
Под вторым - скорее всего правильное решение, но с ограничениями. Если нужен ОДДС, т.е. только отражение факта, то начальные остатки по денежным счетам можно взять с FI, но в разрезе по ФП получить не получится.
Чтобы получить остатки в разрезе ФП нужно остатки собирать на FMIFIIT-е. В принципе можно конечно и для остатков каждого периода создать Z таблицу в который остатки записывать, а можно записывать остатки только за год - для определения остатков на начало периода планирования (помесячного, поквартального) прибавлять к остатку на начало года обороты которые записаны в FMIT-е.
И еще не понятно как Вы не собираетесь внедрять TR, если вопросы постоянно пишите про ценные бумаги, вклады и т.д.? - спросите у Вашего консультанта который ценные бумаги внедрял/внедряет - как его модуль называется. CFM и FS-CM включают в себя TR если что и часть этих модулей, отвечающих за управление/учет ЦБ, кредитов/займов и называется TR.

речь идет уже о другом проекте) здесь планируем использовать в бюджете BCS, прочла, что в нем есть перенос остатков между годами, но пока не дошла до этого. Знаете как это решается в BCS?

Перенос остатков не о том - там облиго с лимитами переносятся.
Сальдо по УБ в стандартных таблицах не видел.

Как реализовать написал:

Можно в отчетности вообще расчетным путем считать - но может не очень быстро считаться.
Либо как правильно написали выгрузить в BW но не из FI, а из FMIFIIT по документам загрузки начальных остатков для начального сальдо первого года работы в САП-е и прибавлением оборотов из FMIT для начального сальдо последующих лет.

Вообще есть таблица итоговых записей FMIT.
Сальдо проще оттуда собирать.