вьюшки нет...

Добрый день!
Провожу переоценку ОП кредиторов.
Сумма переоценки проводится правильно, т.е. на дельту (вьюшка V_FAGL_FCV_DELTA настроена)
Провожу операцию выравнивания c платежкой, при этом сумма курсовой разницы подтягивается неверно.
Она рассчитывается без учета произведенных переоценок.
В таблице BSEG поле BDIFF остается пустым, хотя должно быть заполнено суммой последней переоценки.
Поэтому, я думаю, выравнивание в иностранной валюте не подтягивает сумму последней переоценки.
Кто-нибудь решил эту проблему? Может быть есть специальные ноты?

[quote="wanechek"]
В таблице BSEG поле BDIFF остается пустым, хотя должно быть заполнено суммой последней переоценки.[quote]
С чего Вы взяли?
Это поле не актуально для версии с ГГК.

На основной вопрос, к сожалению, ответа не знаю.

Провели эксперимент:
1) В таблице BSIK в поле BDIFF прописали в режиме ручного редактирования таблиц нужную нам сумму.
2) Проводим выравнивание в иностранной валюте в транзакции FB05
Результат: программа выравнивания подтягивает эту сумму переоценки из поля BDIFF, и, следовательно, считает курсовую разницу с учетом всех переоценок, т.е. так как требуется в законодательстве.
Другой вопрос... как запихнуть в поле BSIK-BDIFF оцененную сумму курсовой разницы на этапе прогона программы FAGL_FC_VAL по открытым позициям кредиторов/дебиторов?

Note 1057150 - FAGL_FC_VALUATION: Delta logic/cleared items
******************
... During clearing of a currency position in a foreign currency in this valuation scenario, the system posts the total valuation difference on the clearing date as a realized exchange rate difference. In the subsequent valuation run for a key date after the item clearing, the FAGL_FC_VALUATION report generates the required adjustment postings for adjusting the realized exchange rate differences...

Во время выравнивания валютной позиции в иностранной валюте в этом сценарии оценки система проводит тотальную оценку к дате выравнивания как реализованная курсовая разница. В последующей оценке, выполненной для отчётной даты, после выравнивание позиции, отчет FAGL_FC_VALUATION генерирует необходимые корректировочные проводки для того, чтобы корректировать реализованные курсовые разницы.
******************
Правильно ли я понимаю, что после выравнивания, где берется вся курсовая разница, нужно запустить (в конце месяца) переоценку, чтобы она скорректировала начисленные курсовые разницы, которые как бы "лишние", так как при выравнивании они уже учтены полной суммой?

15.09 - фактура
30.09 - оценочная курсовая разница 300р.
10.10 - оценочная курсовая разница еще +50р.
10.10 - выравнивание, учли общую реализованную курсовую разницу 350р.
31.10 - переоценка, сторно оценочной курсовой разницы -350р.

Типа того

Использовала все о чем писалось выше, большое спасибо.

У меня вылезла другая проблемка. У нас поле Бизнес-Сфера определено как обязательное к вводу. Когда делаю оценку, возникает ошибка "Ошибка формата в поле COBL-GSBER". При выполнение пакетного задания "видимо" - видно, что в поле Бизнес -сфера ничего не подставляется. Проверила документ, по которому делается оценка, в нем Бизнес - Сфера прописана.
Видимо где-то не донастроила..... Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?

Не нашла где это надо сделать. Если не трудно, подскажите.

1. В SPRO нажать Поиск и указать СЦЕНАР.

2. VC_FAGL_SCENARIO, VC_FAGL_LEDGER
В SM34 нажать настройка...

Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Ledgers
Ledger
Assign Scenarios and Customer Fields to Ledgers

Добрый день!

Удалось Вам в итоге решить проблему?
У нас программа корректирует переоценку, если было частичное выравнивание в отчетном месяце, но сторнирует она ее только с даты предыдущей переоценки, а при выравнивании формирует курсовую за всю историю...

Насколько я понял описание данное в приведенной Plank-ом ноте Note 1057150 - FAGL_FC_VALUATION: Delta logic/cleared items,
и предположение Plank-а, с которым я тоже согласен:



думаю что у Вас первая часть, т.е. "при выравнивании формирует курсовую за всю историю" работает правильно, а вторая часть "но сторнирует она ее только с даты предыдущей переоценки" работает не правильно - думаю должна сторнировать дельты за все периоды оценки по этой позиции.

У меня ситуация еще хуже - при прогоне программы переоценки после выравнивания открытой позиции сторнируется не нереализованная курсовая разница, а реализованная, нереализованная в системе остается нетронутой, а реализованная разница и изменение задолженности на сумму курсовой разницы обнуляется. .

НО мы еще не проставили ноту "1057150 - FAGL_FC_VALUATION: Delta logic/cleared items" и последующую ноту "1454842 - FAGL_FC_VAL: Delta logic / incorrect account determination" в которой прописано:
*********************
You use the report FAGL_FC_VALUATION to valuate foreign currency for a valuation area that updates the valuation differences in the history according to the delta logic (for more information, see Note 960661).
During clearing of a foreign currency item in this valuation scenario, the system posts the total valuation difference on the clearing date as a realized exchange rate difference.
In the valuation run for a key date after the item clearing, the report FAGL_FC_VALUATION generates the required adjustment postings for adjusting the realized exchange rate differences. The valuation difference that has been posted in the item valuation is reset in the balance sheet adjustment account, and a transfer posting for the difference is made accordingly to the realized exchange rate differences (expense/revenue).

If the account determination is defined for each valuation area (for example, using the accounts approach in the display of accounting principles), the program determines the incorrect accounts for the adjustment posting. The system reads the accounts that are defined without a valuation area in Customizing.
**********************

,так что думаю что ситуация должна исправится после установки этих нот. Как проставим раскажу что получилось.

Может кто раскажет, были ли у него такие же проблемы и помогли ли эти ноты или еще что то допонительно делали?

Проставили ноты и 1057150 и 1454842, но ситуация не поменялась:

создаю счет фактуру дебитору
04.04.2010 100 USD по курсу 30 руб/$

30.04.2010 делаю переоценку инвалюты, т.к. курс 31 руб/$
получаю проводки
Дт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Кт Нереализ Доход от курс разн 100руб

07.05.2010 создаю входящий платеж, курс 31 руб/$
Дт Входящие платежи 100$ 3100руб
Кт ДебитЗадолж 100$ 3000руб
Кт РеализДоходоОтКурсРазн 100руб

31.05.2010 делаю переоценку инвалюты, с курсом 32 руб/$
Т.к. открытых позиций нет, то позиций по переоценке не выводится
по корректировки создаются проводки
Кт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Дт Реализ Доход от курс разн 100руб

В итоге получаем оставшуюся НеРеализКурсРазницу в размере 100руб и откорректированную в ноль реализованную курсовую разницу,
хотя я как понимаю откорректировать переоценка должна была именно Нереализованную курсовую разницу, а Реализованную оставить.

Может кто сталкивался с такой ошибкой? Если сталкивались подскажите, плиз как ее решили.