у нас есть несколько ситуаций при которых происходит не правильное формирование книги продаж. Например, по одному из кодов налога происходит задваение, но при чем не всегда, по некоторым документам с данным кодом налога все нормально. Я искала отличия среди этих документов, но не нашла. Или такая ситуация: Сумма накладной вместо графы "сумма платежа" попадает в графу "База НДС", а сумма выручки в результате показывается завышенной на величину НДС. Со сторно фактур ,я вроде разобралась, надо делать не просто сторно, а красное сторно. Подскажите, плиз, есть ли какой нибудь курс, по настройке кодов НДС и книги продаж. Или подскажите где можно поискать в SPRO настройки.

Что вы имеете в виду под задвоением? Две позиции с одинаковой суммой или одна позиция, но с задвоенной суммой? Код налога отсроченный или фактический, ставка налога случайно не 0% ?

Выложите настройку книги продаж для этого кода налога.
Транзакции OBCG и OBCH.

да код налога A0 ставка 0%.

OBCG:
B5 18% НДС по реализации товаров, опт, ОСН MWS 80 (группа нологов D18)
B5 18% НДС по реализации товаров, опт, ОСН MWS 5 (группа налогов SAL)
OBCH:
B5 18% НДС по реализации товаров, опт, ОСН MWS 5(группа налогов SAL)
для D18 записи нет

MWS - исходящий налог

где это можно посмотреть

В настройке кода налога - тр. PFCG.
Указан ли там целевой код НДС..

PFCG - это же настройка ролей

Всегда путаю её с FTXP! Извиняюсь.

Ок. А в документе, который задваивается, сколько позиций с кодом налога A0?


Кхм.. Скопируйте тогда плиз строку таблица BSET по этому док-ту.

1001 31783 2009 1 B5 68.20.0010 1 H 21.543,76 21.543,76 3.286,34 3.286,34 MWS 0000006860 0,00 0,00 0,00 0,00 MWR1 180,00 2 0,00 0,00 0
1001 31783 2009 2 B5 90.30.0020 1 S 3.286,34- 3.286,34- 3.286,34 3.286,34 ZUD 0000006861 0,00 0,00 0,00 0,00 MWR2 1.000,00- 2 0,00 0,00 0
1001 31783 2009 3 B5 90.10.0020 1 H 3.286,34 3.286,34 3.286,34 3.286,34 ZUK 0000006862 0,00 0,00 0,00 0,00 MWR3 1.000,00 2 0,00 0,00 0

Тут ситуация такая: есть фактура и сторно в одном периоде, в книгу продаж попадает только запись из фактуры с кодом налога A0, остальные записи не попадают.
А задвоение происходит по коду налога L2
OBCG:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS H 80(D18)
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS 5(SAL)
OBCH:
L2 корректировки 18% НДС исходящий MWS H 5(SAL)

Бухи делают следующее, для удобства они выделяют сумму без НДС и получается две записи для суммы НДС:
1001 1 000001 S 40 62.30.0010 Рас. по подароч.серт 60,00 RUB BK01.21.00 BDT-20040 B012
62.30.0010 60,00 RUB
62.30.0010 60,00 RUB
1001 5 000005 H 50 68.20.0010 НДСначисленПоРеализ 9,15- RUB L2 T_VAT
68.20.0010 9,15- RUB L2
68.20.0010 9,15- RUB
1001 2 000002 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 50,85- RUB L2 BK01.21.00 BDT-20040 B040
1001 3 000003 H 50 90.10.0010 Реал-ия товаров, роз 9,15- RUB L2 B000-99999 BDT-20040 B040
90.10.0010 60,00- RUB L2
90.10.0010 60,00- RUB
1001 4 000004 S 40 90.30.0010 НДС по реал, розница 9,15 RUB L2 B000-99999 BDT-20040 B040
90.30.0010 9,15 RUB L2
90.30.0010 9,15 RUB

это из таблички BSET по документу по которому задвоение происходит:
1001 6000021545 2010 1 L2 68.20.0010 1 H 50,85 50,85 9,15 9,15 MWS 0000006953 0,00 0,00 0,00 0,00 MWR1
1001 6000021545 2010 2 L2 68.20.0010 2 H 50,85 50,85 0,00 0,00 MWS 0000006953 0,00 0,00 0,00 0,00 MWR1
1002 6000021545 2010 1 TB 68.20.0020 1 S 8.798,86 8.798,86 879,88 879,88 VST 0000007013 0,00 0,00 0,00 0,00 MWVS

а в книге продаж выходит следующие строчки:
6000021545 31.01.2010 1001 ООО "Фирма" 1660034880 166001001 60 60
6000021545 31.01.2010 1001 ООО "Фирма" 1660034880 166001001 50,85 50,85

Не все скопировала:
Сч.-ф. Ссылочный номер Дата с/ф Оплата Дата оплат Ссылочный номер Перенос на Дата перен Дебитор Имя дебитора 1 ИНН КПП Сумма с/ф Сумма плат База НДС (20%) НДС (20%) База НДС (10%) НДС (10%) НДС (0%) Без налога База НДС (18%) НДС (18%) ДокумЗакуп БЕ Поз Сторно

6000021545 31.01.2010 1001 ООО "Фирма" 1660034880 166001001 60 60 50,85 9,15 6000021545
6000021545 31.01.2010 1001 ООО "Фирма" 1660034880 166001001 50,85 50,85 50,85 6000021545

В столбце База налога написана сумма с НДС-ом, проверьте у других док-тов с таким кодом НДС так же или нормально?


Посмотрите у кода A0 прописан целевой код налога? (транзакция ftxp)

По задвоению ещё подумаю..

для A0 целевой код не указан

Пробовала для A0 поставить целевой код налога, все равно при сторнировании в книгу продаж попадают строчки из сторно. Может есть какой нибудь курс по НДС или по книге продаж? я бы почитала.