Добрый день!

Мы ведем РБП в блоке FI-AA. ПСт на счете 97*, и Ам начисляется на него же.
Подскажите, возможно ли выбыть РБП при остаточной стоимости 0 без проводок (у меня не получилось)? Или по другим счетам, отличным от 97*. Бухам не нравится увеличение оборотов при выбытии РБП, но и развернутые ПСт и Ам на карточках тоже, т.к. полностью "самортизированные" РБП лезут во все отчеты... Пока сделала варианты отчетов для РБП, где фильтром исключаю РБП с ОстСтоимостью 0, но требования остаются и бухи продолжают "выносить" мозг...

Воспользуйтесь глобальными областями, новыми счетами и новым видов движения.

Дело не развести счета по областям, или сделать новую схему проводок для новых ВДв, а списать РБП в FI-AA (чтобы была дата списания).

Я пробовала пойти 2мя путями:
1. К копиям ВДв 200 и 250 (для нового и внешнего) привязала схему SAP_900_001 Без проводки. При выбытии САП ругнулся и не дал выбыть РБП.
2. Прописала в схеме проводок фиксированные перерасчетные счета по дебету и кредиту вместо 97*. Опять ругнулся.

Обязательно требует 2 строки:
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
30 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация

Т.е. проблема в том, что при наличии ПСт и Ам, САП обязательно хочет списать их с тех счетов, на которых они числятся.
А у меня счет ПСт и Ам один и тот же, формально в FI РБП списано, т.к. сальдо = 0, но на карточке в FI-AA суммы развернуты:
Дт 97* = 100 000 (ПСт)
Кт 97* = 100 000 (Ам)
Соответственно, САП обязательно увеличивает обороты при выбытии: Дт 97* (Ам) - Кт 97* (ПСт)

Даже логично, что раз ПСт поступила на счет 97*, то и выбыть должна с нее, но бухам этого не объяснить, им не нужны обороты с одной стороны, и не нужны лишние карточки РБП, которые лезут во все отчеты

Тогда вариант намбер ту, в момент проводки списания в одной из позиции ставить галку - красное сторно.

Вариант, а не подскажите как?
или ссылку, если вопрос уже обсуждался. Заранее спасибо!!!

тр GGB1, активация OBBH.

Спасибо!

Попробуйте сделать такую схему и привязать ее к вашему вд:

10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 03 Инвестиционная поддержка
30 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
60 1 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
70 1 KTNAFB Счет переоценки стоимости:ТипАмортизация 05 Типовая амортизация
80 1 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 07 Внеплановая амортизация
100 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 17 Выравнивание документа - дебет

Если остаточная стоимость равна 0 и счета учета стоимости и амортизации одинковые, то документа по ГК не возникнет. Карточка зароется, в ней проставится дата выбытия.

Попробовала предложенную схему, проводки по БУ:
1 70 9701001000 971000000000 0000 1.000,00 RUB
2 75 9701001000 971000000000 0000 1.000,00- RUB

т.е. те, от которых пытаюсь уйти.

Странно, у меня работает...
Уверены, что именно эта схема срабатывает при выбытии? Попробуйте содать новые ВД для выбытия и привязать к ним эту схему (или, для чистоты эксперимента, создать новую с такими же настройками).

К новым видам движений привязала эти схемы. А у вас копии каких видов движений? я делала копии 200 и 250... нетто
версия 6.0

Создавайте ВД заново без копирования. Настройки можно уставновить точно такие же как и у 200, 250. Если делать не через копирование, то ВД создается немного с другими параметрами...

Настроил в 6.0, у меня получилось