Добрый день коллеги !
я пытаюсь настроить ежедневное разграничение начисленного дохода по депозитам.
Нужна реализация проводок : Дт Начислен.доходы по срочному депозиту до 1 года - Кт. Доходы по вкладам
У меня счет Начислен.доходы по срочному депозиту до 1 года - контрольный по дебитору.
В определении счета настроила схему прводки : 01 ORG - 50 4.1.1
Но система ругается на дебитора : "Выбор счета: отсутствующий посредник платежа при проводке по счету дебит.
№ сообщения TPM_TRAC1023"....
в основных данных ДП стоят платежные реквизиты и посредник платежа, в сделке я также для платежей указала посредников.... помогите пож-та разобраться, чего ей не хватает ????

Спасибо за ссылку, но у меня ругается на посредника платежа именно в ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ, в настройках ничего криминального не вижу, в сделке даже конкретный вид потока (2100) указала с посредником платежа , а система не хочет разграничивать...

Уважаемый Гази1,
удалось ли вам решить эту проблему?

Коллеги, подскажите, как удалось решить данную проблему? Ситуация аналогичная: при разграничении сделки денежного рынка ошибка TPM_TRAC1023. Посредник платежа прописан в сделке и платежные реквизиты в основной записи делового партнера прописаны.

Добрый день.

такая ошибка возникает только тогда, когда вы пытаетесь сделать проводку на контрольный счет Дебитора, на эту тему есть нота, которая требует сделать реализацию BADI, который будет переносить данные о посреднике платежа с основного счета на контрольный. Я проверяла, сделали внедрение, сразу заработало. Имя TPM_AD_PAYMENT_INFO, найдите ноту по этому тексту, там будет код. У нас написано так, -
method IF_EX_TPM_AD_PAYMENT_INFO~MANIPULATE_PAYMENT_INFO.
* this method was provided only for OTC-deals to keep
* existing functionality from TBB4 (note 744630)
CHECK im_position_trad_clone->product_group = '003'.

DATA: l_flow TYPE trlis_ad_flow,
l_income_flow TYPE tpmad_income.

* try to find the right flow to get the payment data
READ TABLE im_position_trad_clone->tab_flow
WITH KEY
flowtype = im_flow_ad-ad_reference_term
INTO
l_flow.

IF sy-subrc NE 0.
READ TABLE im_position_trad_clone->tab_income
WITH KEY
flowtype = im_flow_ad-ad_reference_term
INTO
l_income_flow.
CHECK sy-subrc EQ 0.
READ TABLE l_income_flow-tab_income_flow INTO l_flow
WITH KEY
flowtype = im_flow_ad-ad_reference_term.
ENDIF.

CHECK sy-subrc EQ 0.

* move the payment data into the ad-flow
ex_payment_info-sign = l_flow-payment_info-sign.
ex_payment_info-house_bank = l_flow-payment_info-house_bank.
ex_payment_info-house_bank_acc = l_flow-payment_info-house_bank_acc .
ex_payment_info-payment_date = l_flow-payment_info-payment_date .
ex_payment_info-due_date = l_flow-payment_info-due_date.
ex_payment_info-rpbank = l_flow-payment_info-rpbank.
ex_payment_info-rpzahl = l_flow-payment_info-rpzahl.
ex_payment_info-szart = l_flow-payment_info-szart.
ex_payment_info-zlsch = l_flow-payment_info-zlsch.
ex_payment_info-uzawe = l_flow-payment_info-uzawe.
ex_payment_info-spayrq = l_flow-payment_info-spayrq.
ex_payment_info-sprsng = l_flow-payment_info-sprsng.
ex_payment_info-sprgrd = l_flow-payment_info-sprgrd.
ex_payment_info-scspay = l_flow-payment_info-scspay.
ex_payment_info-zwels = l_flow-payment_info-zwels.
ex_payment_info-paygr = l_flow-payment_info-paygr.
ex_payment_info-landl = l_flow-payment_info-landl.
ex_payment_info-lzbkz = l_flow-payment_info-lzbkz.
ex_payment_info-rpcode = l_flow-payment_info-rpcode.
ex_payment_info-rp_text = l_flow-payment_info-rp_text.

endmethod.