Добрый день!

Запускаем F110 для кредитора, генерируется платёжный документ. Для этого документа:
- В таблице REGUP поле тип банка-партнёра (BVTYP) заполнено
- В таблице BSEG для позиции кредитора поле BVTYP - пустое
Подскажите, пожалуйста, как "протянуть" это поле в BSEG

Зараннее Спасибо!

На сколько я понял, такое возможно, если Банк партнер только один у кредитора.
Как вариант можно зайти в FB02 и изменить значение в поле.
Никаких дополнительных обработок не знаю.
А при том, что цепочка идет 1.Задолженность -> 2.F110, их там и не должно быть

Вы тип выбираете уже в АПП?


они там могут быть, в случае, если при заведении/обработке задолженности, уже известно на какие счета должны уходить платежи. Также заблаговременная простановка типа партнера полезна тем, чтобы не откладывать это до АПП и дать возможность акцептовать нужным товарищам правильность этого выбора.

Банков-партнёров у кредитора может быть один или несколько. Если банков-партнёров больше одного - в основной записи кредитора необходимо указать Тип банка партнёра для каждого расчётного счёта. Далее, Тип банка-партнёра можно выбрать либо при создании ТАП/фактуры, либо указать непосредственно в программе платежей (в зависимости от типа банка-партнёра выбирается рассчётный счёт получателя). При формировании предложения по платежам все актуальные для отдельной позиции данные (способ платежа, кредитор, собственный банк, ID счёта....) "пишутся" в REGUP/REGUH - в том числе и Тип банка - партнёра. В результате прогона программы платежей таблица REGUP дополняется номером созданного платёжного документа и в таблице BSEG появляется новая запись (платёжный документ). Т.е. получается, что данные BSEG формируются на основании записи в REGUP, а отсюда следует, что данные из полей REGUP можно "подтянуть" в соответствующие поля BSEG. Вот только вопрос - каким инструментом? Нашла ФМ SAMPLE_PROCESS_00001640 "Прогр. платежей FI-BA: данные платежного док-та.
При создании строк документа для проводки платежа". Но не совсем уверена что это мне поможет....

Я про дополнительные обработки, которые будут копировать данные из REGUP в BSEG...
А Вы про что?

самое надежное - пусть выбирают до АПП ))
либо действительно в openFI перехватывать

Да, это один из OPEN FI для программы платежей.
Мы в нем, например, сделали проверку выбора документов для АПП.
Теоретически, там можно сделать вызов транзакции FB02 и заполнить поле "банк партнера", но практически можно ли это реализовать не скажу. Да и опять таки, по смыслу - стоит ли изменять данные в документе после того, как прогон собственно уже выполнен...

Мы не хотим изменять тип банка -партнёра! Нам нужно просто вывести его в платёжный документ для отчётности в конце периода.

Тип банка-партнёра есть в фактуре\ТАПе, также он есть в REGUPe. Необходимо просто подтянуть значение этого поля в BSEG для платёжного документа, который создаётся в результате отработки F110

я имела ввиду ввиду процесс выбора. Касательно обработок, я тоже не встречала настроек, которые бы позволяли прописывать выбор, сделанный в АПП в исходных док. Хотя imho было бы полезно иметь такую возможность.

Вы меня не поняли Я НЕ хочу изменить исходный документ. Ситуация следующая: есть фактура - документ 1 (KR). Делаем F110 - сразу же генерится платёжный документ 2 (ZP) на перерасчётный банковский счёт: ДТкредитора КТ перерасч.счёт. Так вот именно в документе ZP мне нужно иметь поле Тип банка партнёра (на данный момент оно пустое).

еще как вариант можно сбрасывать в память, потом вместе с системными изменениями записывать в исходный

понятно. В этом случае увы тоже настройками не протащить (там в коде полям из BSEG присваиваются избранные поля), помню сап еще советовал 00001810 или 1820 использовать для переноса значений полей из F110 в документы

Вот и я так понимаю, что просто настройками тут не обойдёшься..... Попробую использовать 00001640. По описанию вроде похоже на то, что надо (импорт табл. REGUP):
Прогр. платежей FI-BA: данные платежного док-та
При создании строк документа для проводки платежа

удачи! потом напишите, какое в итоге событие сработает