Уважаемы Гуру
подскажите, пожалуйста, по отражению в УБ цепочки документов:

Используется следующая цепочка документов:
1. Контракт ММ – по контракту создается документ выделения средств (ДВС), который потребляет бюджет
2. Заказ со ссылкой на контракт – сокращает ДВС на сумму заказа
3. ТАП со ссылкой на заказ – сокращает заказ и регистрируется в УБ
4. Платеж по ТАП регистрируется в УБ, и обнуляет ТАП в УБ (п. 3)
5. Cчет-факутра MM формирует документ FI с двумя дополнительными позициями «Автом. перерасчет аванс. платежа при ПМ» (активирован перерасчет аванса при ПМ/ПС)

В результате в УБ проходит сокращение по типу значения «аванс» и потребление бюджета идет по счету-фактуре. При этом, по заказу ММ завышаются обороты по сокращению - сокращается сумма в два раза большая!!!
При выравнивании позиций кредитора в УБ попадает документ выравнивания, который по типу «Аванс» проводит это значение с «+» и «–» с видом суммы «0100»-оригинал.

Цепочка без ММ отрабатывает корректно: при регистрации счета и перерасчета аванса FI в УБ погашается аванс, сокращается фактура и и потребление бюджета идет по типу позиции «Платеж».

Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как можно добиться, чтобы с ММ документами было аналогично, как и с FI?
Может это у меня какой-то баг или некорректно сделаны настройки?

у Вас версия 6.0? и профиль бюджета какой?

Версия 6.0, Pack 3
профиль обновления 101

странно... начиная с 6.0 сокращение заказа ММ идет по бОльшей сумме (ТАП/аванс или ПМ/ПС). Вы при проведении счета фактуры одновременно там же и выравниваете аванс (в miro)?

с задвоением сокращения еще вот эта нота в 6.0 была полезна (там правда трабла именно с ТАП-ом к заказу MM, но на всякий случай примените. У сапа бывает такое что в симптомах одно написано, а лечит нота на самом деле и другие близлежащие проблемы)
1329466 - F-47 down payment request reduce PO commitment wrongly

Если в настройке "Настройка авт. перерасчета авансовых платежей/требований аванса"
(IMG FM: Обновление/интеграция факт/облиго ---> Интеграция --->),
если установлена галка "Индикатор: активировать перерасчет аванс. платежей при ПМ/ПС", то при регистрации счета-фактуры ММ по заказу, в счет-фактуре FI автоматически формируются доп.позиции:
Кт Аванс (по коду ОГК из аванса) Дт Кредит.задолженность (контр.счет кредитора) на сумму меньшую из остаток аванса по заказу / счет-фактура

эти позиции невыровненные
в УБ заказ сокращается на сумму в 2 раза большую тем самым в УБ (КН) можно провести на эту сумму заказов сверх бюджета

может, сталкивались с такой ситуацией?

за ноту спасибо - буду изучать.

Еще один баг:
в регистре контроля наличия для бюджета обязательств настроено исключение ТАП и Платежа,
но при регистрации ТАП, а затем и платежа в регистре контроля наличия по обязательствам сокращается заказ, тем самым высвобождаются бюджетные средства на сумму зарегистрированных ТАП/Авансов.
Т.е. в этот момент можно зарегистрировать заказов и счетов, превышающих бюджет на сумму проведенных авансовых платежей.
Вот такая жестокость

на эту тему нота была, как этого избежать
вот эта, по-моему, 1126105 - Upd Profile 000350, DP (PB) reduces PO (CB)

такого быть не должно. Если ноты не помогут, то значит баг, пишите в sap support обязательно

Существует ли какая-нибудь настройка профиля обновления?
есть какая-то транзакция? по которой можно посмотреть как он настроен?

нашел таблицу fmup01
существует ли транзакция ее настройки?

В этой табличке собираютсянастройки из разных транзакций, большая часть настраивается через Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Перезапись профиля обновления

Правильно ли я понимаю что

Система понимает и регистрирует платеж в УБ по ссылке платежа на счет-фактуру.
Т.е. по заполненному полю REBZG "ссылка на счет" в документе платежа, система понимает, что это платеж по данному счету и регистрирует в УБ позицию платежа по документу счета с отметкой номером документа платежа в поле "Платежный документ" в УБ?

По-моему, мы уже ушли в более широкую тему, чем было заявлено в сабджекте, поэтому лучше воспользоваться поиском (на тему обновления было много сообщений) и продолжить там. (вкратце, в регистрах УБ анализ более сложный, и регистрация платежа в УБ происходит в большем количестве схем и цепочек, чем просто выравнивания платежа и фактуры)

Спасибо за ноты.
Применили, проблема с сокращением по заказу в момент регистрации ТАП и аванса действительно решается этими нотами.

Остается еще одна проблема.

1. При активной настройке «Индикатор: активировать перерасчет аванс. платежей при ПМ/ПС» ()
в момент регистрации счета фактуры:

в регистре обязательств регистрируется счет-фактура
в регистре платежей происходит сокращение авансового платежа (вид суммы "0100 - Оригинал" со знаком "-"), но записи с типом "платеж" не создается.

Тем самым, в бюджете платежей возвращается сумма аванса и можно еще провести платежей на эту сумму (КН по платежам не отработает).

2. Если Не активирована настройка «Индикатор: активировать перерасчет аванс. платежей при ПМ/ПС» (т.е. перерасчет аванса делаем вручную отдельной транзакцией), то:
При ручном перерасчете аванса в бюджете платежей все нормально: сокращается авансовый платеж и создается запись с типом «Платеж»
НО в бюджете обязательств на сумму перерассчитанного платежа сокращается счет-фактура.
В результате возвращается бюджет обязательств и можно зарегистрировать еще обязательств на эту сумму (КН по обязательствам не отработает)

Как же все-таки добиться того чтобы авансы корректно отражались в бюджетах обязательств и платежей:

погашение аванса не сокращало бюджет обязательств;
погашение аванса в бюджете платежей сократило тип записи «Авансовый платеж» и сформировало запись с типом «Платеж»;