Оценка валюты

Lenok

Добрый всем день! Кто знает подскажите, пожалуйста. Какие проводки должна формировать система при оценки валюты, если выполнять транзакцию FAGL_FC_VAL. У меня проводки формируются таким образом Дт 71400000 - Кт D4819999/

sas

Lenok написал(а):

Добрый всем день! Кто знает подскажите, пожалуйста. Какие проводки должна формировать система при оценки валюты, если выполнять транзакцию FAGL_FC_VAL. У меня проводки формируются таким образом Дт 71400000 - Кт D4819999/

Какая ужасная у вас проводка-то формируется... :shock:

Lenok

Это вы наверно посмеялись,да :oops:

darkduck

В Российском плане счетов 71й счет - это расчеты с подотчетниками. 48го счета вообще не существует. Кроме того, счет D48... - вообще что-то непонятное.

Наверное, Вы с Украины. В таком случае D48 - это Выручка Гросс, 714* - доход от курсовых разниц.

Вообще говоря, какая именно проводка должна быть при переоценке - определяет бухгалтер, руководствуясь правилами бухгалтерского учета, действующими в стране, и здравым смыслом. Консультант SAP эту проводку потом настраивает.
Настройка осуществляется в транзакции OBA1, для кодов KDB или KDF. Загляните туда, может быть Вам будет понятнее механизм переоценки.

Plank

Почитайте тут:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm

SAPfiUA

Lenok написал(а):

Добрый всем день! Кто знает подскажите, пожалуйста. Какие проводки должна формировать система при оценки валюты, если выполнять транзакцию FAGL_FC_VAL. У меня проводки формируются таким образом Дт 71400000 - Кт D4819999/

Как правило:
последний день месяца
Дт 94500000 Кт ТехнСчет или 312*
или
Дт ТехнСчет или 312* Кт 71400000

первый день след. месяца (если не активирована дельта логика)
Дт ТехнСчет или 312* Кт 94500000
или
Дт 71400000 Кт ТехнСчет или 312*

Почему у Вас так получилось? Не корректно настроены счета в транз.OBA1

Lenok

SAPfiUA написал:

Lenok написал(а):

Добрый всем день! Кто знает подскажите, пожалуйста. Какие проводки должна формировать система при оценки валюты, если выполнять транзакцию FAGL_FC_VAL. У меня проводки формируются таким образом Дт 71400000 - Кт D4819999/

Как правило:
последний день месяца
Дт 94500000 Кт ТехнСчет или 312*
или
Дт ТехнСчет или 312* Кт 71400000

первый день след. месяца (если не активирована дельта логика)
Дт ТехнСчет или 312* Кт 94500000
или
Дт 71400000 Кт ТехнСчет или 312*

Почему у Вас так получилось? Не корректно настроены счета в транз.OBA1

Спасибо большое за подсказку.
автопроводки в ОВА1 настроены верно, а при проводке оценки все равно подтягивает этот счет :cry:

SAPfiUA

Lenok написал(а):

автопроводки в ОВА1 настроены верно,

Настройка делается для каждого валютного счета в отдельности... Вы посмотрели настройку для всех счетов?

Lenok написал(а):

а при проводке оценки все равно подтягивает этот счет :cry:

Тут два варианта :
- не коррекная настройка, что наиболее вероятно...
- кто-то жестоко поигрался с замещениями в бухг.документах :wink:

orfb

столкнулась с похожей проблемой в FAGL_FC_VAL.
В одном и том же прогоне программы оцениваю один банковский счет но в двух БЕ.
Счет без управления ОП, все поля в skb1 идентичны.
Однако проводки генерятся разные: в одной БЕ по настройкам из таблицы t030h, в другой - по настройкам из таблицы t030s.

буду благодарна за подсказку почему так происходит.

Lenok

orfb написал(а):

столкнулась с похожей проблемой в FAGL_FC_VAL.
В одном и том же прогоне программы оцениваю один банковский счет но в двух БЕ.
Счет без управления ОП, все поля в skb1 идентичны.
Однако проводки генерятся разные: в одной БЕ по настройкам из таблицы t030h, в другой - по настройкам из таблицы t030s.

буду благодарна за подсказку почему так происходит.

Добрый день! проверте настройки оценки валюты в каждой БЕ, транзакция ОВА1, вожможно разные настройки именно здесm/

orfb

О! свежая мысль!
Спасибо!

darkduck

В настройке OBA1 нет ни слова о БЕ, так что там проверять бесполезно.

Проверьте, все ли счета из T030H созданы в той БЕ, которая оценивается через T030S. В коде FORM get_acc_det_forex (Include LF300F01) есть вот такой комментарий:

Code:

* is the account in this cc defined and its correction accounts.
* clear the result if the accounts are not defined
* the account determination will be in T030S

Английский здесь очень корявый, но понять можно.

orfb

darkduck
помогло!!!

расширила счета как ты посоветовал и теперь проводки идут одинаково в обеих БЕ - по схеме t030h.
СПАСИБО! :pivo:

ля-ля-ляяя

Оценка валюты

Кто сейчас на конференции