Добрый день.

Подскажите пожалуйтса что обозначает: При закрытии финансового года происходит переоценка открытых валютных позиций «с обновлением»?

Правильно ли мы сделали что при закрытии ФГ при "Переоценке валюты" - сторно мы сделали в 13 спец. периоде?

1. Оценка без обновления
На бухгалтерских счетах отображаются операции проводки при оценке позиций в иностранной валюте без обновления оценочной разницы в позиции документа.
В период выполнения оценки (определяемый отчетной датой) осуществляется проводка для корректировки общего сальдо дебиторской задолженности при изменении валютных курсов. В следующем периоде эта проводка сторнируется для того, чтобы восстановить первоначальное значение сальдо. Последующая оценка или выравнивание платежей основывается на первоначальной проводке. Корректировочная проводка обычно выполняется на отчетную дату и сторнируется на отчетную дату + 1, однако, при необходимости пользователь может определять другие даты проводки.
Оценка с обновлением
Программа оценивает открытые позиции по новому курсу и вводит оценочную разницу в оцененные открытые позиции. Кроме того, она создает проводки оценки (операция KDF). Оценка учитывает оценочную разницу предыдущей оценки, т. е. каждый раз проводка выполнятся на дельту, и обновляется оценочная разница в открытой позиции.
При этом проводка оценки на отчетную дату + 1 не сторнируется.
Для Гибкой ГК оценка с обновлением = дельта логика.
2. Очень интересно, как можно сделать проводку оценки 31.12.08 и сторнировать проводку датой +1 в 13 периоде. Сторно должно быть 01.01.09 или я что-то не понимаю?

Оххх, спасибо вам за ответ... Сразу замечу, мы самоучки и на текущий момент остались без квалифицированной поддержки,
поэтому пытаемся сами справиться. Но вот с годовой переоценкой валюты не смогли.
У нас в проектном решении прописано: "оценка остатков в иностранной валюте выполняется в 16-м дополнительном отчетном периоде с обновлением открытых позиций и не формирует сторнирующих проводок в январе нового финансового года;"

Мы это поняли так, что сделали переоценку в декабре как всегда и отсторнировали её в 13 периоде. Как переоценивать открытые позиции
с обновлением понятия не имеем - пользуемся тр. FAGL_FC_VAL - Оценка иностранной валюты. Т.е. ежемесячно на тех. счетах 9102* - РС99* и РС99* - 9101* - формируется курсовая разница, и как вы писали на следующий месяц сторнируется первым числом.

Что у нас получилось (горе нам) с 13 периодом - сальдо при реформации баланса по переоценке попало на 9199* и уехало в 2009 г...
Т.к. финансовый результат с переоценкой декабря мы закрыли по году, то теперь мы остались со сторно декабря в 13 периоде - и
не знаем, как быть, боимся, что-либо предпринимать т.к. не хватает знаний.
Пожалуйста, помогите нам несчастным....

Спасибо за понимание проблемы... Ситуация очень тяжёлая для нас, так как суммы не маленькие по КР, год закрыт, переоценка в январе уже тоже проведена, но январь не закрыт....

Получается мы в текущей ситуации должны:

1. Отменить переоценку января
2. Оменить переоценку декабря
3. Сделать переоценку декабря со сторно в январе (так будет более корректно наверное)

Только страшно так как уже ФР по году у акционеров, а вдруг у нас переоценка измениться...
Ой горе нам....
Вы согласны с нами по пунктам 1 -3?

Хорошо, попробую без причитаний!!!

Вы советуете сделать сторно документов по "сторно переоценке декабря", т.е. у нас дельта декабря на корректирующи счетах РС99*
и 9101* и 9102* - по декабрю в каком периоде будут сторнироваться и каким образом...

Если я правильно понимаю, ежемесячно мы начисляем дельту, её сторнируем и так живём пока есть открытые позиции,
а в нашем случае мы не сделаем сторнирование дельты декабря.

По моему у Вас каша в голове. Дельта не сторнируется !!! Либо дельта, либо ежемесячное создание/сторнирование курсовой разницы с начала создания валютной позиции. Какой метод у Вас с дельта или без? Перечитайте пост Plank-а в самом начале темы. Какая версия у Вас системы и какой транзакцией для оценки вы пользуетесь?

Написано же в посте Plank-а четко:
a. Оценка без обновления - Корректировочная проводка обычно выполняется на отчетную дату и сторнируется на отчетную дату + 1, однако, при необходимости пользователь может определять другие даты проводки.
b. Оценка с обновлением - Оценка учитывает оценочную разницу предыдущей оценки, т. е. каждый раз проводка выполнятся на дельту, и обновляется оценочная разница в открытой позиции. При этом проводка оценки на отчетную дату + 1 не сторнируется (могу добавить от себя и никакой другой датой она тоже не сторнируется - на то она и дельта).
Для Гибкой ГК оценка с обновлением = дельта логика.

И самое главное был же задан правильный вопрос: Если Вы на него не отвечаете, так как и не понимаете какой метод оценки у Вас настроен, то как Вам кто то может помочь ???

Из данной ситуации есть один выход, обратиться к руководству вашей компании с просьбой не экономить на специалистах и привлечь, на несколько дней, нормального консультанта по FI. Иначе вы сейчас наломаете дров и акционерам это явно не понравится.

Доброе утро, всем кто нам отвечает и помогает. Отвечу сразу на последний вопрос - нет возможности привлечь более квалифицированных специалистов, не те времена и причин не сколько... Меня это тоже не радует, т.к. не люблю делать того чего не понимаю, но все мы когда то учимся, хотя я понимаю, что на продуктиве это не лучший вариант... и я пытаюсь сейчас разобраться и понять все нюансы переоценки в SAPe и только потом исправлять сложившуюся ситуацияю. Могу сказать без меня тут уже закрывали два года люди с опытом, но сальдо по 9199* - есть на каждый январь, чего не должно быть в БУ - счета затрат, 90*,91* - закрываются формируется ФР на 84* счетах.

Теперь отвечу на более конструктивный совет:
1. У нас метод - с ежемесячным созданием и сторнированием КР по открытым валютным позициям.
2. Версия SAP 6/40
3. Переоценку валюты делаем - FAGL_FC_VAL - Оценка иностранной валюты

Опишу что мы получили ещё раз:

1. КР декабря - попала в ФР по году
2. Сторнирование КР декабря в 13-м периоде и в ФР не попадает, а при реформации баланса формируется проводка Д-т 9102*КР - Д-т 9199*, и эта сумма попадает в январь.

Поэтому пожалуйста у кого есть опыт и полное понимание нашей ситуации ещё раз посмотрите всё переписку и скажите: что же делать.

Я считаю (может не права...) что надо действовать по тому пути что я написала выше под пунктами 1-3...

Мы операций сторно вообще не проводим, только саму переоценку, так как наш главный бухгалтер считает что, курсовые разницы на 91 счете должны быть показаны развернуто, отрицательные и положительные в течение всего года. Для этого пришлось отказаться от технических счетов. Но пользуемся стандартной программой переоценки плюс собственной доработкой

Да в фискальном учёте так и делают - переоценивают валютные Д-ку и К-ку плюс 52 и 50 на конец месяца и не сторнируют, т.е.
переоценка ежемесячная по курсу на конец месяца.

Но мы в SAPe и у нас сразу были определены правила игры - поэтому есть корректирующие счета на которые попадает КР и сторнируется первым днём следующего периода.

Я так понимаю, что "тяжело" лечить по фотографии, придёться нам самим принимать решение или мы настолько безнадёжные,
что на нас жаль тратить времени и ресурс по ответам мы свой уже исчерпали ?!!!

ИМХО.
Не обижайтесь, но вы безнадежны. Точнее не вы лично, а ваше руководство, которое выпустило вас голыми на улицу.
Серьезные дела могут решаться в форуме, вот только отвечать за проводки (= деньги) кто будет? Форум? Гуру?

А решение вам придется принимать самим!