sorry, читал с промтом...

Сорри, прочитал с помощью промта

Для меня эта картинка не так однозначна

Если тяжело читать на английском, нужно искать раздел в русском хелпе, соответствующий английскому разделу, который дали в ссылке, для Вашего случая:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Промт оправдан только если русской доки по этой теме нет.

А не подскажите как увидеть задолженность на контрольном счете дебитора с учетом переоценки..., просмотр обычного сальдо счета
или просмотр открытых позиций не подойдет естессно.. т.к. документ переоценки создается в корреспонденции с техническим счетом..
Есть ли какой то спец. отчет для такого случая..

Насчет счета ГК (контрольного счета) я согласен. Насчет же счета дебитора/кредитора в вспомогательной книге, тут приплыли . У нас на проекте у родительской организации требование, для консолидации дочек, одной из которых является наш клиент, получать аналитику по счетам ГК в разрезе видов операций, например, отдельно по оборотам по счету, отдельно по переоценке на данном счете, а т.к. часть требуемой аналитики можно получить только с основной записи контрагента (дебитора/кредитора), то конечно для нас было гораздо удобнее, если бы переоценка по счетам дебиторов/кредиторов не кидалась бы на корректировочный счет (счет ГК) к контрольному, а прокидывалась конкретно по вспомогательным книгам на каждого дебитора по КП 01,11 и кредитора по КП 31,21 . А так для получения аналитики придется разбирать каждый документ переоценки, если еще получится.

Не совсем могу понять один момент. .
1) Начисляется задолженность будущих периодов в валюте, допустим на сумму 1000 USD по курсу 28 руб (28000 в рублях)
2) через месяц начисляется текущая задолженность (исходящий счет-фактура) на сумму 2900 руб (сумма только в руб) (курс usd = 29 р)
3) Выравниваем задолженность будущих периодов с текущей задолженностью, при этом нужно чтобы задолженность будущих
периодов была переоценена на дату начисления текущей задолженности, т.е. реально был увеличен оборот по контрольному
счету задолженности будущих периодов.
Типовая функциональность SAP не подходит.. abap рулит..

Сорри, давно не был на сайте, только сейчас увидел ваше гневное письмо)))

Я видимо не до конца объяснил ситуацию.
Заказчик хочет, чтобы позиции переоценки валютной задолженности будущих периодов
были обязательно в документе начисления дебиторской задолженности (сбытовой фактуре).
Т.е. в момент начисления, а не выравнивания должны появиться позиции переоценки, поэтому
нереализованные курсовые разницы для этого случая не подойдут.

Дело в том что речь идет именно о задолженности будущих периодов (ЗБП), а не о
доходах будущих периодов.
1) В FI создается валютный документ ЗБП (Дт контрольного счета ЗБП)
2) в SD деблокируется фактура (рублевая) по нужному договору (Кт контрольно счета ЗБП и Дт контрольного счета текущей задолженности по договору)
в момент создания SD фактуры и переоценивается документ ЗБП (а не сам документ начисления текущ. задолженности)