Добрый день,
Подскажите пожалуйста кто знает как по факту полученного счета-фактуры првести его регистрацию
Понятно , что надо заполнить xref1 на уровне контрагента в документе оплаты аванса, но как? поле недоступно к изменению в уже сохраненном документе
Есть какие - то настройки . чтобы оно стало доступным?
и еще момент - данный документ оплаты , с регистрацией полученного счета фактуры должен быть отражен в книге покупок , а куда номер счета фактуры вводить?
это личная проблема каждого или кто- то уже разобрался со тандартным решением SAP в этом вопросе
Поделитесь пожалуйста опытом

Доброе утро,
Luca, по поводу изменения поля xref1 возможна вам поможет настройка SPRO-Основн пар-ры фин-ов-Документ-позиция документа-Правила изменения документов, позиция документа.
А по поводу настройки отражения НДС согласно закону: у нас пока еще бухгалтерия решает по каким счетам крутить НДС.....

В SAP рекомендациях прочитала. что отчет J_3RFUM26 должен запускаться с активацией опций "База начисления" и "Не проверять ссылку на счет фактуру". У нас в этой программе нет таких опций. Версия 5.0.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Мысли по Note 1286373 - 224-FZ: VAT from outgoing down-payments.
Типовая последовательность шагов, на которой все хорошо работает, по моему мнению, была следующая:
1) перечислили аванс поставщику
2) завели с\ф по авансу, номер - в Ссылку документа аванса, дату получения с\ф - в XREF1 (нам нужны эти данные в книге покупок, потом - продаж)
3) 26 отчетом перенесли НДС, сделали Книгу Покупок по с\ф с аванса
4) получили пакет документов по поступлению ТМЦ, завели. Номер с\ф – в Ссылку, дату получения с\ф - XREF1
5) 26 отчетом перенесли НДС по с\ф по поступлению, сделали Книгу Покупок по с\ф с поступления ТМЦ
6) выровняли кредиторку с авансом – получили обратную проброску НДС по авансу
7) запустили 26 отчет – по документу перерасчета аванса (выравнивания) получили документ восстановления НДС, сделали Книгу Продаж по НДС от перерасчета аванса

Понятно что текущие формуляры Книг Покупок и Продаж нас не поймут, но будем надеяться что в ближайшее время SAP выпустит обновленные.

Сложности начинаются когда на момент (7) у нас нет с\ф по авансу или поступлению ТМЦ (без этих двух событий у нас нет оснований для восстановления НДС).
Нужно для каждого документа выравнивания (по позициям аванса и поступления) анализировать поля XREF1 исходных документов. И только если заполнены эти поля в обоих исходных документах, мы должны заполнять поле XREF1 в кредиторских позициях документа выравнивания. Причем XREF1 должен быть равен более позднему XREF1-у из обоих исходных документов (т.к. может задержаться с\ф по авансу, но запись в Книгу Продаж должна попасть в налоговый период по последнему событию)

Вручную заполнять XREF1 в документах выравнивания практически невозможно (особенно на больших объемах документов и при частичных выравниваниях). Также нужно учесть, что необходимо обновлять XREF1 в документе выравнивания, если с\ф по авансу или поступлению ТМЦ пришла позже выравнивания.

Таким образом (по моему мнению) нужно включить в стандарт два расширения:

1. При проводке документа выравнивания анализируем поля XREF1 в исходных позициях, и если они заполнены – выбираем максимальную дату и заполняем в XREF1 в кредиторских позициях документа выравнивания.

2. При изменении поля XREF1 в позициях аванса или кредиторской задолженности в уже проведенных документах:
a. анализируем не выравнена ли уже эта позиция,
b. если да - заполнено ли поле XREF1 во втором документе,
c. если да – заполнить в позициях кредиторов в документе выравнивания поле XREF1 последней датой.

Ваше мнение?

И второй вопрос. Касательно того где хранить номер с\фактуры:

1. SAP предлагает хранить в поле Ссылка.
2. Недостатки этого решения были изложены здесь (ссылка на внешний ресурс)
3. В новом акте сверки предлагается отойти от этого правила для авансов (предлагается заносить в Ссылку номер платежного поручения)
4. Теперь для авансов выданных снова встает вопрос куда заносить номер с\ф

Может с учетом данных факторов стоит рассмотреть возможность поддержки других полей для номера с\фактуры? Например XREF2? И в XREF1 отражать дату с\ф и дополнительно дату получения с\ф?

Ваше мнение?

я немножко не в развитие темы скажу...

Просто вообще интересно, насколько это будет применительно (вычет по авансам). У Украины, например, тоже есть право делать это, но настолько всё запутано, что наши бухгалтера не пользуются этим правом почти никогда... Да и в России тоже есть куча ограничений, как я понял (нужно чтобы аванс был предусмотрен в договоре и еще что-то). Поэтому, например, для Украины мы отказались от автоматического вычета входящего НДС по авансам и это работает пока как для России...

Поэтому может быть и в России это нововведение не приживется?

Уважаемые коллеги,

подскажите новичку, как можно настроить автоматическую проводку по выкручиванию НДС с аванса при проведении предоплаты кредитору?
В саповской ноте это рекомендовано делать через: Транзакция FBKP-> Автоматические проводки -> Авансовые платежи-> Перерасчет НДС по авансам выданным (VVA) –> присвоить номер счета для предварительного начисления НДС.
У меня уже есть настройка в VVA: ключ "VAT" и номер счета.
Как можно добавить новую настройку? и задать условие выбора счета в зависимости от используемого кода НДС?

И еще один вопрос. У нас предоплаты кредиторам проводятся через тр. F-47 и затем платятся через F110.
Можно ли настроить систему таким образом, чтобы проводка по НДС Дт 76 перерасчетного и Кт 76 авансы отражалась именно в момент платежа? Если да, как это сделать?

по этому поводу самое простое что приходит в голову - запускать 26 программу два раза, первый - с учетом ХРЕФ1 по диапазону номеров документов платежей, а второй - без учета ссыл.ключа по документам выравнивания. оба случая только по кодам ндс исходящего аванса естественно. тогда не нужно никаких расширений-замещений.

<удалено>

У нас тоже самое. В 26 программе нет таких опций. И документ не находится.
Эльвира, поделитесь, пожалуйста, информацией, если вы решили эту проблему

оказалось, что должны стоять галочки "По отгрузке" и "Счета"