А, чем Вам не нравится:
1.Платим поставщику аванс:
Дт 602 118 р Кт 51 118р
Дт 19 18 р Кт 602* НДС перерасчет
2.Получаем фактуру на аванс:
Заполняем любимое поле XREF1
Запускаем 26 пр.
Дт 68 Кт 19 18р
Получили вычет по авансу, Книгу покупок
3. Поступление СФ от поставщика:
Дт 15(3*) 100р Кт 60 118р
Дт 19 18р
Все как обычно
Запускаем 26 пр.
Дт 68 18р Кт 19 18р Книга покупок по СФ

4. Выравниваем СФ с авансом
Дт 601* Кт602*
Дт 602* НДС перерасчет Кт 19
Заполняем любимое поле XREF1
Запускаем 26 пр.
Дт 19 18р Кт 68 18р Книга продаж по авансу, так называемое
Восстановление НДС с аванса

разве 26 прога умеет переносить такие суммы? во-первых это кредит 19го, а не дебет и две позиции поставщика...

кстати еще не было уточнений в какой книге должно быть восстановление - в книге покупок с минусом, или в книге продаж с плюсом. даже не знаю что было бы лучше.

[/quote]разве 26 прога умеет переносить такие суммы? во-первых это кредит 19го, а не дебет и две позиции поставщика...

кстати еще не было уточнений в какой книге должно быть восстановление - в книге покупок с минусом, или в книге продаж с плюсом. даже не знаю что было бы лучше.[/quote]

Чудненько переносит! Создает документ Дт 19 -Кт68.
А, если ещё правильно заполнить поля "Ссылка" и XREF!?
А в которую из книг прописать? Как повелят!
С книгой продаж - прописать код НДС и доработать формуляр, чтобы печатался номер бумажного СФ.
С книгой покупок - сложнее, с Д и К кода НДС у меня не получилось, но можно намудрить с подменой кода НДС, тогда с формуляром проблем нет.

Всем, добрый день.
Есть следующее предложение:
1) Выдан аванс

Дт 60 Кт 51
Дт 76 НДС с аванса отложенный Кт 76 тех.счет (код НДС аванса)

2) Получена СчФ на аванс (26 программой переносится 1 документ, в поле ссылка прописываем номер с полученного СчФ на аванс)

Дт 68 НДС с аванса Кт 76 НДС с аванса отложенный

3) Получена СчФ на ТРУ
Дт затратного Кт 60

Дт 19 КТ 60

4) Возмещен НДС по СчФ на ТРУ

Дт 68 КТ 19

5) При выравнивании 60 счета

Дт 76 КТ 68 ДС с аванса.

Данная запись должна попасть в книгу продаж, согласно 170 статье НК РФ
«Вычет по НДС необходимо восстановить налогоплательщику-покупателю, ранее перечислившему аванс в счет будущих поставок, – в том периоде, когда у покупателя появится право на вычет НДС по факту поставки соответствующих товаров (работ, услуг) или по факту изменения условий договора // отказа от поставок»

Т.е. необходимо создать следующие счета:
76 – НДС с аванса
76 – технический
При необходимость 68 счет для исходящих авансов
1) код НДС предварительный (группа SHP) имеет целевой код
2) целевой код (группа SHP, SAL\PUR, группа 5)

Скажите, пожалуйста, а:
5) При выравнивании 60 счета

Дт 76 КТ 68 ДС с аванса.

получается ручная проводка?

а на данный момент, как Вы выравниваете авансы исходящие и СчФ?

И еще… мне кажется, что в связи с кризисом, предприятия будут стараться уходить от предоплат, так, что таких операций в будущем не должно быть много.
Но это личное мое мнение )))

Где его можно будет узнать / прочитать / увидеть ?


при выравнивании автоматически формируется обратная проводка той, которая была сделала при постировании аванса, т.е. в вашем примере это будет:

Дт 76 тех.счет (код НДС аванса) Кт 76 НДС с аванса отложенный

упс... действительно... это я упустила.

САП СНГ выпустил ноту 1286373.

Кстати, из предложенного решения не очень понял пункт "Настройка счетов для предварительного начисления НДС" на стр. 5 в самом низу. Какой счет должен там прописываться?

видимо это привязка 76го перерасчетного к 76му авансовому.

Мне непонятно зачем нужен счет технический счет 76* «НДС по авансам выданным технический» на стр.3 вверху.
"Поскольку поступление счета-фактуры с аванса от поставщика может произойти намного позже момента перечисления аванса, предлагается до поступления счета-фактуры с аванса использовать дополнительный технический счет 76* «НДС по авансам выданным технический». Для корреспонденции счетов по авансам с НДС – субсчет 76* «НДС по авансам выданным»"

Непонятно каким образом его использовать - в проводках он не фигурирует, неясно вместо какого счета он должен быть и в какой момент появляться... Насколько я понимаю - он нужен для того чтобы этот ндс вообще в книгах не появлялся и 26ой программой не переносился.

Причем в проводке 2. появляется счет 76 (П) «НДС по авансам выданным перерасчетный»,
а в проводке 3. - 76 (П) «НДС по авансам выданным технический»
Хотя по смыслу - это должен быть один и тот же счет, в примере он один и тот же.

Кто-нибудь знает как можно связаться с авторами решения из САПа? можно ли получить от них пояснения?

Cчет технический счет 76* «НДС по авансам выданным технический» - это и есть перерасчетный.
проводки:
п.2. Начисление: Дт 76 перерасч. -Кт- 76НДС авансы
п.3. 26 прог. перенос НДС, итог:76 переасчет - закрываем, принимаем к возмещению, Кт76 аванс -висит.
п.7. Выравнивание аванса с СФ, Дт 76 аванс Кт76 Перер - итог:76 аванс закрыт, Кт76 Перерасчет - открыт
8. 26 прогр. перенос НДС, Дт76 перерасчет Кт 68 - итог:76 перерасчет закрываем.
Все ОК.И по-другому быть не может.

А вот по FBKP как раз интересный вопрос... щас у нас корсчета настроены на J19*, т.е. забалансовые, и по ним доселе делались проводки при оплате авансов поставщикам на которые никто не обращал внимания.
Насколько я понял, в FBKP корсчёт привязан к коду ОГК.
Т.е. если я хочу чтоб ДО нового года у меня делались проводки по J19, а ПОСЛЕ - по 76* - это мне кроме шести новых кодов НДС надо продублировать ещё несколько десятков кодов ОГК ?
т.к. после настройки кода НДС сейчас моделирую проводки - 76 счёт указанный в коде НДС весело корреспондирует с J19

чтоб до нового года текущими кодами ОГК пользовались, а после - новыми ?...

или это как-то проще можно решить ?

Этот вопрос можно решить чисто организационно.
Например, переносите запрос 31.12.08 в 19-00 , когда никого нет в системе.
А с 11.01.09 Вам уже никакой 19 перерасчетный не нужен.
Все 19 перерасчетные остались в старом году!

всё было бы так просто если бы бухгалтерия вводила документы день в день и они не поступали в неё бы задним числом