Привет всем!

Делаем закупку ОС через заказ на поставку ММ, контировка сразу на ОС. При создании требования авансового платежа указываем ссылку на документ закупки (заказ ММ), автоматом подставляется контировка на ОС из заказа. При проводке авансового платежа по такому требованию формируются автоматические проводки на ОС с видом движения 180 "Авнсовый платеж". Данное движение увеличивает первоначальную стоимость ОС!

В просмотре значений эти суммы информационно отображаются также в строке "Авансовые платежи". Во все отчеты по ОС эти суммы попадают как первоначальная стоимость/поступление. На самом деле поступление Ос может произойти через месяц, два и т.д. Отчетность искажается.

Как отключить проводку авансовых платежей в учете ОС?
Или хотя бы сделать так чтобы эти платежи шли чисто информационно, не увеличивая первоначальную стоимость.

Никак.
Только писать свои отчеты или строить движения ОС без учета видов движения 180, 181, 185

Самое паршивое, что если такие проводки падают на кап. стройку, то ведь их потом тоже распределять надо транзакцией "оприходование НКС". Кто-нибудь все-таки решил эту проблему

Мы в итоге отказались от контировки ММных заказов на ОСы.

А как вы в таком случае производите закупку ОС?

заказы, СПП-элементы...

Проблема решается путем очистки полей ОснСр и СубНомер ОснСр
при сохранении ТАПа. Был использован механизм замещений (OBBH).

У меня похожая проблема, нужно сделать ТАП с контировкой на ОС. Очищать поля - это выход! Только перед проводкой документа не получается обойти ошибку:
"№ сообщения AA866
Diagnosis
No account has been entered for posting down payments in area 01 under the account assignment key 10841 (chart of accounts 1000)"
Это, как я думаю, делается в SPRO (в транзикции AO90), пытаюсь указать для нужного ОС в поле Контировка Авансовых платежей счет, а выходит ошибка
"Счет 60099990 в БЕ 1000 еще не определен как контрольный
№ сообщения AC308
Diagnosis
The account assigned for these circumstances (Основной счет авансовых платежей) has to be a reconciliation account. This account is not yet defined as such in company code 1000"
В FS00 у данного счета стоит галка "КонтрСчет готов к вводу".

Подскажите, пожалуйста, где это нужно определить?
А после этого тогда и замещение можно сделать.

Прошу прощения за беспокойство, вопрос снят )

Вы на каждое закупаемое ОС делаете новый СО-заказ?

Зачем на каждое? На последнем проекте, где я такое делал, формировали заказ на смету затрат (Capital Expenditure Request), а там могло быть оборудование целого магазина.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Не, я к тому, что каждый раз когда мне нужно закупить ОС я должен создать новый СО-заказ? Я ж не могу добавлять новые ОС в старый заказ?)

Почему же не можете?
У вас остается одна карточка НКС, привязанная к этому заказу. Вы ее используете как транзитную остановку затрат на создание ОС, пока не введете его в эксплуатацию.
Потом присвоите позиции завтрат карточкам ОС на 01 счете и расчитаете на них. Мне кажется, там может быть только какое-нибудь безумное ограничение, типа 999 или 9999.

Технически можно использовать 1 заказ на все подряд.
Логически на том проекте получилось, что 1 заказ = 1 смета затрат. У него и ответственный, и сроки, и планы есть.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Все таки, в СО-заказе в качестве получателя должена быть указана карточка НКС? У меня до этого было конкретное ОС, которое приобретал

А в какой момент отражается стоимость приобретения ОС на 08-м счете? Если предположить, что класс для карточки НКС должен иметь настройку на этот счет, то тогда 08-й пойдет в разрезе НКС, а не ОС.