Вы думаете поможет?

В любом случае, спасибо вам большое... за доброту вашу и за участие...

Если не проверите, не узнаете, поможет или нет...
Да не за что, жаль, что не смогла помочь!

Поскольку проблема была вызвана непониманием работы стандартных доп. листов книги покупок, постараюсь разъяснить, как они работают на определенной хозяйственной ситуации.

Итак предпосылки:
В 3 квартале 2008 года к нам пришла накладная на материал 1, например 30.08.2008
В 4 квартале 2008 года к нам пришла накладная на материал 2, например 30.11.2008
В 1 квартале 2009 года к нам пришла накладная на материал 3, например 31.01.2009
В 1 квартале 2009 года к нам пришли счета фактуры по всем трем накладным, например 15.02.2009
При такой ситуации у нас должна сформироваться книга покупок за 1 квартал 2009г, один доп. лист к книге покупок за 3 квартал 2008г. И один доп. лист к книге покупок за 4 квартал 2008г.

Действия: 30.08.2008
Регистрация проводки задолженности поставщика материала 1:
Дата документа = дата накладной = 30.08.2008
Дата проводки = дата попадания операции в ГК, баланс = 30.08.2008
Д10 Д19 К60
Поля “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR), и “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) не заполнены.
Результат - документ 6000000001

Действия: 30.11.2008
Регистрация проводки задолженности поставщика материала 2:
Дата документа = дата накладной = 30.11.2008
Дата проводки = дата попадания операции в ГК, баланс = 30.11.2008
Д10 Д19 К60
Поля “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR), и “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) не заполнены.
Результат - документ 6000000002

Действия: 30.08.2008
Регистрация проводки задолженности поставщика материала 3:
Дата документа = дата накладной = 31.01.2009
Дата проводки = дата попадания операции в ГК, баланс = 31.01.2009
Д10 Д19 К60
Поля “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR), и “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) не заполнены.
Результат - документ 6000000003

Действия: 15.02.2009
Заходим в документ 6000000001и вносим:
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) – номер пришедшего печатного счета фактуры.
В поле “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) дату прихода счета фактуры в формате ГГММДД – 090215

Заходим в документ 6000000002и вносим:
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) – номер пришедшего печатного счета фактуры.
В поле “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) дату прихода счета фактуры в формате ГГММДД - 090215

Заходим в документ 6000000003и вносим:
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) – номер пришедшего печатного счета фактуры.
В поле “Ссылочный ключ 1” в позиции кредитора (Ref.key 1) (BSEG-XREF1) дату прихода счета фактуры в формате ГГММДД – 090215

Действия: 31.03.2009 – закрытие НДС
Запускаем 26 программу (тр. J3RFUM26)(пр. J_3RFUM26)
В области данных “Документы вторичных событий”
в поле “БЕ” вносим БЕ
в поле “Дата вторичного документа” вносим с 01.01.2009 по 31.03.2009
В области данных “Счета фактуры”
В поле “Счета отсроченных налогов“ вносим список счетов отложенного НДС
В поле “Код налога“ вносим список кодов отложенного НДС
В поле “К исполнению на дату” вносим дату конца налогового периода - 31.03.2009
В области данных “Перенос документов”
Выставляем индикатор – по отгрузке (в некоторых версиях в это поле загружен текст База начисл.)
Выставляем индикатор – FB05
Выставляем индикатор – Создать документ
В поле “Имя сеанса пакетного ввода” вводим имя сеанса – например VAT0901-v01
В поле “ Вид документа” вводим вид документа переноса НДС – должен быть уникальным и предназначенным только для этих операций.
Также можно заполнить поля:
Дата проводки -31.03.2009
Дата документа - 31.03.2009
Если поля “Дата проводки”, “Дата документа” не заполнять, то документ переноса НДС приведется системной датой.

После прогона НДС у вас возникнет 3 документа:

Документ 1900000001
Дата документа = 31.03.2009
Дата проводки = 31.03.2009
Д68 К19
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) – Номер документа задолженности кредитора (10 символов), 2 последних символа года документа задолженности кредитора, номер позиции НДС в документе задолженности кредитора (3 символа) итого 15 символов – 600000000108003

Документ 1900000002
Дата документа = 31.03.2009
Дата проводки = 31.03.2009
Д68 К19
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) –- 600000000208003

Документ 1900000003
Дата документа = 31.03.2009
Дата проводки = 31.03.2009
Д68 К19
В поле “Ссылка” в заголовке документа (Reference Document Number) (BKPF-XBLNR) –- 600000000309003

Для того чтоб показать системе что документы должны попасть в доп. листы мы:

Заходим в документ переноса НДС 1900000001 и вносим:
В поле “Текст заголовка документа” в заголовке документа (Document header text) (BKPF-BKTXT) – Номер документа задолженности кредитора (10 символов), год документа задолженности кредитора (4 символа) - 60000000012008

Заходим в документ переноса НДС 1900000002 и вносим:
В поле “Текст заголовка документа” в заголовке документа (Document header text) (BKPF-BKTXT) – 60000000022008

Запускаем книгу покупок: (тр. J3RFPURB)(пр. J_3RF_BUY_BOOK_03)
в поле “БЕ” вносим БЕ
в поле “Финансовый год” вносим год формирования книги покупок – 2009
в поле “Дата проводки” вносим дату с по периода формирования книги покупок – с 01.01.2009 по 31.03.2009
в поле “Период проводки” вносим периоды с по формирования книги покупок – с 01 по 03
в поле “Дата прогона” - 31.03.2009
в поле “Дополнительная идентификация” – V001
В области данных “Выбор дополнительных листов”
Выставляем индикатор – Создать доп. листы
в поле “Финансовый год” вносим год для которого мы формируем доп. лист - 2008
в поле “Дата проводки” – вносим дату с по периода для которого мы хотим сформировать доп лист – c 01.10.2008 по 01.12.2008
в поле “Закрытый фискальный период” – вносим периоды с по для которого мы хотим сформировать доп лист – c 10 по 12
в поле “Тип корректировочного док-та” втавляем тот вид документа которым мы используем для переноса НДС в 26 программе
в поле “Номер доп. листа” вносим номер доп. листа

В области данных “Управление выводом”
Выставляем индикатор – Без экстрактов

При таких настройках документ 6000000003 попадет у нас в книгу покупок, а документ 6000000002 в доп лист. Документ 6000000001 никуда не попадет для его попадания надо будет запустить программу ещё раз поменяв значения дат и периода в области данных “Выбор дополнительных листов”

С уважением, Илья.

PS. Большое спасибо Irina-FI, прошу прощения за склочность характера, право слово я не хотел.