Пытаюсь настроить данную сводку, FI работает, присваиваю основным счетам банков в главной книге уровень диспозиции F0, делаю по ним проводки, но данные не отображаются в отчёте дневной сводки...
Не подскажите какие минимальные настройки необходимы, чтобы просто видеть движения и сальдо по банкам в данном отчёте? В курсе АС 805 для 4.6 ничего интересного не нашёл, у нас система ERP 2004, не видел ли никто более свежих версий курсов в сети, существенны ли изменения?
И такой вопрос ещё: знаю что в данной области в основном используют абап разработки, кто использует функциональность финансового менеджмента, сложна ли она в настройке и много ли вам даёт? Или всё-таки абап рулит?)

Помимо присвоения счетам уровней финдиспозиции надо еще галку поднять "для движения денежных средств".
И еще проверить, что в структуру для которой вы отчет выводите, входят ваши уровни финдиспозиции.

Галка стоит, и управление наличностью: структура группировок: изменение для BANK-IST я добавил запись с типом G и выбор - номер счета банка в ГК, просто 51++++++++. А вот где поставить уровень диспозиции F0, который я как раз присвоил счетам банков в ГК?

Да в общем там больше и не надо ничего. Про уровень я неправильно выразилась, там действительно счет в структуру надо включать.
А у вас вообще в БЕ диспозиция активна?

посмотри таблицу FDSB. В ней должны обновляться проводки по основным счетам (в т.ч. 51,52).

если записей нет - в тр. FDFD активируй БЕ и перенеси существующие остатки в cash management
если записи есть - значит неправильно настроил отчет (структуру).

по поводу доработок - опишите, что хотите получить, тогда можно судить об этом.

Спс всем! Я вот как раз и не знал нужна ли активация FDFD, и можно ли без неё обойтись:) Она вообще на проводки или ещё что то в FI повлияет и можно ли её отменить?
По поводу что хотим получить, сальдо по банкам (хотя его то абапом не сложно сделать) и планирование ликвидности, хотя это большой вопрос. Непонятно, например, что делать авансами дебиторов, если планировать их ТАПами в системе, то что то нужно делать с их выравниванием...для этого нужно делать проводку д 51 к 62(авансы) и не получится если сначала делать проводку д 51 расч к 51 тех? и как это реализовать в ff67.
А так, было просто интересно кто с успехом использует даный модуль фин менеджмента и широту используемых функций)))

деактивировать можно без проблем.

сальдо вы с помощью СМ можете получить легко. Помимо банковских счетов кстати обычно в сводку выводят и некоторые другие счета 50, 55.
Созданные платежные поручения в АПП тоже учитываются в СМ. Т.е. можно делать более оперативные остатки, чем по выписке.

По поводу прогноза поступлений, то основных вариантов два:
- цепочка SD-FI: заказ + фактура/ТАП дебитора
- ручное планирование: авизо или сметные поступления FM.

В целом CM довольно убогий модуль, но его кое-как можно приспособить под решение задач по краткосрочной ликвидности.