При регистрации фактуры FB60 выдаётся сообщение "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ01//)".

В системе две БЕ: БЕ01 (ЕФМ1), и БЕ02 (ЕФМ2). Им присвоены один и тот же план счетов, одна и та же стратегия деривации, одинаковые наборы ФП, ПФМ.

При этом проблема не возникает при проведении такой же фактуры в БЕ02. Т.е здесь, похоже, при проведении одного и того же документа в разных БЕ по-разному проходит разделение документа.

Из-за чего может возникать такая проблема?

Проблема может возникать из-за:
1. У Вас в соответствующей позиции бухгалтерского документа стоит финансовая позиция с типом финансовой операции 30.
2. Поле "ПФМ" является обязательным для ввода.
но при этом оно (ПФМ) у Вас не проставлено (не определено деривацией).

to pavelzv

1. Да. Стоит ФП с типом 30. (в обеих БЕ одинаково)
2. Странность в том, что в другой БЕ проводится без проблем. Для разных БЕ используется ОДНА деривация. Одинаково настроенные для разных ЕФМ ФП (в них прописаны одни и теже ПФМ по умолчанию). В настройках счетов для разных БЕ прописаны одни и те же ФП. Деривация работает абсолютно одинаково для обеих БЕ (ЕФМ). Таким образом проблема с деривацией, мне кажется, исключена?

Проблема с деривацией наверное исключена (попробовал указывать различные БЕ в тесте - деривация всё равно подставляет ПФМ), если вы в деривации нигде БЕ не указали. Посмотрите это правило для деривации ПФМ в СФ. Попробуйте создать 2 одинаковых правила, где прописать БЕ различч
ные и посмотреть как в э том случае она работает. В тесте деривации у вас также не работает данное присвоение? А у вас ведь две иерархии ПФМ? Возможно они не совпадают и в первой иерархии нет такого ПФМ просто.
Не понятно конечно почему ещё позиция 0000....Т.е. это даже не первая позиция СФ?!

а разве использование ФП с кодом отличным от 30 допустимо?

Всем, спасибо. С проблемой разобрался. Дело оказалось не в деривации. На вход деривации уже изначально приходили разные значения.
Проблема вылечилась при помощи OF29 - поставил галочку "Обновление платежа онлайн".

Кстати, эту галочку оказалось не очень просто поставить. При проставлении этой галочки САП сравнивает одинаковость трёх полей(FM01D-FLG_SPLIT, FM01D-FLG_CPAY, FM01D-FM_DP_DIT), для нового ЕФМ и всех ЕФМ, в которых уже активировано "обновление платежа онлайн". При этом выдаётся красная ошибка, если эти поля различаются. При этом в новом ЕФМ поле FM01D-FM_DP_DIT закрыто для изменения, пока не будет активировано "обновление платежа онлайн") Вот такая вот интересная логика) Пришлось отключить сообщение об ошибке.

Коллеги, аналогичная проблема вылезла.
Пытаюсь сделать проводку через FB60. Деривация настроена, по МВЗ подтягиваются данные Фонд/ПФМ/ФП. Но при сохранении проводки ругается


Галочка "Обновление платежа онлайн" активирована.
Кто что может посоветовать?

Если к счетам присвоены корректные ФП (т.е. в счете кредитора указана ФП с фин. операцией 60, в счете НДС указана ФП с фин. операцией 30,а в затратном счете проставлены все контироки), то проблема в настройках сплиттинга.

Проверьте, чтобы виду документа у вас была присвоена хозяйственная операция 0300, а счету НДС присвоен тип 05100.

В счете кредитора и счете НДС все корректно. А в затратном счете какие "все" контировки нужно указать? У нас стоит только техническая ФП.

Где это можно посмотреть?

Пока что прописали в ФП NDS+ ПФМ по умолчанию и заработало.

Вы же писали, что у вас деривация настроена по МВЗ. и по МВЗ проставляется ФП, ПФМ и Фонд. Вы МВЗ указываете в затратном счете, соответсвенно контировки ФП, ПФМ и Фонд у Вас должны в затратном счете проставляться.

SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Классификация видов документов для разделения документов
SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Классификация основных счетов при разделении документа
А вообще, если у Вас активирован сплиттинг, то неплохо было бы ознакомиться с документоа Payment Update Online, там подробно расписаны настройки.

Если Вы в бюджете хотите видеть суммы брутто, то такой вариант не подойдет.

Да, все настроено верно, как вы и написали.
Подскажите пожалуйста, где прочитать про сплиттинг и Payment Update Online. Я просто не специалист FI (по крайней мере пока), а разобраться в проблеме хочется.

Могу выслать документ на почту. Напишите адрес в личку.

Проверьте свои настройки на соответсвие с описанием настроек в документе.
Проверьте, как происхродит наследование фин.позиций при моделировании Главной книги (экспертный режим). Во все позиции документа должны наследоваться бюджетные контировки из затратного счета.

Подскажите, пжл, в чем может быть дело:
В основной записи основого счета прописана финансовая позиция. В основных данных финансовой позиции прописан ПФМ по умолчанию. При формировании документа с помощью тр. FB01 система автоматически подставляет в позицию документа финансовую позицию из настроек счета, а вот ПФМ из настройки финанасовой позиции не подтягивается. При этом выдается ошибка (№ сообщения FI313).

А вы шаг деривации настроили, чтобы у вас автоматически ПФМ из ФП подтягивался?

Хм, настроил - заработало. А почему финансовая позиция подтягивалась из основного счета без соответствующего настроенного шага деривации?