Отчет о прибылях и убытках

Nataly Maksimova

Здравствуйте!
У меня такая проблема, может кто сталкивался.
Отчет о прибылях и убытках был создан через транзакцию FSE2. При создании отчета (транзакция S_ALR_87012284) по строкам 141, 142 (ОНА, ОНО) формируются суммы нарастающим итогом аж за весь период деятельности, хотя, естественно, при создании отчета задаю период текущего года.
Заранее спасибо.

darkduck

У меня была подобная проблема, и САПовский support выдал следующее (извините, будет по английски - слишком много переводить):

Цитата:

How the particular accounts are valuated depends on Financial Statement
Version specified in the selection:

1) all accounts assigned to the nodes "Assets" and "Liab+Equity" are
taken as balance sheet accounts and cumulated values are provided
for those accounts by report S_PL0_86000028 (and other GL reports).
2) all accounts which are not assigned within the FSV at all are
considered as balance sheet accounts and cumulated values are
provided by GL drilldown reports.
3) all accounts which are assigned out of "Assets" and "Liab+Equity"
nodes within particular FSV are taken as Profit and Loss acounts and
period values are provided for them in the GL drilldown reports

The original settings (which you can see under T-cd: FS00) has no
influence on it when using the FI-GL drilldown reports.

Nataly Maksimova

Извините за настойчивость, и все-таки, как Вы вышли из ситуации?

darkduck

У нас была несколько иная ситуация. Мы запускали отчет без указания Версии Баланса. У нас всегда выводились суммы полного баланса, какие бы периоды мы не указывали. Поэтому ответ из САПа помог нам решить проблему.
Что касается Вашего случая, то я не знаю, чем Вам помочь, кроме как попросить присвоить счета соответствующей ветке Версии Баланса.

Brinya

Я не нашел ничего лучше, как завести технические счета, и ручками туда делать проводки. Ну или можно прогу какую написать которая будет их делать. А потом брать ОНА, ОНО с этих технических счетов. Тупо конечно, но как взять оборот, если прога берет только сальдо, не понятно.

Nataly Maksimova

Уважаемый гуру,
счета присвоены соответствующей ветке Версии Баланса.
Извините за дилетантские размышления. Но, я запустила отчет через транзакцию S_PL0_86000028 и суммы по строкам 141,142 формируются как нужно (оборот, а не сальдо нарастающим итогом), но при этом в отчет не попал оборот по кредиту счетов 90 и 91 (доходы). Не подскажите, может нужно посмотреть настройки и где?
Большое спасибо.

darkduck

Наталия, если Вы не заметили, то я нахожусь в Великобритании, и российской бухгалтерией последний раз занимался достаточно давно. Так что выражение "строки 141 и 142" не говорит мне ровным счетом ничего.
Если какие-то из Ваших счетов не попали в отчет, то проверить стоит:
1) Прописаны ли вообще эти счета в Версии баланса? Если нет, то их нужно искать в ветке "Неприсвоенные" Вашего отчета.
2) Есть ли по этим счетам вообще обороты за отчетный период. Проверьте в FAGLB03.

Nataly Maksimova

Спасибо большое за советы - буду все проверять.

Nataly Maksimova

Уважаемый DarkDuck! Снова обращаюсь к Вам за помощью (советом). Я пока, к сожалению, не нашла решения. Обороты на этих счетах есть за отчетный период. На ветках баланса эти счета (ОНО,ОНА) прописаны , т.е. по дебету и кредиту я указала эти счета (т.к. мне нужно свернутое сальдо). Но когда формирую журнал проверки, появляется сообщение, что указанные счета "Не присвоены балансу, но обозначены в основной записи как счета наличия". Подскажите, что я делаю не так? Огромное спасибо заранее.

darkduck

Если указанные Вами счета присвоены ветке, отличной от "Актив" или "Пассив", то Вы все равно получите это сообщение.
Выводятся ли суммы по этим счетам где-либо в самом отчете?

Nataly Maksimova

Да, в том-то и дело, что в отчете (транзакция S_ALR_87012284) суммы ОНО, ОНА выводятся нарастающим итогом за весь период деятельности, а если формирую отчет по транзакции S_PL0_86000028, то суммы ОНО,ОНА выводятся как нужно - за период текущего года, но зато начисто "пропадают" все доходные счета (выручка и прочие доходы). Если честно, я запуталась окончательно. Не судите строго, я все-таки новичок. :oops:

Отчет о прибылях и убытках

Кто сейчас на конференции