В вопросе платежей и работы с банковскими выписками плаваю, и в голове каша, которую усугубили все прочитанные хэлпы. По-этому помогите пожалуйста.
Пишется программа, с помощью которой надо автоматически оплачивать и выравнивать конкретные доки от кредиторов. Например существует некая счет-фактура от кредитора.
1. В F110 формируется платежное поручение для счета-фаткуры
2. На основании полученного номера платежного поручения и данных счета-фактуры формируется файло для выгрузки в клиент-банк.
3. После проплаты и получения выписки от банка она конвертируется в мультикэш.
Дальше начинается каша и мои предположения что и как должно быть.
4. С помощью FF_5 выписки грузятся в систему с формированием проводок дебет технического счета 51* кредит расчетного.
5. Находим номер выписки по номеру платежного поручения и прогоняем эту выписку в FEBA, в итоге насколько я поняла формируется документ платежа, те дебет счета кредитора кредит технического счет 51*
6. Теперь надо выровнять счет-фактуру и сформированный документ платежа. Через F_44 не пойдет так как для счета-фактуры уже создано платежное поручение. Или это выравнивание уже произойдет в FEBA.
Вобщем что делать, и если я неправильно расписала какие-то шаги, то поправьте пожалуйста.

Мне она ни к чему Нужна пользователям, хотят собирать в кучу все задолженности, давать разрешение на оплату, проплачивать, выравнивать и при этом видеть всю картину целиком - все в одном месте. До этого была настроена нормальная цепочка действий еще до меня, но все естественно делалось в разных местах, что вручную, что скопом. Теперь это надо разрулить.

Те я правильно поняла делаем
FF_5, убрав галку немедленная проводка, так как программа еще не знает для каких счетов-фактур пришла выписка.
FEBA по конкретной выписке, которую находим благодаря номер платежного поручения. В итоге от FEBA получаем проводки
Дт тех счет банка Кт расчетн счет
Дт Кредитор Кт тех счет банка
и выравнивание.

Т.е. как я поняла делаем следующее:
1. Транзакция FF_5 при убранной галке "немедленная проводка".
2. FEBA по конкретной выписке. В итоге от FEBA получаем проводки:
Дт тех счет банка Кт расчетн счет.
Дт Кредитор Кт тех счет банка.
и выравнивание.

Еще один вопрос.
С ситуацией когда счет-фактура оплачивается полностью все ясно. Рассмотрим когда частично. В два приема.
Первый заход.
1. Создается платежное требование.
2. В АПП создается платежное поручение на платежное требование
3. FEBA получается автоматом выровняет платежное требование.
Второй заход
1. Создается платежное требование на остаток суммы.
2. В АПП создается платежное поручение на платежное требование
3. FEBA получается автоматом выровняет платежное требование.
А кто выровняет саму счет-фактуру от кредитора.

... либо автоматически через F.13 с критерием группировки по полю REBZG

Вся проблема в том, что п/п создастся на эту часть, а вот когда придет время оплатить остаток, то создать п/п на этот же документ еще раз мы уже не сможем. Поэтому, когда идет оплата одного счета-фактуры в несколько приемов, то и создается требование платежа для каждого захода, ну и соотвественно придется выравнивать ручками, как я уже поняла.

Что-то я не понимаю.
В первый раз вы платите по ТП, созданному к СФ. Сам СФ в этот момент блокирован. На основании ТП создается документ частичной оплаты.
Во второй раз вы платите на основании самого СФ, который к тому времени уже разблокирован.
Что в этом случае значит

Да это я через строчку сообщение читаю, сама не поняла о чем речь Щас уже ясно стало.