Не пойму, в чем проблема. Работаем с версией 6.0 Пытаюсь создать доп. листы в книге покупок\продаж. Начала с покупок. Выполняю следующую последовательность действий:
1. Дата документа входящего " забытого" сч/фактуры 15.03.2008
2. Дата проводки входящего сч/фактуры 23.04.2008
3. Программа переноса отложенного налога J3RFUM26 (установлена галочка "Не пров. ссыл. ключ бизн.партнера")
- к исполнению на дату - 23.04.2008
- дата проводки - 23.04.2008
- дата документа - 15.03.2008
Провожу, нажимая на кнопку FB01
4. После продуктивного прогона программы J3RFUM26, в документе переноса, в поле "ТекстЗаголДок" руками вношу значение документа переноса (10 знаков) + 2008 (год).
5. Запуск программы J_3RF_BUY_BOOK_03

- период проводки - 4
- Создать доп.листы - установлена
- Закрытый фискальный период - 3

И НИЧЕГО!!! Валится упорно в основной лист.
Попыталась изменять поле не в документе переноса, а в самом счет-фактуре (ссылка на фактуру+2008). Опять ничего.

Скажите, пожалуйста, что не так? Переживаю.

Увы, книга продаж тоже не получается.
Ввожу счет-фактуру с датами проводки (сегодня) и документа (15.03.2008). Код налога выбираю сразу фактический.
После проводки, изменяю поле заголовка документа, вношу туда номер только что проведенного док-та и год (2008). Сохраняю.
Формирую книгу продаж с доп. листами. И опять ничего - все в основном листе.

ПАМАГИТЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

Поле "Вид документа" для доп. листов на селекционном экране заполнено ?

Да, поле заполняю, но у меня стандартный вид документа SA. Это можетбыть причиной?

То есть, у Вас в поле селекционного экрана книги продаж/покупок "Тип корректировочного док-та" стоит SA, и все равно доп. лист не формируется ?
У нас просто так было, если поле "Тип корректировочного док-та" не заполнено. Тогда все валится в основной лист, вне зависимости от заполнения полей документа.

Увы. не формируются ни при каких моих усилиях. Может, какую-нибудь ноту нужно применить?

Mimino, проверил все по шагам. с/ф попадает в доп лист книги покупок...

Проверь еще раз документ переноса - поле "ТекстЗаголДок", может быть где-то забыла нолик... Если неправильно указать номер документа в этом поле, то с/ф сразу оказывается в основном листе.

Дата документа переноса должна быть в корректируемом периоде.

В поле "Тип корректировочного док-та" можно попробовать поставить "*"



Какой у вас последний установленный пакет ?

Последний пакет - SAPKH60010. Думала про ноту 1016298, но базисники говорят, что для нашего пакета уже все исправления внесены.

2 Mimino и всем у кого та же проблема была

удалось решить проблему? у нас то же самое.
написала в САП, пока нет ответа...

1. "Забытый" сч-ф создан спец видом документа, дата дока - 07, дата проводки - 08
2. Перенесен с датой дока 07, датой проводки - 08
3. В тексте заголовка дока переноса пробовала ставить и номере самого дока переноса и номер фактуры плюс год. Длина номера дока 10 знаков, все нули на месте.

Заранее спасибо за ответы!

Вопрос. Вы "забытую" счёт-фактуру, делаете для книги продаж или покупок? Просто в доп.листы книги покупок должны попадать только аннулированные счета-фактуры, т.е. сторно документа переноса НДС! Это только в доп. лист книги покупок декабря в декабре разрешено проводить "забытые" фактуры!

У меня тоже версия 6.0. Ликвидировала документ переноса НДС, изменила текст заголовка документа, в котором ссылалась на документ переноса НДС - 10 знаков и год - 4 знака. Всё корректно попадает в доп. лист книги покупок!

А не подскажете ссылку на нормативный акт? Это я про забытые фактуры в декабре. Наша бухгалтерия про это вообще ничего не говорила.

Вы знаете, я посмотрю... на днях в "Консультанте+" натыкалась... Чуть позже скину.
А по поводу декабрьских в декабре... я с программистом, правда ещё была версия 4,7... делала доработку при выводе в формуляр. У нас доп. листы формируются по Видам документов. Думаю, что тоже самое буду делать и в 6.0.

Из "КонсультантПлюс". Кусочек по теме.

12.4.1. ЕСЛИ ВЫ - ПОКУПАТЕЛЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

4. В случае необходимости внесения изменений в книгу покупок записи производятся в дополнительных листах, которые являются ее неотъемлемой частью (п. 7 Правил). Такая необходимость может возникнуть, например, при обнаружении ошибки в зарегистрированном ранее счете-фактуре. При этом не имеет значения, какой конкретно реквизит счета-фактуры заполнен неверно или отсутствует (см. по этому поводу Письмо Минфина России от 27.07.2006 N 03-04-09/14).
Учтите, что в дополнительном листе вы можете только аннулировать ошибочный счет-фактуру. При этом записи об аннулировании производятся за тот налоговый период, в котором этот счет-фактура был зарегистрирован. О том, в каком налоговом периоде следует регистрировать исправленный счет-фактуру, в Правилах ничего не сказано. Однако налоговые органы настаивают на том, чтобы исправленный счет-фактура регистрировался в том налоговом периоде, в котором он получен, так как право на налоговый вычет возникает именно в этом периоде.

А насчёт "забытых" счетов, декабрьских в декабре. Заказчик, в моём случае, это Налоговый сектор... фиксировал проблему в Журнале проблем, чтобы мы предусмотрели получение доп. листа декабря в декабре - одного!!! с учётом "забытых" счетов-фактур.

Да, немного уточню, хоть это вроде и так ясно. (Просто в КонсультантПлюс" пишется об аннулировании ошибочной счёт-фактуры).
В нашем, SAPовском случае, мы аннулируем документ переноса НДС, заполняя поле "Текст заголовка документа", для доп. листа. Но, также и делаем обратные проводки (красное сторно) самой счёт-фактуры, не заполняя поле "Ссылочный ключ1".

Делаем доп листы к книге покупок.

Бухгалтер говорит что "забытые" фактуры могут попадать не только в в декабре, но и в течение всего года, и даже следующего - после того, как квартал был закрыт.
(Единственно, если поступление материала произошло гораздо позднее, сф принимается к учету в том месяце когда и произошло поступление, несмотря на дату принаждежащую к закрытому кварталу, т.к. иначе налоговая может не принять из-за того, что не товары не были приняты к учету раньше.

Кстати, по поводу аннулированных фактур тоже вопрос - в каком документе ты меняла текст заголовка? в документе сторно переноса? и ссылка была на какой номер? на номер документа переноса или фактуры или на самого себя?