Всем привет!
Бухгалтерия требует перенести блок проводок поступления материала в фактуру. Либо иметь возможность предварительно регистрировать поступления материалов без проводок, которые затем должен проверять бухгалтер и проводить. Т.е. по аналогии с предварительной регистрацией счетов-фактур.
Кто-нибудь озадачивался подобными вопросами? Какие пути решения посоветуете?

как вариант поступление в блокированный при поступлении запас 103 и последующее деблокирование 105

создавать входящую поставку без проводок а потом проводить ее

Вариант со 103 вд нам более подходит. Но здесь возникает проблема с полем "Склад". Оно не доступно. Проводку в блокированный запас выполняет кладовщик. Проводку из блокированного запаса (105 вд) выполняет бухгалтер. Бухгалтерия не желает заморачиваться с выбором склада.
Имеется ли возможность для 103 вд открыть поле "Склад"?
K.A.B. думаю что при реализации данного решения у вас должен был возникнуть аналогичный вопрос.

Канечно склада нет при 103 ВДв, это как бы еще и не ваш запас.
Лучше всего это делать с СУС.
Там есть возможность примки в СУС без проовдок в ММ. Затем бухгалтерия делает проводку.

к SAP не очень относится, но все-таки: кто кладет материал на склад, тот за него и должен отвечать (собственно для этого и сделали ПМ/ПСч как два шага). В вашем случае получается что материально-ответственным должен быть бухгалтер, но не кладовщик. Кладовщик не контролирует того, что именно ему кладут на склад.
У вас точно так по бизнесу???

PS. А перед включением СУС надо долго думать - СУС вам нужно? Особенно если нельзя обойтись минимизированной СУС [например, когда один материал лежит на нескольких полках].

Считаю, что проводить ПМ в бухгалтерии, а не на складе - это бред. Но на текущем проекте так и сделано по требованию заказчика. Вместо ПМ кладовщик создает входящую поставку, к ней печатается приходный ордер.

Один мой иностранный коллега сказонул как то по этому поводу что так делать неправильно потому как это противоречит стандартам учета, и даже закону Сайрбенса-Оксли
Не знаю насколько правильно, у аудиторов спросить надо

Есть такая фишка - по поводу SOX-а - все что только можно делается в 2 шага. И в данном случае, т.е. ПМ к ЗнП, использование входящей поставки, имхо, наиболее простой и понятный вариант (плюс к тому же правами хорошо разруливается).

Убеждайте бухов. Раскладывая приход на 2 шага вы теряете оперативность. И тем самым дискредитируете принцип регистрации операции в системе в момент совершения.
PS Конечно, если они сильно переживают потерять работу, убедить их будет непросто

Основная трабла из за которой бухи хотят разделить операцию на 2 шага заключается в том, что ПМ может пойти по разным счетам.
Усугубляется все тем что у нас оцененные партии с типом оценки X. И юзается экзит на ПМ с замещением класса оценки. Т.е. выбор счета по которому пойдет ПМ выбирается на этапе приходования материала. А это уже прирогатива бухгалтерии. Но брать ответственность за выбор склада бухи не хотят. Вот этот момент мы и хотим оптимизировать.

Ну и какова логика выбора? закупка, ПМ готовой продукции, ответ. хранение, лизинг, безвозмездное или б/у, излишки и т.д?

рисуем таблицу с возможными сочетаниями, а параметрами могут быть вид PO, контировка, вид движения и т.д. и обрабатываем ее в екзите.

еще, насколько помню, 103 вдв не подходит для материалов с раздельной оценкой (split-valuated material)

в свете вышеизложенного и при условии возможности реализации ПР по раздельной оценке могу предложить указанную мной выше схему. требуется убедить заказчика в том что кладовщик равно как и бухгалтер одинаково влияют на формирование проводок.

103 тут вообще не в кассу, так как могу предположить что материальная бухгалтерия аналогичным образом захочет сама генерить проводки не только по поступлениям от внешнего поставщика.