Добрый день!

Наверняка кто-то сталкивался с продажей карт и оплатой ими за товар. Буду признательна за любую информацию.

Процесс такой:
компанией приобретаются карты, учитываются они как основные средства на 10 счете. Покупатель приобретает карту определенного номинала (напрашивается карта в разрезе номинала - материал в ситеме) при продаже 10 счет должен закрыться 31 и возникнуть авансовый платеж на сумму номинала.
Вопросов масса:
- как по сбытовому документу (правильно ли будет если это будет кредитовое авизо) сделать авансовый платеж (пусть это будет просто проводка, а не отдельный документ);
- как отслеживать сумму карты (она ведь может быть выбрана не одной покупкой).

После понимания хотя бы этого наверное появятся новые вопросы, но пока даже не понятно от чего плясать.

Спасибо!

Для авансовых платежей необходимо настроить план фактурирования, где для ТАП использовать по стандарту вид фактуры FA

немножко не поняла наверное предложения...

зачем для авансового платежа план фактурирования? вы когда карту покупаете с определенной суммой, вы же ее не частями вносите, сумму в смысле, а один раз, а вот потом расходуете.
план фактурирования для учета вложенной суммы? можно немножко подробнее?

спасибо!

План фактурирования для того чтобы к заказу был вид фактуры аванс FA и итоговый счёт (например F2)

С приходованием денег (кредиторской задолженности дебитора) немного прояснилось.

Теперь вопрос о том как расходовать отдельно и учитывать отдельно один платеж от другого? Бесчисленное количество дебиторов не подходит.
Ведь такой процесс есть у многих: метрополитен, лента, продажа бензина также идет.
Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста.

Спасибо!

Отрабатывал похожую схему, но только в ритейле (т.е. заказы не участвовали в этом - только FP-фактуры и ДМ-ы).
Для этого:
- воспользовался функционалом платежных карточек (прописал виды карт, настроил контировку)
- при продаже карточки (т.е. при ее эмитировании) указывал фиктивную оплату 0 руб 00 коп (для того чтобы в FPLTC упали данные об эмисии - дата, завод продажи и пр.)
- при внесении денег на ее счет указывал в позиции фактуры номер соответствующей карточки (для этого расширил VBRP)
- подготовил Z-отчет на основании FPLTC о движении средств и расчете остатка

Если аналитики в разрезе дебиторов не нужно, то можно завести одного общего, сводного контрагента и проводить все операции через него

Спасибо большое за ответы!

Ilya, речь действительно идет о ритейле, прошу прощения что не по адресу обратилась. Буквально неделю с ним знакома, поэтому все со стороны сбыта пытаюсь к нему подойти...

Что значит эмитировали продажу карты? С моей стороны получается настоящая продажа, т.к. происходит списание себестоимости. т.е. К10 - Д31. Верно?
Можно ли для ритейла подпихнуть другой вид фактуры (кредитовое авизо) в смысле дополнительный?
И поподробней о расширении VBRP можно?

Если Вы меня отправите почитать Хелп, я пойму...

2Alya
По поводу эмитирования (выпуска) - совершенно верно, это и есть продажа. Она порождает ДМ и фактуру (в моем случае - фактуру FP, т.к. данные о продаже идут IDOC-ами через ЭКТ и порождают именно этот вид фактуры). Если у Вас работают сбытовые заказы, то используйте, конечно, соответствующие виды фактур.
Расширение VBRP состояло в добавлении нового поля, в которое пишется номер карты. Заполнение поля проводится через user- и customer-exit'ы и enhansment implementation'ы.
Как дело пойдет с заполнением у Вас - лучше смотреть по Вашей ситуации. К примеру, если у Вас по бизнес-процессу не заполняется поле VBRP-SGTXT, можете писать номер карточки в него...

Спасибо, спасибо, спасибо!

Обещаю, когда вырасту, буду помогать юным коллегам!