Добрый день.
Создал F-47, указал БанкПартнера. Собственный банк не указывал. надеясь, что его подставит F110.
Создал один собственный банк и завел в нем три счета с разными валютами.
OBVCS - Создал три последовательности к каждой валюте, прописал банковские счета, и дял каждой валюты прописал размещение суммы со сроком 999.

Прогон платежей выводит вот такой полный журнал.

> Дополнительный журнал к кредитору 100000, БЕ 0001.
>
> Дополнительный журнал по определению сроков платежей
> Докум 1700000005 позиция 001 по EUR 134,00-
> Условия платежа: 19.02.2008 0 0,000 % 0 0,000 % 0
> Учитываются 00 дополнительных дней.
> Оплата должна быть произведена до 19.02.2008, след. оплата - 20.02.2008.
> Позиция должна быть оплачена с 0,000 % сконто.
>
> Дополнительный журнал к выбору способов платежей
> Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме EUR 134,00-.
> Способ платежа 'V' в документе при этом прогоне не учитывается.
> Допустимых условий платежа нет.
Примечание к кредитору 100000 / БЕ-плательщику 0001 ...
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.


В чем проблемы? Что я не правильно настроил? Почему не подставляется собственный банк и счет?

1) В основной записи Кредитоар стоят два способа платежа V и D
2) В F-47 стоит способ платежа V
3) В F110 делаю прогон сразу по двум способам платежа V и D.

На FB60 платеж создается, собственный банк и собственный счет подставляется. А на F-47 - нет.

А настройки для кода ОГК есть?
Транзакция fbzp,все БЕ

Какие настройки кодов ОГК вы подразумеваете?

Все настрйоки в fbzp есть.

Насколько я понял, если у тебя не проставляется собственный банк и способ платежа, значит позиция валится в исключение, еще до продуктивного прогона. Правильно?
Если в карточке кредитора прописан данный способ платежа, значит проблема в способе платежа "V". Нужно обратить внимание на это.

Теперь вопросы.

1. В валюту EUR разрешил?
2. Виды документов для платежа и перерасчета присвоил?
3. Какие настройки у тебя настройки для способа платежа "V" в области "Необходимые данные в основной записи"?
4. Какие настройки у тебя областях " Управление авизо", " Платежи заграницу/ иностранной валюте"
5. Какие значения заданы в области " Предельные суммы"?

Если считаешь, что на какой-то вопрос ты уже давал ответ можешь не отвечать, я просто бегло все просмотрел и сформулировал вопросы, те, что лезли в голову.

Способ платежа и не должен подставляться. я его указываю в F-47.
Позиция валится в исключение только та, которая была сделана через F-47. А та, которая была сделана через FB60 - автоматичски подставляется собственный банк и собственный счет (не зависимо в какой валюте был сделан FB60).
Проблема не в способах платежа D и V раз платежи проходят через FB60.

1) Если в настройках разрешенных валют не указываешь ничего, то разрешены все валюты по умолчанию. у меня там ничего не указано.
2) Где я должен их присвоить?
3) Галка "Банковские реквизиты"
4) Управление авизо: Строки целевого назначения Ограничено 1 строка. Вывод авизо согласно числу строк Без авизо - Спос. плат. действ. по...строк.
Платежи за границу/в иноср. валюте: все три галки стоят.
5) 999.999.999.999,00

Способ платежа можно и не указывать в требовании авансового платежа. Достаточно указать в программе платежей и все само подтянется.

А виды документа прописываются в настройках способа платежа транзакция OBVCU. В области данные о проводках.

Еще может быть проблема в настройках кода ОГК, транзакция FBKP. Проверь указаны ли у тебя целевые коды.

OBVCU – у меня в области «данные о проводка» стоит галка «Только платежные поручен.», поэтому виды документов прописывать не нужно.
При создании F-47 я указывал код ОГК А, после сохранения в позиции стоит «39 F -> A».
В настройках кода ОГК А в поле «ЦелКодыОГК» пусто, в настройках кода ОГК F в поле «ЦелКодыОГК» стоит «A».

Я подразумевала следующее:
FBZP
Все БЕ (или транзакция OBVU)
Ваша БЕ
Область "Кредиторы", поле "Регулируемые операции ОГК".
В этом поле должны быть прописаны все коды ОГК

Там стоит FP, то есть код ОГК F и P.
Мой дял ТАП-а код ОГК F присутствует.
Там не обязательно, чтоб были все коды ОГК.

Понятно, что там должны быть только те, которые участвуют в АПП.
А код А? Попробуйте его тоже там прописать.

Попробовал поставить туда все коды ОГК.
Результата нет.