Всем доброго времени суток!
Поделитесь, кто может, опытом при решении следующей задачи.
Есть материал, который доставляется клиенту по железной дороге. Договор с клиентом составлен таким образом, что услуги жд (тариф, провозная плата) входят в стоимость самого материала. Т.о. нигде в модуле SD жд тариф не фиксируется, соответственно в FI при продаже тоже ничего по тарифу в явном виде не появляется. При этом железная дорога нам выставляет со своей строны счет за услуги. И эта сумма увеличивается из месяца в месяц, а должна закрываться той которая прошла через продажу.
Какие пути решения данной задачи есть? Как выделить тариф из стоимости материала, чтобы он (+ НДС по тарифу) отражался в FI на определенном счете и при этом отдельно не фигурировал в фактуре SD?

А если тариф будет присутствовать в счет-фактуре, но не будет выводиться на печать? Такой вариант вас не устроит?

Скорее всего нет, так как есть клиенты которым тариф выставляется как раз отдельной позицией. И в этом случае не понятно как их разделять: кому печатать тариф, а кому - нет.

Думаю, можно попробовать сделать так.
Изменяем схему калькуляции - добавляем в нее стоимость Жд тарифа.
Если клиенту надо показывать стоимость - делаем в заказе отдельную строку в услуге.
Если не надо - вводим стоимость в условие схему калькуляции.
Ну а для проводок по отдельым счетам прописать для этого условия отдельный код счета (в дополнение к стандартному ERL). Если нужно еще и НДС по жд тарифу видеть на отдельном субсчете, то этого тоже можно добиться в схеме калькуляции. Только вы уверены, что такие сложности оправданы?

мы используем (в том числе) и эту схему.

В общем-то, я именно так и начала делать: через изменение схемы калькуляции.


В том-то и дело что бухгалтера не знают как это лучше сделать. Вероятно нужно менять методологию учета жд тарифа. Но они хотят это сделать с меньшими потерями для себя, как говорится все автоматически из SD. А как - не знают.
Вот и хотелось бы узнать а как у других это делается.

А вы функциональностью "Транспортировка" не пользуетесь? А то можно в документе фрахтовых расходов хранить тариф.

Транспортировки у нас нет. Но вопрос по ней (может глупый, простите):
Если в "транспортировке" можно хранить тарифы, то можно ли их (тариф и НДС) передавать в FI?

Да, можно. Но этим мы не пользуемся . Там вроде создается заказ на закуп услуг