Добрый день, коллеги!
Возникла следующая проблема, может кто подскажет способ решения.
Есть вн. инвестиционный заказа CO. При создание создается осн. средство. Далее мы собираем затраты на заказ в течении месяца. После делаем периодический расчет и потом итоговый, чтобы закрыть заказ.
Так вот периодический расчет проходит без проблем, смотрим по движению он полностью кредитуется, вся сумма падает на осн. средство. Но когда пытаемся выполнить итоговый расчет, выдается ошибка:
В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
Такая ошибка выпадается если все было заведено в 12 месяце и расчет делаем в 12 месяце, во всех остальных месяцах все нормально.
Задал этот вопрос в ветке FI-AA, но вдруг кто из контроллеров сталкивался с такой проблемой и смог её решить. Наши основники говорят что это проблемы в расчете заказа и что это мы накосячили в контроллинге, но мне так не кажется.
Заранее спасибо.

а поподробнее можно..
что у вас делает периодический расчет и что итоговый....

При переодическом расчете все затраты за период списываются на осн. средство незавершенного капитального строительства с классом 08.03.00.
Когда работы полностью завершены производится итоговый расчет заказа, сделано для того чтобы была возможность реализации объекта ОС. Для итогового расчета созадется осн. средство с классом 08.09.00 из карточки заказа. И после итогового расчета заказа, происходит списание всей суммы накопленной за период на осн. средств незавершенного капитального строительства на новое осн. средство с классом 08.09.00.
Вот собственно так ведется учет.