Добрый день, Всем!
Пытаюсь настраивать электроную выписку (зазгрузку). Столкнулись с проблемой по возвратам платежей, а именно по входящим платежам от кредиторов. Программа не находит кредиторов, не прописывает в таблице febep, хотя они есть. Судя по алгоритму поиск идет у входящих только по дебиторам, либо по кредиторам- которые находятся в ссылке у дебиторов KNA1-LIFNR.
Кто сталивалкивался с этим? Как побороть данную проблему?

Зараннее, спасибо!

Сам такую операцию для автоматической обработки не настраивал, но...
Если таких платежей мало - оставить на ручную обработку.
Если много - стоит детально разрисовать процесс в голове, а лучше на бумаге. Ведь возвраты могут быть по разным причинам, оплаченные позиции кредиторов могут быть выровнены, не выровнены, выровнены частично - и каждый из случаев надо продумывать отдельно.
ИМХО стоит поговорить с банком, чтобы возвраты отображались в выписке отдельным видом операции - это сильно облегчит работу.
И вообще - а что делать с кредитором, даже если он найден? Выравнивать-развыравнивать надо все равно какойто конкретный документ/документы, а не кредитора вообще.

При всем моём уважении...
Возвраты с точки зрения банка, возвраты - всегда тот же вид операции что и платежи, потому что так же оформляются с помощью платежных поручений. (В случае возврата от кредитора для банка это то же самое что и входящий платеж от дебитора, и по ихнему это называется перевод денег с расчетного счета другого банка(ну или расчетного счета в этом же банке но тогда это другой внешний ключ))

Когда сам настраивал подобную операцию, тоже сталкивался с тем что приход от кредитора не распознавался. Для распознания потом в пост обработке я использовал вместо правила для принятия платежа от дебитора, правило принятия платежа от кредитора, если мне память не изменяет, тогда система по кредиторам начинает искать (правила были 1:1 идентичные), только кредит дебитора был заменен на кредит кредитора...

Именно об этом я и написал. Возврат или не возврат а обычный платеж, определяется плательщиком. Если определено в платежке, что это возврат, догадаться может не только получатель платежа, но и банк. Если банк ни о чем не просить, ему точно пофиг. Именно распознавание платежа как возврата банком (на ранней стадии прохождения всех операций платежной цепочки) и есть предмет переговоров. О том и написано

А еще можно строки поиска использовать...