Теоретически и практически данные GLT0 (просмотр сальдо счета) могут не сходиться с суммой позиций по этому счету.

Проверьте еще вот это:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1197

SAPF190,SAPF071,RFINDEX - нету у меня таких транзакций.

Обяните мне хотя бы теоретически, почему невозможен такой отчет, который мне нужен, и чтоб совпали суммы.
Если упростить ситуацию, то документ в сапе делает 2 вещи:
1) Запись в базу данных бухгалтерских проводок. "Счета Деб/Кр" - "Аналитики этих счетов" - "Сумма". По идее при такой проводке мы имеем и наш тестовый бух.счет (631) и его аналитику (клиент, и возможно договора) ну и сумму конечно. Я ПРАВ?????
2) Запись в базу данных движения сумм по кредитору/дебитору. Тут наверно записывается счет из карточки клиента. Не знаю точно.

По идее в первом пункте у нас есть вся нужная информация. И поэтому при правильном написании отчета суммы оборотки по этому счету должны совпасть с итоговыми суммами из общей оборотки. При чем должны совпаать ВСЕГДА, ибо берут информацию из одних и тех же данных "Проводок Главной Книги". Если я гдето ошибся в своих рассуждениях, то укажите мне на ошибку. Распишите подетальнее плиз.
Я также понимаю, что можно составить отчеты которые будут использовать второй пункт и суммы могут не совпадать.

Уважаемый OSIK.bp, основная причина непонимания методологии САП кроется как раз в том, что вы не можете забыть 1С. Постарайтесь не смотреть на новую систему "глазами" 1С - т.к. принцип двойной записи бухгалтерского учета здесь не является аксиомой (в отличие от других СНГ-шных систем автоматизации). А в другом - все тоже. Я сам прошел через такую "ломку" понимания. Постарайтесь найти курс АС200 ("дебиторы и кредиторы") - сразу станет понятно.

Удачи

Вот именно. Я не знаю какие именно данные записывается в базу при проведении документа. Можете мне в 2 словах рассказать? ПЛИЗ!
Не имея полного понимания структуры хранения данных в базе я не могу продумать алгоритм отчета.

Посмотри транзакцию S_ALR_87009851 (программа RFHABU10).

Добрый день!
Коллеги, если у меня проводка Кт 60 счет -Дт 30-х счетов. 30-й счет для 60* со стороны кредиторов явл-ся корресп-им в понимании русской бухгалтерии. Не подскажите, как можно вытащить коррсчет в оборотке по кредиторам J_3RFDKLD или в каком-то другом отчете это есть? Или здесь только abap и САП ничего не предлагает?


Спасибо

По-моему, в J_3RFDKLD вытащить корр. счёт не получится. Можно использовать RFHABU10 или подсистему корреспонденции J3RKOKS, но опять-таки в последней нет корреспонденции в разрезе контрагентов, поэтому здесь поможет ABAP.