Приветствую!
Не могу понять, почему идет проводка по 16* счету.
Заказ: 10 шт по 10000р
ПМ: 1 шт по 10000р
Фактура: 5 шт по 13000р за 1 шт.

Проводки при счете-фактуре: Дт15* 62000р, Дт10* 600р, Дт16* 2400р, Кт60* 65000р.
Поясните, откуда здесь 16 счет? Ведь все отклонения за 1 шт на 3000рублей должны упасть на 10*! Запас-то есть...
Может вся фишка в типе оценки Х ? Но ведь в заказе уже прописался определенный вид оценки и все последующие поступления будут делаться в него. Поясните, пжлст, логику...

Так у тебя приход на 1 штуку, а фактура на 5

Вот и распределилась разница между ценой штуки в приходном документе и фактуре (3000) в пропорции 1:4 (1 штука есть на складе, 4 нет).

А зачем эту сумму разделять, если ясно, что все 3000р относятся к этой одной штуке, что лежит на складе.

Потому что в фактуре у тебя ПЯТЬ штук. Из которых четырех на складе нет. Системе все равно, почему их нет. Поэтому по отсутствующим 4 штукам надо разницу в цене кинуть на отклонения. По-моему, логично.

И еще интересно, какого фига вы приход делаете на 1 штуку, а потом фактуру вводите на 5. Денег лишних много?

Денег у заказчика хватает
По вопросу: разница в цене по 5 штукам не 3000р, а 15000р. Именно поэтому не понятно, почему он разбивает разницу, относящуюся к одной штуке в отношении 1 к 5, а не всю разницу в 15000р!

Все как сказал Admin, и как это описано в хэлпе (обрати внимание на текст выделенный синим фоном):

Видимо, поскольку все-таки анализирует приход и видит, что оприходована-то была всего одна штука... Так мне кажется. Если есть сомнения, можешь дебаггером пройтись, посмотреть.

Спасибо за комментарии. Help этот читал. Странно, что проводки делаются по-разному для материалов с типом оценки X и материала без "раздельной оценки с автоматическим созданием вида оценки". В случае с типом оценки Х система разделяет сумму отклонения по одной штуке в пропорции поступившее кол-во/фактурированное по 10* и 16*, а в случае материала с любым другим видом оценки или вообще без раздельной оценки, он все отклонение по одной штуке кладет на счет запаса. Именно это и не понятно.

я промоделировал твою ситуацию (материал вообще без ведения партиями) - результат один в один повторяет твой случай.

Так что:



здесь скорее всего у тебя (когда вся разница пошла на дооценку материала) было достаточно запаса на складе (т.е. кроме той 1 шт. которая пришла с ПМ было еще что-то, что уже лежало на складе и все это в сумме обеспечило наличие достаточного запаса при фактурировании)

Да... запас был. Неправильно моделировал ситуацию И действительно в другом случае тоже появляется это деление отклонения на две части. Но все равно странно, зачем кидать что-то на отклонения? Вот провели бы мы это двумя фактурами: одна на 1 шт, а другая на оставшиеся 4, никаких бы отклонений вообще не было. Ведь очевидно, что отклонения, которые проводятся в данном случае на 16 счет относятся к этой конкретной оприходованной ОДНОЙ штуке. Зачем сделано так, что отклонение разбивается на 2 части и проводится по счету отклонений. Почему нельзя было все бросить на счет запаса. Вот доприходуем мы 4 штуки, получится что у нас в партии неправильная цена, потому что часть суммы почему-то лежит на 16 счете. Кроме того, запас этого материала есть и полностью покрывает фактуру.

Ноты 95379 и 360481 несколько прояснили ситуацию, но это какой-то маразм... Интересно, как объяснить это главбуху, что если есть запас, то мы все равно часть из отклонения, которое относится к этому запасу, кидаем на 16 счет...

Вряд ли получится объяснить главбуху, что так и должно быть.
Можно объяснить, что система в данной ситуации работает так и не иначе. И если такое положение дел не устраивает, попытаться найти другое решение по регистрации ПМ и ПС в системе. Например, поставить галку Контроль счетов ПМ/ПС, и вводить счет-фактуру только после полного оприходования партии.

Да, придется мучаться. Самое плохое то, что часто фактуры регистрируются вперед поступления из-за того, что по договору в Инкотермс стоит самовывоз и право собственности к нам уже перешло, но материал находится в пути (до месяца и больше). Так что по идее фактуру нам бы уже надо зарегистрироать, когда на складе ничего нет

У меня такой вопрос: а обязательно ли для обозначения перехода права собственности фактуру вводить? Может, достаточно сделать проводку поступления в какой-нибудь блрокированный запас или запас на контроле качества (на то время, что оно едет)? Или сейчас такие правила, что фактуру надо?

Именно так зачастую и делается, в блокированный приходуется. Специальных правил по регистрации задолженности не наблюдается )