Некорректный износ (сторнирование в FI)

Anatoly

Всем привет,

Подскажите, плиз, как решить подобную проблему.
Сразу оговорюсь, что я программист в SAP, please, make allowances for this

Проблема: некорректно формируется проводка в FI при проведении сторнирования износа ОС (транзакция AB08).
Проводка износа: Дт <счет_затрат> Кт <счет_износа> <сумма>
Приводка сторнирования (некорректная): Дт <счет_износа> Кт <счет_затрат> <сумма>
Приводка сторнирования (корректная): Дт <счет_затрат> Кт <счет_износа> -<сумма> (с минусом)

Заранее спасибо!

PSolodov

Да нет, почему некорректная, нормальная, просто не "красная", а вам бы "красная" нужна. Так она по причине сторно 03 должна сформироваться. А по 01-ой - "чёрная" (каку вас), стало быть, "поднимающая"обороты.

Anatoly

Ситуация следующая:
1. ОС было капитализировано (ABUMN)
2. начислен износ (AFABN)
3. капитализация сторнирована (AB08)
4. переначислен износ (AFABN)

В данной ситуации с ОС все нормально (модуль AA), а вот в FI документе произошла следующая ситуация (связанная с корректировкой износа):
Проводка износа: Дт <счет_затрат> Кт <счет_износа> <сумма>
Приводка сторнирования (некорректная): Дт <счет_износа> Кт <счет_затрат> <сумма>
Приводка сторнирования (корректная): Дт <счет_затрат> Кт <счет_износа> -<сумма> (с минусом)

PSolodov

Цитата:

Ситуация следующая:
1. ОС было капитализировано (ABUMN)
2. начислен износ (AFABN)
3. капитализация сторнирована (AB08)

И правильно, там есть выбор причины сторно.

Цитата:

4. переначислен износ (AFABN)

ну, а тут его нет...
Не знаю, может, где это и настраивается, но если речь идёт об одном ОС, то и задумываться не стоит. Конечно, частное мнение.
С самими ОС всё O'k - и славно, а обороты пусть бухгалтер снимет сам в финансах - это его работа такая, бухгалтера. Красным снять саповское творчество и красным же положить нужную проводку.

Anatoly

Trose написал(а):

Цитата:

Ситуация следующая:
1. ОС было капитализировано (ABUMN)
2. начислен износ (AFABN)
3. капитализация сторнирована (AB08)

И правильно, там есть выбор причины сторно.

Цитата:

4. переначислен износ (AFABN)

ну, а тут его нет...
Не знаю, может, где это и настраивается, но если речь идёт об одном ОС, то и задумываться не стоит. Конечно, частное мнение.
С самими ОС всё O'k - и славно, а обороты пусть бухгалтер снимет сам в финансах - это его работа такая, бухгалтера. Красным снять саповское творчество и красным же положить нужную проводку.

Спасибо за ответ!
Я тоже не нашел, где это настраивается, но точно знаю, что должно настраиваться. Вопрос только где?

А ситуация такая частенько бывает.

Lys

Да сделайте замещение и не мучайтесь - у нас через замещение это реализовано - если вид документа проводки амортизации и код проводки счета затрат - кредит, то ставить метку красного сторно на всех позициях документа

AnnaZ

Lys написала:

Да сделайте замещение и не мучайтесь - у нас через замещение это реализовано - если вид документа проводки амортизации и код проводки счета затрат - кредит, то ставить метку красного сторно на всех позициях документа

А в какой транзакции делается замещение? Скажите пожалуйста, а то меня мои пользователи то же мучают с этой проблемой?

Anatoly

AnnaZ написал(а):

Lys написала:

Да сделайте замещение и не мучайтесь - у нас через замещение это реализовано - если вид документа проводки амортизации и код проводки счета затрат - кредит, то ставить метку красного сторно на всех позициях документа

А в какой транзакции делается замещение? Скажите пожалуйста, а то меня мои пользователи то же мучают с этой проблемой?

тр. GGB1

Некорректный износ (сторнирование в FI)

Кто сейчас на конференции