Расскажите плиз насколько сложно организовать автоматическое выравнивание по дебиторам, если они платят за несколько договоров одной платежкой да еще и с разбивкой по авансам и текущим платежам (на 62.1 и 62.2). И вообще возможно ли такое? Или же придется все это дело ручками раскидывать?

Все зависит от того, что написано в платежке. Прога обработки электронной банковской выписки довольно неплохо разгребает информацию из всяких полей файла в таблицы подготовки автоматического выравнивания. Я сейчас дома на больничном, под рукой системы нет. Но вроде 035 алгоритм интерпретации позволяет раскидывать входящие платежи, если в файле выписки поля про назначение платежа содержат значения полей XBLNR из заголовков документов, в которых нужно выровнять дебиторские позиции. Так что основной задачей становится договориться с плательщиками, какую информацию из выставляемых Вами документов к оплате они будут указывать в назначении платежа в платежках.

Самое смешное я подчеркнул

1. Согласен с тем, что сегодня это кажется слегка безумным
2. Если мне не изменяет память, некоторое время назад мы вместе делали некий проект. Там одним из вариантов решения проблемы с разноской платежей было договориться с банками, какую информацию из платежки в каких полях выписки мы хотели бы видеть. С таким способом решения задачи нас многие, даже из числа грамотных коллег и начальства, считали романтическими мечтателями. Однако, глаза боятся, а руки делают. Через финансовых директоров коммуникация с банками была налажена. Банки оказались не такими страшными, как их малюют. И в результате мы смогли организационными мерами задачу решить. Более того, даже до ввода НАШЕЙ системы в эксплуатацию камрад Даркдак умудрился в одном из банков протестировать на реально проведенном банком платеже всю цепочку платежка (мы) - исполнение платежа с одного счета (банк) - удержание комиссии с другого счета (банк) - выписки по обоим счетам (банк) - выписка (внешний централизованный сервис) - автоматическая разноска выписки по платежке и по комиссии (мы). Когда мы рассказывали про такую возможность в проектной группе, нам только пальцем у виска крутили. Когда же все заработало в реале - как будто так и должно быть.
3. Что касается дебиторов, здесь ситуевина та же, но есть одно обстоятельство, способное ускорить процесс. Это расчеты между предприятиями группы. Внутри группы компаний предприятиям легче договориться, что куда писать в платежках. Так можно отработать принципиальную возможность разноски. Ну а потом перейти и к коммуникациям с клиентами. А для этого бухгалтерия должна описать выгоды изменений бухгалтерии контрагента и, возможно, собственному вождю по работе с клиентами. Обычно именно этому вождю достается за просроченную дебиторку. А часть просроченной дебиторки может висеть в неразнесенных платежах. Вот ему и прямая выгода - какая-то техническая мелочь может улучшить и финансовые показатели, и отношения с клиентами.
4. Таки выводы. Часто невозможное - это то чему лениво учиться или чем лениво заниматься.

Согласен, построить можно не только поставциков, но и заказчиков. Все дело в мотивации. Если удается их прижать (убедить) то дело стоит того.

Конечно, при наличии возможности можно и поприжать. Но лучше все-таки объяснить им, что им, покупателям, это принесет. А принесет это существенное уменьшение времени на занятие сверкой, сводкой их бухов и Ваших бухов