Добрый день,

Задача - выплатить командировочные сотрудникам. В клиент-банк вводится общая сумма платежа и дополнительно предоставляется ведомость в разрезе сотрудников. Сотрудники ведутся как кредиторы.

Возможно ли:
1. Сформировать ТАП для сотрудников. Например 100р для сотрудника 1 и 400р для сотрудника 2
2. В результате прогона АПП сформировать документ
К-т ИСХ. БАНК.СЧЕТ 500р
Д-т Сотрудник1 100р.
Д-т Сотрудник2 400р.
?????????

Приходилось ли как-то по-другому такие задачи решать?

Попробуйте так У нас авансы выплачиваются через FI (ручная проводка кредитор сотрудник/кредитор (Банк) с формированием дальше ведомости и дискеты для банка (он разносит по кредитным карточкам), а в FI это отражается как позиция по банку, из нее формируется ТАП, дальше банк пойдет (суммой перечисления).

Добрый день, расскажу схему которая применялась на одном из проектов... Возможно она покажется навороченной, вам решать...
Насколько я знаю, обычно для выплаты заработной платы существует один специальный банковский счет, на котором открыта субсчета пластиковых карт сотрудников и\или подотчетников. При этом в идеале перечисление на данный счет должно происходить одной платежкой (денег банку меньше при этом платим), а потом мы предоставляем ему отчет по его форме по распределению этих сумм по субсчетам.
Итак, сотрудники заведены как кредиторы, + имеют логистический ракурс позволяющий им формировать фактуры. Банк заведен как кредитор, с логистическим ракурсом позволяющим ему выставлять фактуры и получать платежи.
Данный о том кому сколько заплатить мы получали с внешнего HR сервера, потом не помню точно толе абапом толе макросом превращали эти данные в файл для пакетного ввода, после чего в логистике формировались фактуры в разрезе сотрудников, каждая на своем кредиторе, а в FI столько же фактур но уже на кредиторе банке, после чего АПП их объединяла, и формировала одну платежку.
А отчет по отдельный позициям мы формировали через Query...

у нас было так:

велись сотрудники как кредиторы. В банковских реквизитах были прописаны номера счетов для кредиток.

когда нужно было платить командировочные предварительно проводили документ вида:

Кт Технический сотрудник на 71*99 тех счет
Дт Сотрудник 1 на 71
Дт Сотрудник 2 на 71

был настроен обычный квери, который выводил данные для файла в банк по дебетовым позициям этого документа в виде:

Сотрудник 1 - Банк счет - Сумма
Сотрудник 2 - Банк счет - Сумма

Дальше ТАП по техническому сотруднику с альт. получателем Банк на общую сумму.

АПП проплачиваем и проводим по выписке платеж
Кт 51
Дт техн. сотрудник на 71*99

Проводим предварительно сохраненный документ и выравниваем.

Всем большое спасибо за помощь, а сам придумал следующий вариант.

Для сотрудников используется отдельный способ платежа и отдельный вид документов для платежек.

1. АПП на основании позиций задолженности и ТАП формирует проводки

дебет СОТРУДНИК кредит ТЕХ_СЧЕТ_БАНК

2. По виду документа платежки выравниванием ТЕХ_СЧЕТ_БАНК и формируем одну единую открытую позицию

3. Из REGUH по СПОСОБУ ПЛАТЕЖА сотрудников формируем одну строчку для клиент-банка и реестр платежей по сотрулникам

4. При проводке выписке вручную выравниванием позицию по ТЕХ_СЧЕТ_БАНК

дебет ТЕХ_СЧЕТ_БАНК кредит СЧЕТ_БАНК

Всем большое спасибо за помощь, а сам придумал следующий вариант.

Для сотрудников используется отдельный способ платежа и отдельный вид документов для платежек.

1. АПП на основании позиций задолженности и ТАП формирует проводки

дебет СОТРУДНИК кредит ТЕХ_СЧЕТ_БАНК

2. По виду документа платежки выравниванием ТЕХ_СЧЕТ_БАНК и формируем одну единую открытую позицию

3. Из REGUH по СПОСОБУ ПЛАТЕЖА сотрудников формируем одну строчку для клиент-банка и реестр платежей по сотрулникам

4. При проводке выписке вручную выравниванием позицию по ТЕХ_СЧЕТ_БАНК

дебет ТЕХ_СЧЕТ_БАНК кредит СЧЕТ_БАНК