Добрый день, пытаюсь разбраться со схемой проводок при подключении ЭБВ, подтвердите, прав-ли?

ПЛАТЕЖ КРЕДИТОРУ

Д Кредитор К Клиринговый счет кредитров
Д Клиринговый счет кредитров К Деньги

ПЛАТЕЖ ДЕБИТОРА

Д Клиринговый банковкий счет К Дебитор
Д Банк К Клиринговый банковкий счет

Так?

А по дебитору зачем через клиринговый счет гнать?

По платежу дебитора имелась ввиду другая проводка

Д Банк К БанкКлиринг
Д Банк-Клиринг К Дебитора

Выравнивание по клиринговому счету

Подскажите как у кого это настроено? Как понимаю эта схема позволяет провести платежи с дебиторов, когда станет понятно кто за кого и сколько реально заплатил

А где же это все настраивается . Где определяются клиринговые счета, разве после прогона АПП и выгрузки данных из REG_UH REG_UP делается

Д Кредитор К Кредитор Клиринг ?