Добрый день
Сразу скажу, что я ММ-щик, но тем не менее задача состоит в минимальном внедрении функциональности по отражению авансовых платежей кредитору и их погашение.
Планируется следующая цепочка документов:
1. заказ на поставку
2. отражение авансового платежа кредитору (F-48)
3. поступление материалов и ввод счета-фактуры
4. зачет аванса (F-44 или F-54?)
5. отражение исходящего платежа (F-53), если аванс меньше суммы фактуры
отражение входящего платежа, если аванс больше фактуры.
Скажите пожалуйста, корректна ли такая цепочка документов или там чего-то не хватает?
Как сделать входящий платеж от кредитора? Или для этого нужен перерасчет между дебиторм и кредитором какой-то?
Какие требования выставляются к настройке счета ОГК для отражения авансовых платежей (кроме того, что он контрольный для кредиторов)?
Как настроить перечень полей, отображаемых на первом экране транзакции F-48 (на остальные экраны повлияла настройка группы выбора полей для счетов)?
Заранее спасибо и извините, если вопросы глупые

То есть, получается что если аванс 100 руб, а окончательный счет на 90 руб, то я выровняю аванс частично и на счете выданных авансов останется 10 руб.?
Что с этими 10 руб. в этом случае делать дальше, если больше выставление СФ не предполагается? Как вернуть деньги обратно?


Действительно, имелась ввиду группа статусов полей Просто на первом экране F-48 выведены поля, которые в наших бизнес-процессах не используются.

Запросить у кредитора вернуть ранее выданный аванс. Конечно, если у Вас по условиям договора не предусматривается возможность выставления платежного требования на счет кредитора без его на то согласия. В обоих случаях операция к SAP имеет посредственное отношение.
А если кредитор частично вернул ранее выданный аванс, то как это отразить в SAP?
извините за непонятливость

спасибо большое за ответы. всё получилось.
вот только остался один вопрос.
Когда формируется кредиторская задолженность в модуле ММ, то в строке соответствующего FI-документа не прописывается номер заказа на поставку.
Он мне там нужен, чтобы потом выровнять открытые позиции по авансам к одному заказу на поставку.
Скажите пожалуйста, как сделать чтобы для позиции FI-документа прописывался номер заказа на поставку?

Предупреждение по п.1.8 Правил ресурса.

Тема закрыта.