Текущее время: Пт, авг 08 2025, 13:45

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:26 
Гость
bobrov написал(а):
А вот как быть с корреспонденцией: получается что видим Дт68-Кт60, а так нельзя (бухгалтерия точно может придраться). Мельком глянул на подсистему и пока не нашелся, как показать Дт19-Кт60 и Дт68-Кт19, когда все это в одном документе.
Решили такое уже?

Да, есть обоснование, что нужно через 19й НДС гнать:д68 к19 к возмещению из бюджета(покупатель проводит). А если д68 к60, то это поставщик ставит к зачету, что не есть правильно по сути хозоперации.
А транзитом настройку выше обсудили.Всё вполне понятно :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:36 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 09:43
Сообщения: 44
Откуда: Москва
Я имел ввиду как сделать в подсистеме корреспонденции счетов, чтоб показала корректную корреспонденцию Дт68-Кт19, а не Дт68-Кт60 и Дт19-Кт19.
Сам механизм уже так наобсуждали, что тока у ленивого не получится :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 13:31 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 09:28
Сообщения: 250
Коллеги,

FYI: То, что всплыло у нас при тестировании решения SAP.

Есть ли еще какие-нить баги? Какие SAP Notes надо установить?

1. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если в 1 документе указаны 2 кода налога, настроенные на один и тот же субсчет 19.

2. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если ведется нумерация документов, зависимая от года и на данном субсчете 19 "висят" открытые позиции разных документов с одним номером (в разных финансовых годах, с разными кодами налога).

3. Ошибки в Книге покупок:
- В качестве номера фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не номер инвойса.
- В качестве даты фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не дата, указанная в BSEG-XREF1.
- Заполняется «Дата оплаты» по неоплаченному инвойсу кредитора.
- При нажатии на кнопку «Фактура» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте БЕ, возникает ошибка.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.

4. Ошибки в Книге продаж:
- В качестве номера документа оплаты выводится номер инвойса.
- Заполняется «Дата оплаты» по неоплаченному инвойсу кредитора.
- При нажатии на кнопку «Оплата» возникает ошибка.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 14:05 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2004, 09:51
Сообщения: 532
да, в качестве доп.критерия для отбора позиций в новой 26 проге исользуется номр документа, а не присвоение. конкретная бага.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:13 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 09:28
Сообщения: 250
Коды налогов и номера документов лечатся SAP Note 910574


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:24 
Гость
Вот еще нота 909890

Please, implement note 909890. Tax transfer document has no tax code
on the second line item due to this document is created by FB05
transaction.


26-я практически зависает в старом режиме для вторичного события на одном документе в J_3RTSE


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:20 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 09:28
Сообщения: 250
SAP Note 908739?

Кстати, пошел слух, что готовят ноту, в которой вместо FB05 будет FB01 :twisted:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 31 2005, 10:50 
Гость
to bobrov: Думаю, что настроить аддоновскую корреспонденцию будет затруднительно. приоритеты здесь не помогут, можно <я не знать русский языка> через разделение документа, но тут есть засада - как сделать, чтобы позиция проводки с 19 и позиция с 68 счетом имели одинаковые значение в одном поле BSEG? по сумме не получится - три позиции с одинаковыми суммами 19-19-68. Это интерпретировано не будет. Если только использовать замещение или через openfi ставить одинаковый признак в какое-нибудь поле BSEG. Мы подпиливали корреспонденцию - она автоматически делает разделение документов. Не сложный алгоритм, без настроек, обрабатывает почти все документы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 01 2006, 09:15 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Внести запись в запрещенные корреспонденции "68-60" и все работает...
Проверено... У нас так...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:26 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 25 2004, 09:28
Сообщения: 250
Коллеги,

С 01.01.2006 НДС по реализации (расчеты с дебиторами) должен относиться на 68 счет по наиболее ранней из дат:
1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) или имущественных прав.
2. День оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок или передачи имущественных прав.

Бухгалтерия настаивает на том, что это означает изменение порядка учета НДС следующим образом:
1. Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Авансы 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 62.НДС_авансы_полученные - Кт 68 18 (НДС с аванса) - в книгу продаж
2. Инвойс:
Дт 62 - Кт 90.1 300 + 54 (НДС по сч.-ф.)
Дт 90.2 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса)
Дт 90.2 - Кт 68 36 (НДС неоплаченный)

Мы же хотим так:
1. Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Авансы 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 62.НДС_авансы_полученные - Кт 68 18 (НДС с аванса) - в книгу продаж
2. Инвойс:
Дт 62 - Кт 90.1 300 + 54 (НДС по сч.-ф.)
Дт 90.2 - Кт 68 54 (НДС по сч.-ф.) - в книгу продаж
3. Выравнивание инвойса и аванса:
Дт 62.Авансы - Кт 62 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 68 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса) - в книгу покупок

Кто из нас неправ???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:43 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 04 2004, 12:01
Сообщения: 68
Откуда: 4.6С
ну мы остановились на 2-м варианте, как и было прежде.
думаю, что если эти проводки в одном периоде - то никаких проблем быть не должно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:39 
Гость
А что, 914-е Постановление отменили? Там ведь о счет-фактурах по авансам и зачетам авансов написано. Юзера должны это выполнять и дальше, а то ведь получается, что норовят не проводить восстановление НДС по зачету аванса.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:52 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 09:43
Сообщения: 44
Откуда: Москва
Также вроде осталось в НК положение касательно вычетов НДС по полученным авансам по факту реализации. В первом варианте такого вычета нет, а во втором есть.
Я знаю, что на нескольких проектах принята обычная вторая схема.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: У нас в кредитовой позиции документа переноса не проставляется код НДС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 20:14 
Гость
[quote="iRashid"]Коллеги,

FYI: То, что всплыло у нас при тестировании решения SAP.

Есть ли еще какие-нить баги? Какие SAP Notes надо установить?


У нас в кредитовой позиции документа переноса не проставляется код НДС. Даэже после установки всех нот включая 910574 этот баг остался.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:16 
Гость
Ales написал:
Лично я не очень доверяю этому нововведению. Входящий НДС настроил так: тр.FTXP - код PC скопировал в PK, в уже существующие строки схемы калькуляции 180 и 190 (используются для переброски базы налога при ставке 0%) ввел проценты -18 и 18, а также счета 19 и 68 (виды условия MWR5 и MWR6 коды счетов ZUD и ZUK). В результате в фактуре дополнительно делается переброска с 19 на 68 счет. Подкорректировал таблицы т007к и т007л. Протестил - книга покупок и налоговая декларация строятся замечательно. Никаких новых видов условий и кодов счетов заводить не буду, 26 программой буду пользоваться только для вторичных событий. Повезло - по сбыту клиент и так работает "по отгрузке". Всем Удачи.


Всем привет! Подскажите как исправить, чтобы в книге покупок сумма НДС вставала в поле "НДС18%", у меня сейчас все суммы валятся в поле "Неприсвоенные налоги". Заранее огромное спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB