Текущее время: Вт, июл 29 2025, 00:00

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Акт сверки взаиморасчетов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Сообщения: 161
Пол: Мужской
Добрый день, коллеги
Возникла необходимость переписать стандартный функционал в плане акта сверки. И сразу же появилась проблема - как именно распознать что за операция (с/ф, оплата, бухсправка и т.д.) отражена на счете дебитора/кредитора. Может кто-то уже решал подобную проблему? Появилась мысль привязаться к ссылочной операции, виду документа и транзакции, но это возможно решит вопрос с точным определением входящих и исходящих фактур... Оплаты(дебиторов и кредиторам) тоже вполне реально разгрести... но вот как разбирать те документы, которые они введут ручками через фб01 - ума не приложу. Как определить переброску задолженности с одного кредитора на другого?

_________________
Быть вдохновленным


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:29 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Заведите графу "Прочие". :lol:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:36 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Сообщения: 161
Пол: Мужской
Ага - будет шикарно... 5-6 позицийв нормальные раскиданы и два десятка непонятных "Прочие" =) А если серьезно? У меня вот появилась идея создать стандартные правила... а все остальные позиции чтобы валились вот в такие "прочие-не распознанные" к которым бухгалтера смогли бы ручками проставить что это за операция была... но может все-таки есть более красивый способ?

_________________
Быть вдохновленным


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:15 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, янв 17 2008, 14:22
Сообщения: 64
У меня так:
bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
А взаимозачеты в отделную свою таблицу заносят.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Сообщения: 161
Пол: Мужской
А чуть-чуть поподробнее можете расписать?

_________________
Быть вдохновленным


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:58 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 17 2008, 08:29
Сообщения: 258
у меня всё заходит в одну таблицу. сначала сальдо на начало плюсовое или минусово. потом позиции дебитора затем кредитора и сальдо на конец. опять таки плюсово или минусовое.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:55 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, янв 17 2008, 14:22
Сообщения: 64
Сальдо на начало и конец находим по RFITEMAR.
Выбор документов:
• Из таблицы bkpf выбрать документы, входящие в заданный интервал времени: bkpf-budat (дата проводки), со статусом bkpf-bstat=пробел и bkpf-stblg=пробел (исключили документы сторно).
• По выбранным документам из bkpf выбрать позиции из bseg, удовлетворяющие условиям: bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
- bseg-xnegp ’X’
Исключить документы по красному сторно: Из таблицы bseg выбрать записи по условиям: bseg-rebzg=bkpf, bseg-rebzj=gjahr, bseg-xnegp=’X’. Если выбрали, тогда исключить belnr из выборки.
Есть еще дополнительные мелкие проверки для документо дебиторов/кредиторов.

Соответствие номеров документов и бизнес-операций
№ док.выр. № документа № сч.-факт. Операция
Bseg-augbl Bseg-belnr Bseg-rebzg
+ + + Выранивание
- + + Первич.Документ
+ + - Перерасчет аванса
- - - Выравнивание
‘+’ – одинаковые номера документов
‘-’ – разные номера документов

Документы взаимозачетов не попавшие(попавшие лишние) в отчет регулируем через свою таблицу (признаки включить/исключить в отчет)
Проверка расчетного исходящего сальдо с отчетом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 14:49 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, дек 06 2008, 20:12
Сообщения: 22
Подскажите пожалуйста, какой знак вы имеете в виду?
bseg-xnegp ’X’ (=, <>)

потом вот здесь:

• По выбранным документам из bkpf выбрать позиции из bseg, удовлетворяющие условиям: bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
- bseg-xnegp ’X’


Вы подразумеваете так:
bseg-augbl<>bseg-belnr и bseg-rebzg=пробел. или ( bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10) )

И последний вопрос: это идет стандартом для всех или зависит от настроек?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки взаиморасчетов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 18:55 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, апр 25 2013, 15:36
Сообщения: 5
Цитата:
Подскажите пожалуйста, какой знак вы имеете в виду?
bseg-xnegp ’X’ (=, <>)

потом вот здесь:

• По выбранным документам из bkpf выбрать позиции из bseg, удовлетворяющие условиям: bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
- bseg-xnegp ’X’

Вы подразумеваете так:
bseg-augbl<>bseg-belnr и bseg-rebzg=пробел. или ( bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10) )

И последний вопрос: это идет стандартом для всех или зависит от настроек?


Кто-нибудь знает ответы на эти вопросы?
Как раз сижу мучаюсь с написанием спецификации для акта сверки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки взаиморасчетов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 07:20 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской
А зачем вообще выравнивания для акта сверки смотреть? для оплат можно взять виды документов DZ и SK, для отгрузок DR и RV, для взаимозачетов выделить KA например. Выравнивание, перерасчет аванса не показывать. Останется вопрос, а если не тот вид документа поставили? тогда смотреть по счетам в проводке, но акт сверки дольше будет работать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки взаиморасчетов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 08:37 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, апр 25 2013, 15:36
Сообщения: 5
Господа, а что делать с накладными и как вы реализовали показ суммы по обороту?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB