При отработке возврата, возврат материала 651 видом движения осуществляется по текущей себестоимости прописанной в ОЗМ, наши бухгалтера требуют чтобы мы при обратке возврата указывали не только количество но и сумму сформировавшуюся на момент отпуска мерериата.

И вот сижу чешу репу и вижу что нигде в транзакции VL01N нет поля для денег, только количество.

Подскажите плиз насколько обоснованны требовая наших бухгалтеров в данном вопросе.

Что-то смутно мне подсказывает что если и можно это дело разрулить то только в механизме управления копированием.

Если есть идеи по этому вопросу ткните пальцем плиз.

Привет.

Возможно, я не совсем понял вопроса, но в принципе в поставке есть схема калькуляции. Может, что-то с ней можно сделать?

У нас в схеме калькуляции нет условия себестоимости, хотя идея создать такой меня уже посещала.
А в поставке у нас и самой калькуляции нет, потому как нет смысла её там держать.

Хм, а если поставить стандартный VPRS и как-то с ним поиграться?

Был такой, я его удалил из калькуляции, он всё равно 1 руб всегда показывал, а мы помимо PR00 стали VA00 ещё позовать, и для того чтобы нигде константами не зашивать эти уловия я и удалил VRST из калькуляции, теперь если условие имеет тип цены все програмки знают что это цена, а это VRST тоже имел тип "цена".

Подскажи как сделать чтобы VRST был равен не 1 руб а себестоимости из ОЗМ?
Ещё у нас эта себестоимость имеет тип V тоесть среднескользящая.
И если получится чтобы VRST показывал реальную себестоимость то эта себестоимость будет актуальна на момент создания заказа или на момент перечсёта цен. А на момент отпуска материала уже может и измениться.
Если можно как-то сделать что при отпуске материала производить новый расчёт цен в заказе/счёт-фактуре без програмирования (читай взлома) то это хорошо. Но опять есть но, у нас отпуск материала производится много позже создания счет-фактуры, к этому моменту уже счета могут быть сброшены в FI. Так что произвести новый расчёт цен ни в заказе ни в счёт фактуре не получится.

По моему мёртвый вариант с VRST:(.
Или я не прав?

Можно, конечно, попробовать написать свои формулы для доставания себестоимости, но тут я тебе не советчик.

Что касается, 1 рубля - видимо, у вас кто-то что-то не ведет.

А вот по поводу СФ и ОМ, пожалуйста, подробнее. Вы по предоплате работаете? Потому что другого разумного объяснения тому, почему отпуск делается много позже выставления фактур я не понимаю.

Нет не по предоплате.
У нас просто нет модуля РР пока, вот и Сщ только в конце месяца формирует свой заказ, а мы на основании него производим отпуск материала, они говорят что на момент отгрузки не знают себестоимости, только в начале следуещего месяца.

У нас металлургический комбинат ЗапСиб (ЗСМК), очень мощная ситама АСУ, они развивали систему что в своё время внедрил повсеместно МинЧерМет, так вот у нас отгрузки на сегодняшний момент в САПе нет, она осуществляется в старой системе. Так вот после отгрузки вагона, мы интерфейсом на основании сертификата комплектуем поставку, указываем дату фактического отпуска материала и фактурируем, счёт-фактуру проверяют ценовики после этого она передаётся в FI, а отпуск материала мы производим много позже. И то тут всё запущено сильно, у CO своя номенклатура у SD своя, в связи с этим отпуск материала это не одно 601 движение а целых 4, 309, 601, а остальные я не помню.

PS сорри, за ошибки в написании, плохо у меня с русским, а другого не знаю:)

Дело ясное, что дело темное.
Вопрос: у вас фактура формируется до ОМ. А если при поставке количество не то отпустите? Или такое невозможно?

В принципе невозможно отпустить иное количество, потому как комплектование осуществляется на основании сертификата качества, в котором помимо качественных показателей присутствуют количественные показатели разбитые на порции и позиции.

По моему вопросу, посмотрел можно настроить условие копирования суммы из поставки в возврат, вот только взаимосвязи между номером поставки и номеровм бухгалтерского документа не обнаружил, т.е. когда жму кнопку "Проводка ОМ" генерится бух документ, вот связи номера поставки с номером бух документа в системе не вижу:(.
Слепой наверно, подскажите убогому плиз...

Алле, а что тот вариант не катит, когда мы приходуем без бух. проводки, а потом допроводим себестоимость?
Я тут случайно мимо пробегала, увидела знакомый ник...

Привет красавица!!!
Наташа, неохота мне ничего руками делать, в автомат хочу поставить, иначе возвратом у нас не пользеры будут заниматься а мы.
Пока это не горит, мы сторнируем вместо генерации возврата.

Связь все равно есть, просто придется ее искать через BSID/BSAD/BKPF. В свое время я с помощью нашего FIщика устанавливал аналогичную связь между фактурой и бухдокументом, так что она и при ОМ тоже должна быть.

Я так думаю! (с)

BKPF-BELNR - номер бухгалтерского документа, BKPF-XBLNR - номер поставки. XBLNR - ссылочное поле, также проскакивает и в документе материала.

Спасибо, я тоже пошол по этому пути, и вышел на:
BSEG-VBELN почему-то в системе указано что это поле для фактуры а тут номер поставки;
BSEG-POSN2 позиция торгового документа (не тестировал на предмет когда происходит разделение партий);
BSEG-GJAHR финансовый год;
BSEG-BUZID индикатор строки проводки (S) Самое спорное, у наших бухов почему-то две проводки по позиции;
BSEG-DMBTR сумма во внутренней фалюте, искомое поле.

Если правило заполнения ссылочного номера BSEG-VBELN не будет соблюдаться то можно через таблицу BKPF пойти, тогда:
BSEG-BELNR номер бухгалтерского документа.

А дальше всё несколько хуже, думал разрулить условием копирования но никак нельзя найденное значение в какую-либо табличку подставить, нужно подать его на вход механизму генерации бух.проводки. Придётся к программерам на поклон идти чтобы юзерэкзит искали и наабпили:(.

Спасибо за помощь кто откликнулся.