Всем доброго времени суток!
Переходим на МСФО.
5-ого числа следующего месяца должен быть готов баланс. К этому времени не все документы отпуска и счета-фактуры готовы. Следовательно нужно создать в системе фиктивные проводки отпуска материала и дохода без НДС (с приблизительными кол-вом и суммой). Тут же сторнировать данные документы первым числом следующего месяца и, при получении фактической информации, сформировать проводку ОМ и счет-фактуру с НДС в СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ.

Вопрос! Как же быть с отчетами? Не бухгалтерскими! А отчетами для мониторинга ресурсов, например. Да и сами проводки... Создавать документы в Сбыте, сторнировать их, потом снова проводить... Использовать разные виды фактур (с НДС, без НДС)... Или проводить фиктивные документы просто проводками ч/з ММ и FI? Как все это отразиться на себестоимости готовой продукции...
Вообще, ктонить сталкивался с такой вот ситуацией? Как ее лучше разрешить и каких подводных камней ждать?

P.S.: чтоб не было вопросов относительно неполной информации по движению материалов в конце месяца, поясню. По некоторым бизнес-процессам накладные и счета-фактуры от имени нашей Ко выставляет третье лицо ("Торговый дом"), поэтому доставка документов осуществляется с задержкой от 5 дней (если реализация на внутр.рынке), до 14 дней (при экспорте товаров).

Вот наша ситуация, может натолкнет и вас на что-то. Всю реализацию по БЕ1 после 24 числа мы проводим первым числом следующего месяца. А в баллансовой единице 2 проводим плановые цифры и сторнируем их 1 числом следующего месяца. Отчеты собираем используя в фактурах поле дата выполнения работ услуг, в поставках же в поле ПланОМ заносим дату реальной одгрузки.

Да-да, про эти даты я уже думала.
У нас остро встал вопрос с докуменатми в ин.валюте.
I. Последним числом месяца (янв) проводим фиктивную фактуру с курсом (1) на дату проводки. Сторнируем ее первим числом следующего месяца (февр). Соответственно в этот день курс может поменяться.
Вопрос: какой курс брать при сторно? Я говорю - курс 1, бухгалтера - курс 2 (на дату проводки сторно).

II. В начале февр получаем фактические инвойсы за янв. Проводим их 1 февр.
Вопрос: какой курс брать? Я говорю - на дату отгрузки (что было правильным до МСФО), бухгалтера - на дату проводки.

В итоге: даже если я вытаскиваю отчеты не по дате проводок, а по фактической дате реализации (отгрузки), то в итоге - в ин.валюте все бьется, в нац.валюте - полный бред.

что есть верное решение в данной ситуации?