Электронная банковская выписка и ТАП

DM

Ситуация следующая:
1. Создается ТАП по кредитору (технич. счет 61000000).
2. Программой платежей создается ПП.
3. Обрабатываем автоматически выписку и здесь проблема: как сделать проводку Дт60* Кт51* так, чтобы автоматом подставлялся нужный 60-й счет? Нужно сделать проводку с выравниванием ТАПа и указанием нужного 60-го счета (товары, услуги и т.д.)

tom

Необходимо настроить целевой код ОГК. Потом при проводке система выберет нужный ОГК (авансы за то за се)

Fenix

DM написал(а):

Ситуация следующая:
Нужно сделать проводку с выравниванием ТАПа и указанием нужного 60-го счета (товары, услуги и т.д.)

И разве не АПП выравнивает ТАП с нужным кодом ОГК?
А в выписке проводка уже Д банк.техн.исх. К51....

DM

Fenix написал(а):

DM написал(а):

Ситуация следующая:
Нужно сделать проводку с выравниванием ТАПа и указанием нужного 60-го счета (товары, услуги и т.д.)

И разве не АПП выравнивает ТАП с нужным кодом ОГК?
А в выписке проводка уже Д банк.техн.исх. К51....

АПП работает без проводок.

DM

tom написал(а):

Необходимо настроить целевой код ОГК. Потом при проводке система выберет нужный ОГК (авансы за то за се)

У нас очень много счетов, боюсь букв не хватит, да и правил проводок в выписке будет уйма, потом сам черт ногу сломит. Может есть какой-нибудь другой выход?

AndVor (4.7)

Замещение при создании бух документа..
Что бы пометить на какой счет замещать, к полю ТАП "присвоение" или "Текст" ABAP разработкой прилепить внутреннюю табличку типа:
Рассчеты с поставщиками РФ
Рассчеты с поставщиками иностранные

AndVor (4.7)

Замещение при создании бух документа..
Что бы пометить на какой счет замещать, к полю ТАП "присвоение" или "Текст" ABAP разработкой прилепить внутреннюю табличку типа:
Рассчеты с поставщиками РФ
Рассчеты с поставщиками иностранные

DM

AndVor (4.7) написал(а):

Замещение при создании бух документа..
Что бы пометить на какой счет замещать, к полю ТАП "присвоение" или "Текст" ABAP разработкой прилепить внутреннюю табличку типа:
Рассчеты с поставщиками РФ
Рассчеты с поставщиками иностранные

А есть какой-нибудь стардартный вариант решения проблемы, без самописа? Что никто с этим не сталкивался?

tom

Ну и чем может отличаться эта внутренняя табличка от нормальной настройки целевого кода ОГК. Много счетов или мало но все равно бухгалтеру хоть на каком этапе нужно правильно поставить аванс. И практика показывает что желательно как можно меньше изобретений.

AndVor (4.7)

Re табличка...
у вас действительно может не хватить кодов ОГК для всех счетов ;-)

DM

AndVor (4.7) написал(а):

Re табличка...
у вас действительно может не хватить кодов ОГК для всех счетов ;-)

Ага. Помимо 60-х есть еще и 76-е.

Alic

DM написал(а):

tom написал(а):

Необходимо настроить целевой код ОГК. Потом при проводке система выберет нужный ОГК (авансы за то за се)

У нас очень много счетов, боюсь букв не хватит, да и правил проводок в выписке будет уйма, потом сам черт ногу сломит. Может есть какой-нибудь другой выход?

Банковская операция будет одна. Вы при создании ТАПа уже ввели код ОГК, в соответ-вии с ним пройдёт и платеж по этому ТАПку.

darkduck

DM написал(а):

У нас очень много счетов, боюсь букв не хватит

Об этом надо было думать при создании счетов "Авансы за гвозди" и "Авансы за шурупы".
Впрочем, еще не поздно оптимизировать количество счетов авансов.

darkduck

DM написал(а):

Помимо 60-х есть еще и 76-е.

Обычно авансы по контрагентам на 76х счетах отражают на этих же 76х счетах. Неосновная закупка и авансируется как неосновная.

Электронная банковская выписка и ТАП

Кто сейчас на конференции