Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 01:05 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Детализируйте, пожалуйста, вопрос максимально, в чем именно загвоздка?
У меня все исправительные СФ в книге покупок отражаются корректно. Помогу, чем смогу.
Если вопрос про negative posting, то схема без него тоже будет рабочей.
Но для этого настройки кодов НДС в книгах должны быть соответствующими.
К примеру, с negative в книгу покупок настраивается дебет.
Без negative в книгу надо настраивать и дебет, и кредит (или вообще без указания стороны проводки).
При несоответствующей логике настройки в T007 sap проводки исключает вообще.
Пример 1.
Исходная проводка в книге покупок. Корректировка на уменьшение идет в противоположную книгу, однако sap видит, что в T007 кредит на книгу продаж не настроен. Проводка будет исключена.
Пример 2.
Исходная проводка в книге продаж. Корректировка на уменьшение выполнена из-за неверной сбытовой настройки с negative, то есть получили тот же кредит. SAP видит, что запись должна пойти в книгу покупок, но настройка T007 этому противоречит (имеем все тот же дебет, просто с минусом). Вообще будет запись исключена.

Проверьте T007. Не должно быть проблем, просто при отсутствии negative надо смотреть, чтобы проводка в кредит тоже была настроена на книгу покупок.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 12:09 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
Добрый день! Сможете подсказать, как управиться с выводом доп.листов, как корректно заполнить селект, чтобы получить исправительные, которые пришли в 4 квартале, но относятся к 3, какие даты и где прописать?
1. Что заполнить в верхнем блоке полей, где задается БЕ?
БЕ
Основная БЕ
Релев. для налогообложен. док.
Финансовый год
Дата проводки
Ссылка
Период проводки
Отчетный период
2. Версия, если выбираем "Версия Постановления 162/2019 (по последним нотам для Книги продаж). У нас при этом пропадает блок:
Тип Налоговой Декларации (Основная декларация, КорректировочнаяДекларация)
Календарный год
Налоговый период (кв./мес.)
Corr.VAT-Ret.Number
3. Как заполнить блок: "Выбор доп.листов"?:
Создать доп.листы
Расчет итогов с пред.листов
Релев. для налогообложен. до
Финансовый год
Дата проводки
Дата налог. деклар.
Закрытый финансовый период
Вид документа корректировки
Номер доп. листа
№ док. дополн. листа
Дата вывода


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 13:58 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Верхний блок полей регламентирует общую выборку документов.
То есть если есть документ, который должен попасть на доп. лист, то он должен удовлетворять ограничениям из верхнего блока.
Равно как и документ, который должен попасть на основной лист.

Блок полей доп. листа - вот тут немного экзотики.
Хотя поля период и дата проводки намекают на то, что обработка будет осуществляться по дате проводки, это не так.
Внутри подпрограммы get_add_documents на эти ограничения проверяется не дата проводки документа вообще, а переменная l_bldat, которая
- в самом начале приобретает значение, равное wa_doclist-bldat_orig_inv (то есть дата оригинала)
- по тексту подпрограммы может сменить значение в зависимости от множества условий на дату документа обрабатываемой позиции, но опять же никогда - на дату проводки, поэтому следует внимательно очень изучить текст get_add_documents, там настоящий сатанизм.

Соответственно, для вывода в доп. листе данных за 3 квартал заполнить блок полей доп. листа лучше так: год X, периоды с 7 по 9.
При этом дата проводки документа (который пойдет на доп. лист) должна быть в 4 квартале и удовлетворять ограничениям из верхнего блока полей.

Но самое главное даже не в этом, а в том, в каком виде данные доковыляют до get_add_documents. Можно иметь абсолютно новый код в соответствии со всеми свежими нотами, но при этом если исправление придет в данную подпрограмму не как исправление (извините за повтор), а как нечто иное (что угодно - самостоятельный документ, корректировка и т.д.), то все сразу пойдет по другой ветке и результат может быть неверным именно по этой причине.

Поэтому нужно четко понимать, в каком именно статусе позиция прилетает в эту подпрограмму. В самом начале подпрограммы поставьте точку и проследите логику. Особенно тщательно следите за:
- wa_doclist-corr_type (тип корректировки)
- wa_doclist-journal (довольно невзрачный параметр, который тем не менее может увести логику в другую ветку; при одновременной подаче оригинала, сторно и исправления, к примеру, они будут 1, 2, 3)

Когда будете отлаживать, не подавайте конкретный документ в ограничениях программы, логика корректировок и исправлений имеет место только в том случае, если вся цепочка документов участвовала в выборке. Если подаете только исправление без сторно оригинала (которое должен быть выполнено в том же периоде), то логика будет вообще другой.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2019, 11:33 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
Yozhhhhh, спасибо!
1. Т.о. через "Версия Постановления 162/2019" можно сформировать одновременно основной лист Книги продаж за 4 квартал вместе с доп.листом, в котором отразятся исправительные фактуры пришедшие в 4 квартале к тому периоду, который будет задан или через период (в полях "Закрытый финансовый год" или датой (на самом деле документа, в полях "Дата проводки"). Так?
2. Через "Версия Постановления 162/2019" нельзя одновременно сформировать основной лист за 3 период и доп. лист к 3 периоду?
3. В чем разница между Доп.листом к 3 кварталу и Корректировочной Декларацией к 3 кварталу, можете сориентировать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 11:46 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, мар 03 2013, 14:56
Сообщения: 6
Коллеги, приветствую!

Тоже возникла проблема с книгой покупок и отражением в ней исправительного счета-фактуры.

Оригинальный счет-фактура №1 проведен в MM (MIRO) - дата проводки = дата документа = 24.07.2019, в ноябре пришел исправительный счет-фактура №2.
После чего в MM было выполнено сторнирование счета-фактуры №1 с датой проводки 01.11.2019 и датой документа 24.07.2019, следом был проведен исправительный счет-фактура №2 с датой проводки 01.11.2019 и датой документа 24.07.2019. В исправительном счете-фактуре №2 в BKPF-BKTXT указана ссылка на счет-фактуру №1 в формате BKPF-BELNR+BKPF-GJAHR

В результате счет-фактура №1 отображается в книге на основном листе, а исправительный счет фактура отображается на дополнительном листе.

Бухгалтера утверждают, что оба счета фактуры должны отображаться на доп.листе Счет фактура №1 с минусом, а исправительный счет-фактура №2 с плюсом.

Не могу понять что не так, подскажите, пожалуйста!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 19:31 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ну отладьте же подпрограмму get_add_documents. Зачем гадать?
Пустите на вход только документ сторно и само исправление. Будет проходка с двумя попаданиями в цикле. Эта фигня у всех по-разному работает в зависимости от состояния инклуда. У меня, к примеру, состояние проги такое, что все идет на основной лист, там даже текст от сапа: все исправления на основном листе. При этом я знаю, что было несколько десятков нот, которые логику уже поменяли. Но я их не накачиваю, так как видение бухгалтерии как раз совпало с этим устаревшим кодом. У вас все может иначе быть. Пустите два дока, прокрутите цикл в get_add_documents.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2023, 13:24 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 12 2010, 08:10
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Yozhhhhh написал:
В чем вопрос-то?)))
Если по алгоритму, то
1. Исходный СФ сторнировать.
2. Исправительный отразить тем же видом документа, в тексте заголовка указать 14 значную ссылку на оригинал по типу NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - системный номер оригинала, YYYY - год оригинала.
3. Больше ничего не делать, просто релаксировать.



Подскажите пожалуйста, есть ли стандартные проверки на п.1? Если я, например, п.2 сделал, но для нестронированной фактуры. Будет где-то ругаться, и какой за это модуль отвечает?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 21:25 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
svorog-777 написал:
Подскажите пожалуйста, есть ли стандартные проверки на п.1? Если я, например, п.2 сделал, но для нестронированной фактуры. Будет где-то ругаться, и какой за это модуль отвечает?

Я давно там не ползал, но вроде бы это проверяется в движке самой книги (внутри соответствующей программы книги покупок или книги продаж, которая потом юзает ФМ - может, и в нем, но суть не меняется). Причем какие-то фантомные воспоминания говорят мне, что если СФ оригинал не будет сторнирован, то второй точно не пройдет как исправление. А вот нарваться на то, что второй будет воспринят как корректировка (если он удовлетворит настройкам корр инва), вы можете запросто. Потому что наличие СФ в журнале вроде бы сапом когда-то и приветствовалось как бэст практис, но эта умная сволочь умеет и на коленке корректировочные СФ считать, даже если их в журнале нет.

Какой это модуль? Хм. Странный вопрос, это все в FI делается, хоть и зовется в резюме красивым словом VAT.

А вообще можете просто тестовых кейсов наделать да и развлекаться, по-простенькому хотите заскочить?))) с НДС так не получится.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 22:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Стандартная (26 же?) прога это просто ужас и смерть для бухов. Что почему не попало в книгу, что почему уехало в допы... ничего не ясно. На всех проектах ее допиливал через расширения нормальным логом событий по всем документам. Иногда логика if-else от САП CIS приводило меня в состояние ступора на несколько часов...

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2023, 01:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
26 делает вычет, ей в принципе по барабану, что там такое (исправление или нет), она просто по предварительным налогам долбит.
А тут вопрос скорее про логику отнесения к доп листу. А это уже регламентирует j3rfpurb (если по старинке). А как на ACR не знаю, так и не довелось пощупать. Вроде номер транзакции сменили, но та же петрушка по большому счету - все посадили на дату декларации, переделали настроечные таблицы.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB