Т.е. краеугольный камень всей этой конструкции - правильно заполненная копия входящей фактуры? Например,
1.Входящая с-ф KR дата документа=дате проводки (16.05.2019) ссылка 888 документ: 1900005365.
2.Перенос НДС Д68К19 дата документа=дате проводки (31.05.2019) ссылка номер вх с-ф(1900005365)+год+порядковый номер. Только теперь попал в книгу за 2 квартал. Период 05 закрыли.
3.В июне (26.06.2019) пришла исправительная. Отмена выравнивания, сторно (04) переноса НДС дата документа 31.05.2019 дата проводки 26.06.2019 ссылка с-ф+год+порядковый номер.
4. Сторно входящей фактуры дата документа 16.05.2019 дата проводки 26.06.2019 ссылка 888.
5. Исправительная фактура (другие суммы) bktxt = 19000053652019 KR дата документа 16.05.2019? дата проводки 26.06.2019 ссылка 888 документ:1900005366.
6. Делаем вручную копию первичной с-ф. Правильно она заполнена?
Первоначальная:
Первоначальная с-ф:
Исходн. счет-фактура 1900005365 Дата исходного с/ф 16.05.2019
Год исходного с/ф 2019 Внеш. № исходн. с/ф 888
Корр. счет-фактура Дата корректир. с/ф
Год корректир. с/ф Внеш. № коррект. с/ф
Испр. счет-фактура Номер исправления 0 Original Revision 0
Год исправлен. с/ф Дата исправления OrigRevDate
Дата поступления 16.05.2019
Дата регистрации 16.05.2019
Формат обмена
Вид операции 01
Кредитор 60200009 Дебитор
Имя партнера AO
ИНН партнера КПП партнера
Валюта RUB Обязательство по НДС
Сумма брутто 60 000,00 Сумма налога 10 000,00
Разница суммы брутто 0,00 Разн. суммы налога 0,00
Исправительная:
БЕ Финансовый год 2019
Номер 4802 Entry Number 0
Исходн. счет-фактура 1900005365 Дата исходного с/ф 16.05.2019
Год исходного с/ф 2019 Внеш. № исходн. с/ф 888
Корр. счет-фактура Дата корректир. с/ф
Год корректир. с/ф Внеш. № коррект. с/ф
Испр. счет-фактура 1900005366 Номер исправления 1 Original Revision 0
Год исправлен. с/ф 2019 Дата исправления 26.06.2019 OrigRevDate
Дата поступления 16.05.2019
Дата регистрации 16.05.2019
Формат обмена
Вид операции 01
Кредитор 60200009 Дебитор
Имя партнера АО
ИНН партнера КПП партнера
Валюта RUB Обязательство по НДС
Сумма брутто 60 000,00 Сумма налога 10 000,00
Разница суммы брутто 0,00 Разн. суммы налога 0,00
7. Перенос НДС дата документа= дате проводки 30.06.2019 ссылка номер вх с-ф(1900005366)+год+порядковый номер.
8. Запускаем Книгу покупок за второй квартал. +-+
Счастье на этом этапе ждать? Такая схема предусмотрена стандартом?