Текущее время: Вт, ноя 20 2018, 10:07

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно 210 ВдДв по 1ОС в многопозиционной счет-фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:50 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, апр 23 2009, 11:39
Сообщения: 37
Пол: Женский
Добрый день.

Есть ОС (до 40 тыс.) с нулевой стоимостью.
По данному ОС было сделано выбытие с дебитором (F-92). В счет-фактуре порядке 300 проданных ОС.

Далее решили, что данное ОС продаваться не будет. Т.к. в счет фактуре много позиций, всю ее сторнировать нельзя (еще и прошлый период). Корректировку оборотов по дебитору, НДС и 911 сч сделали конкретно на сумму продажи данного ОС через «Счет Дебит. / Коррект. Уменьш».

Теперь надо как-то удалить дату списания и сторнировать 210 вид движения в самой карточке ОС.

Попробовали через сторно AB08 (выбирали опцию «Сторнировать только выбытие ОснСредства»), выходит ошибка AAPO186 «Системная ошибка - сторнирование невозможно».
Посмотрели через отладку, оказывается программа ищет в исходной счет-фактуре для данного ОС позиции с видом счета KOART = A, но т.к. данное ОС с нулевой стоимостью, то в счет-фактуре по нему только одна позиции Кр911 с видом счета KOART = S.

Если сторнировать ОС имеющее стоимость, то тран. AB08 отрабатывает нормально. Т.к. у такого ОС в счет-фактуре 3 позиции:
KOART = A Кр010
KOART = A Дт020
KOART = S Кр911

Как убрать сторно одного ОС с нулевой стоимость из счет-фактуры?

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно 210 ВдДв по 1ОС в многопозиционной счет-фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:59 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1023
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Если у вас ОС, как вы его называете "с нулевой стоимостью", то оно полностью амортизировано и имеет нулевую остаточность стоимость, я верно понимаю?
Просто нулевой первоначальной стоимости быть не может, значит, речь идет об остаточной.
Если остаточная = 0 и ОС полностью амортизировался, то как по нему у вас в документе реализации может быть только счет дохода 9101? А 02 счет вы как списывать будете по нему (сумму накопленной амортизации)? А 01 счет первоначальной стоимости вы как списывать будете по нему?

Или, может, я неверно понимаю ваши слова о "нулевой стоимости"? Первоначальная стоимость нулевой быть не может. То есть может, но такое ОС не оприходовано и продано быть не может. То есть это просто болтающаяся карточка. Могу предположить, что оно у вас каким-то видом движения выбыло, что уменьшило первоначальную стоимость до нуля и суммы накопленной амортизации уже действительно списаны все. Но тогда при последнем выбытии такое ОС следовало пометить как выбывшее, то есть должна быть заполнена дата выбытия. Продать такое ОС уже было бы нельзя, потому что все, нет его.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно 210 ВдДв по 1ОС в многопозиционной счет-фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 09:01 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, апр 23 2009, 11:39
Сообщения: 37
Пол: Женский
Да, ОС, действительно, не имеет никаких сумм: ни первоначальной стоимости, ни суммы амортизации и, соответственно, остаточной стоимости.
Дело в том, что так оно было закачано из старой учетной системы, и таких карточек много.
Бухгалтерия тогда толковых объяснений не дала, почему ОСы без сумм, просто попросили, чтобы были карточки.


Последний раз редактировалось darkduck Ср, сен 12 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB