Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста,
по сделкам лизинга и займа бухгалтер провел фин учет в FI вручную за 06 период и созданный документ не был учтен в модуле "финансовый учет" TRM.
с 07 периода хочу провести начисление в трежери, зафиксировала ден.поток но при запуске ТРМ44 за 07 период система дает СТОРНО НАЧСИЛЕНИИ

Как можно выйти из ситуации? Как можно удалить документы

!отклик системы!
Документы, которые не были первоначально учтены в финансовой отчетности, также не могут быть реверсированы в финансовой отчетности.

1. Самое правильное - сторнировать проводки в FI 06 месяцем, а потом их провести через TRM. Аргументация - вы не исправляете сумму или даты. Вы делаете тоже самое, но из нужного места - TRM. В моей практике - для таких случаем открывали закрытый период и все исправляли.
2. Если совсем никак не захотят сторнировать операцию. Делаете настройку, которая отключает проводки для потока в TPM44 (тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL). Переносите настройку в целевую систему. Делаете TPM44 в 06 периоде - поток будет зафиксирован, без проводок. Возвращаете настройку обратно. Поток зафиксирован, а проводки есть в FI.

СПАСИБО за консультацию!

Всегда рад помочь!

Добрый день!

отработала как Вы указали, все получилось! Спасибо!

но у меня возникла еще одна проблема, надеюсь на Вашу поддержку
по сделкам лизинга начисление было проведено по ТРМ44, а Погашение ОД и Вознаграждение было проведено вручную.
во время фиксации потоков вместе с тр. ТВВ1_lc отработала еще ТРМ63 т.е. перенесла потоки((((
теперь при начислении за текущий период система выдает мне сторно по начислению(((
как можно исправить ошибку(???

Данная транзакция используется только при загрузке исторических данных в момент продуктивного старта. В повседневных операциях данную транзакцию нельзя использовать. Сначала с помощью TPM63* вводите нужные стоимости фин. сделки на дату запуска (балансовая стоимость, переоценки, и т.д.), а потоки до даты запуска фиксируете через TBB1_LC - она просто делает пометку, что мы якобы сделали проводки - это просто пометка и ничего более т.к. все суммы мы положили через TPM63*.

Поэтому вопрос - мы говорим про загрузку исторических данных или же об ошибке бухгалтера, когда она выполняет операцию по фин. сделкам из FI, а не из TRM ?

Если об ошибке бухгалтера: Делаем тоже самое, что и раньше. Или сторнируем ручную проводку и проводим все в TRM. Или убираете возможность делать проводки по видам обновления погашения ОД и возраграждения. Потом через [b]TBB1[/b ]делаете прогон (он будет без провдок т.к. мы их отключили, но транзакция разнесет суммы по всем нужным позициям. Система выдаст сообщение, что потоки зафиксированы). Потом возвращаете возможно делать проводки.

Ну а после в FI проверках делаем запрет проводок по счетам фин. сделок не через TBB1, TPM44, TPM1 и т.д - чтобы бухгалтер не делала проводок в FI по фин. сделкам.

у меня ошибка при выполнение операции из TRM в тр - ТРМ44

Ситуация такая: бухгалтер за 06 период провел ТРМ44 по сделкам лизинга, а Погашение ОД посадил вручную.
я зафиксировала поток + еще исторические данные перенесла / хотя этого не надо было/
В итоге за 07 период в ТРМ44 получаю обратную проводку т.е. сторно начислении %

с помощью каких настроек можно исправить ошибку?

у меня ошибка при выполнение операции из TRM в тр - ТРМ44

Ситуация такая: бухгалтер за 06 период провел ТРМ44 по сделкам лизинга, а Погашение ОД посадил вручную.
я зафиксировала поток + еще исторические данные перенесла / хотя этого не надо было/
В итоге за 07 период в ТРМ44 получаю обратную проводку т.е. сторно начислении %

с помощью каких настроек можно исправить ошибку?

Покажите, пжл, следующие вещь:
1. тр. TPM13 для вашей фин. сделки
2. тр. TPM44 - ошибки и экран с потоками с проводками.

Добрый день!
Подскажите, есть ли Badi для подмены процентной ставки для TPM44?
Хочется чтобы для отдельной области оценки, TPM44 брала процентную ставку из указанного мною места, а не из финансовой сделки, или категории ЦБ.
Можно ли такое вообще реализовать через Разграничение?

Спасибо!