Текущее время: Чт, мар 28 2024, 15:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 19:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 19:03
Сообщения: 11
Добрый день,

Настраиваю реклассификацию кредитов (переносить часть долгосрочного кредита в краткосрочный).

Сделала следующие настройки:

1. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Параметры настройки для управления позициями - Определение и присвоение классов оценки: создан общий класс оценки с пометкой "X Текущая доля: присвоение процентов на основе номинала" и исходящим общим классом оценки (долгосрочный).

2. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Перенос классов оценки - Вид обновления - Присвоить виды обновления для переноса классов оценки: указаны виды обновления VT_001 и VT_002

3. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Производные бизнес-операции - Виды обновления - Присвоить виды обновления для производных бизнес-случаев: для моей процедуры ведения позиции в папке "Переносы" в поле (1) и (2) указала DBT_D001 и DBT_D002

4. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Выделить виды обновления как релевантные для проводки: пометка релевантности видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

5. Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Бухгалтерия - Соединение с другими компонентами учета и отчетности - Определение выбора счета: присвоена схема проводок для видов обновления DBT_D001 и DBT_D002

В транзакции TPM15M указываю:
- Внебиржевые сделки
- БЕ
- номер сделки
- общий класс оценки - долгосрочный (который был указан как исходящий)
- целевой класс оценки
- отчетная дата
- горизонт для текущей доли

Запускаем и получаем сообщение "Перенос классов оценки из такой даты зафиксирован" (TPM_TRAC1208)

Программа отделяет краткосрочную часть, при просмотре в TPM13 появляются строки с видами обновлениями VT_001 и VT_002, но вот финансового документа не появляется, как и не появляются строки с видами обновления DBT_D001 и DBT_D002.

В чем может быть моя ошибка? Заранее спасибо.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 11:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Так оно наверно потом в TBB1 или TPM44 проводится.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 13:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 19:03
Сообщения: 11
Нет, они там не формируются. Спасибо за вариант. Проблему решила. Вид обновления должен обладать необходимым типом изменения позиции. Тогда стандарт отрабатывает корректно и на основании потоков DBT_D* формируются финансовые документы.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 16:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, авг 06 2015, 10:55
Сообщения: 5
Поскажите, умеет ли TPM15M проводить частичный рекласс процентов, а не только основного долга?
Предусмотрел ли SAP в принипе возможность проводить частичный рекласс процентов в сделках денежного рынка - транзакция?
Есть ли возможность автоматизировать расчет суммы, подлежащей частичному реклассу? сейчас в TPM15M приходится задавать ее вручную вместо всей суммы Номинала.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 10:04 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 19:03
Сообщения: 11
Добрый день!

Сумма рекласса рассчитывается на основании потоков погашения задолженности и указанной даты горизонта.

Проценты через TPM15M не реклассифицируются. Но после проведения рекласса последующее начисление процентов идет с разделением на краткосроную и долгосрочную суммы.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 09:08 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, авг 06 2015, 10:55
Сообщения: 5
ZiFir, подскажите настройку, в которой есть возможность управлять критерием отнесения задолженности относительно даты гашения (<365 дней краткосрочная, иначе долгосрочная)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 08:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, мар 24 2015, 19:03
Сообщения: 11
Это не настройка. Краткосрочная часть будет выделяться при двух условиях:

1. в самой процентной сделке есть потоки погашения основного долга за указанный период, в вашем случае в течение года,

2. укажите в TPM15M дату горизонта событий, в вашем случае "дата рекласса" + 365 дней.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 10:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, янв 27 2016, 13:01
Сообщения: 3
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: TPM15M - не создается финансовый документ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 13:25 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 11:34
Сообщения: 32
AfroIrka написал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. По сделкам, по которым не должно быть переноса задолженности, в tpm15m у меня все равно формируется перенос, но с нулевой суммой. Можно ли как-то настроить, чтобы по сделкам, по которым нечего переносить, перенос не формировался вообще?



Здравствуйте!

Возник такой вопрос, помогите пожалуйста разобраться
Был настроен рекласс лизинга и займа и проведен рекласс в периоде 03 и по требованию рекласс должен проводится каждые 3 месяца. но в конце 06 периода бухгалтер посадил рекласс вручную.
Вопрос: 09 периоде я могу провести рекласс в трежери по тр - ТРМ15м? сумма рекласса не дублируется?? а есть возможность в трежери зафиксировать рекласс??
Спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB