День добрый!

Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией аннулирования корректировочного счета-фактуры?
Непонятно каким образом технически делается данная операция в SAP.
В стандартной таблице j_3rfv_corr_inv настройки работают таким образом согласно ноте, что, грубо говоря, если позиция контрольного счета проходит по дебету, то с-ф отображается в одной книге, если по кредиту, то в противоположной. Для корр. с-ф делались специальные виды документов DN (корр. исх. с-ф) и KN (корр. вход. с-ф).

В правилах аннулирования корр с-ф сказано: http://www.fbk.ru/library/recommendations/samokisha_corrects
* если аннулирование таких записей производится до окончания текущего налогового периода, то показатели в соответствующих графах книги покупок, либо книги продаж указываются с отрицательным значением.
* при аннулировании записей после окончания текущего налогового периода, используются дополнительные листы книги покупок либо продаж за тот налоговый период, в котором были зарегистрированы корректировочные счета-фактуры до внесения в них исправлений.

Получается, что аннулирование должно отображается в той же книге, где сидит и корр. с-ф. Следовательно если аннулирование корр. с-ф делать обратным документом с красным сторно в нашем случае с видом DN или KN, то данные документы попадут в противоположную книгу согласно ноте, а если делать аннулирование другими видами документов, не понятно как в книге узнать, что этот документ аннулирования именно корректировочного с-ф, чтобы заполнить корректно графы "Номер и дата с-ф" и "Номер и дата Корр. с-ф" и пр...

Приведенный Вами источник не является официальным и опубликован в разделе "Рекомендации экспертов ФБК".

Книги покупок/продаж должны показывать сторно корректировочной фактуры в той же книге.
Технически - программа определяет, что это документ сторно и проверяет настройки по типу сторнированного документа. Т.е. сам тип документа сторно не обязательно должен быть в настройке.

Вы уже сами пробовали сделать аннулирование корр. с-ф если да, то можете описать сам процесс - с каким видом документа это нужно делать, какие поля в документе должны быть заполнены, я так понимаю это имеет значение. Сам перепробовал множество различных вариантов, в нужную книгу все равно аннулирующий документ не попадает.
Написал письмо в SAP-СНГ, ответили что нужно установить последние ноты:
1749243 Sales/Purchase Ledger: correction of revision
1748086 Sales/Purchase Ledger: Revision date, partner name
установил, ничего не изменилось, а на просьбу описания процесса аннулирования ничего не ответили.

Посмотрите текст солюшена ноты 1734773. Вроде исправления описаны.

Судя по описанию ноты 1734773 получается что при формировании книг покупок/продаж программа лезет в таблицы журналов входящих/исходящих с-ф J_3RF_REGINV_OUT и J_3RF_REGINV_IN и от туда вытаскивает данные о корр. с-ф и документе аннулирования корр. с-ф, которые попадают туда в момент записи документа?

Целую неделю пытал техподдержку SAP-СНГ по данному вопросу, приводя пример примеры из их видео презентации и описания к ноте:
В презентации по постановлению 1137 (https://sap.emea.pgiconnect.com/p62434928/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal) неописывается процесс
аннулирования корректировочного с-ф там он жестко сторнируется (начиная с конца 37 минуты), а сторнированные документы не попадают в книги, хотя
согласно постановлению 1137 при исправлении корр. с-ф в книге должно отражаться аннулирование корр. с-ф и исправление корр. с-ф в разных строках. Кроме того в описании ноты 1734773 внесение исправлений в корр. с-ф опять же написано неявно:
цитата
"5) A revision for correction invoice #4 is received, invoice #4 is cancelled, a new invoice #5 is posted, BKTXT=invoice #4+Year. Invoice Journal record is created with rig.Inv.=invoice #1, Corr.Inv.=invoice #4, Rev.Inv.=invoice #5, RevNum=001."
фраза "invoice #4 is cancelled" не отражает как это происходит в системе SAP потаму как, если например исходящий корр. с-ф был выставлен в сторону уменьшения, распечатан и передан контрагенту, а затем выставлен новый с номером исправления №1, так же в сторону уменьшения, то данные документы должны отражаться в противоположной книге - в книге покупок тремя отдельными записями: первоначальный корр. с-ф, аннулирование
первоначального корр. с-ф и исправленный корректировочный с-ф.

На что от техподдержки получил ответ:
На селекционном экране есть опция "Reference Number for Corrections",которая специально была создано для подобных ситуаций. Она покажет
фактуру из другой книги.

посмотрел по коду и чё-то не нашел в каком месте данный флаг подтягивает аннулирование в нужную книгу
Кто-нибудь делал аннулирование корр. с-ф, вроде столько времени уже прошло с момента действия постановления 1137, а ни одного вопроса по этому поводу не обсуждалось.
Не ужели у всех все работает Люди добрые помогите