Добрый день. Первоначальная стоимость по карточке 1155,14 (поступления материала).
Почему при полном выбытии в транзакции ABSO, списывается первоначальная стоимость, а не остаточная (амортизация проводилась несколько мес)?

1)"Вопрос ответ" - У Вас какая стоимость на счете запаса 01* ? Какая у Вас сумма( и чего) на 02* счете ?
За суммы и счета при формирование проводки FI отвечают схемы строк проводок, которая привязана к ВД(и то и то может быть Z или стандарт).
В FI-AA суммы так же разбиваются грубо говоря на первоначальную, износ , остаточную ( на начало года , текущий год и конец года) и выбытие отображается по каждой сумме.

c 01 и 02 счетом проблем нет.Карточки ОС используются также для спецодежды. Для амортизации указывается:
поступление первоначальная стоимость: счет 10901000
счет поправки стоимости типовой амортизации: 10901000
расходный счет амортизации: 30101000
создан вид движения

Например, поступление на карточку 4437,04 (Дт 10) , амортизация уже проведена 184, 88 (Дт 30 Кт 10).

1.Указываю сумму вручную 4252,16 в ABSO (остаточная). Карточка в этом случае не закрывается, сумма по 91.02 неверная, амортизация планируется. В FI проводке Дт 10 - 177,18, Кт 10 - 4252,16, Дт 9102 - 4074,98.
2. Если указать "полное выбытие" - проводка Кт 10 - 4437, 04, Дт 10 - 369,75, Дт 9102 - 4067,29

почему это происходит? Проводка должна быть Дт 9102 Кт 10 - 4252,16, карточка должна закрыться

Видимо система запланировала еще амортизацию, поэтому она и дебетует её в 10ку.
Если версия позволяет, то попробовать добавить интервал с кодом R000, чтобы система не планировала еще амортизацию, на месяц выбытия.
Тогда хотя бы дебет 9102 будет правильный .
P.S. Рекомендую разобраться со схемами строк проводок: SA38 программа RAVCBUZSM. В стандартном варианте отрабатывает схема : SAP_200_007 Выбытие ОснСр путем списания в лом. Но может быть у Вас уже присвоены другие схемы для ВД , проверить это можно в SM34 ракурс VC_T093H01 .

спасибо за ответ А где этот интервал указать?



upd добавила интервал 0000 без амортизации (посл. амортизация была в 02 периоде, интервал с 03 периода)

схема проводки


пробовала оставить только 10 и 90 позиции "остаточная стоимость". В ABSO ошибка:
Ошибка при создании строк проводки согласно схеме Z_ .
№ сообщения AA548

Какая должна быть настройка?

upd. 1. Если поставить отметку "ОС остановлено" (без указания интервала), код амортизации не менять, то проводка получается правильная, но амортизация возвращается в след. месяце. Можно это как-то отключить?

2. Если добавить интервал с кодом 0000, то амортизация не планируется, но сумма по 91 счету опять неверная

А перерасчет значений делали ?

as02- обработать - перерасчет значений? да, но ничего не изменилось (дт 10, кт 10, 91 в проводке).

Пробовала провести сумму через fb01 (бух. справку) стандартным видом движения для уменьшения стоимости. Документ сформировался с верной суммой на 91 счет(остаточная =0), но в 3 периоде запланирован возврат амортизации (интервал в as02 c 0000 кодом с 01.03.2012). Бухгалтерия говорит, что такого не должно быть

Если я правильно понял , то сумма амортизации в месяце выбытия списалась , то нужно поставить интервалом R000 и перепрогнать амортизацию по этой карточке, тогда сформируется правильная остаточная. Как-то так.

амортизация начислялась 01, 02 периоды 2012. нужно поставить интервал с 01.03.2012? выбытие проводить в 03 периоде, затем повторно прогнать 02 период?

Какой сейчас остаточная в закладке "Проведенные значения" ?

Большое спасибо, вы мне очень помогли
Все получилось через стандартн. вид движения:
1. Первоначальная 1243, 16, амортизация 69,06, остаточная 1139,57

2. Амортизация запланирована на 3 года, интервал не добавляла

3. Провела стандартным вд через fb01 остаточную, проводка верная

4. в 3 и 4 периоде амортизация, которой быть не должно

5. добавила интервал

6.