Проверка периода при деблокировании фактуры

Justudent

все верно написал buruchaga

Цитата:

1) дата фактуры в прошлом периоде 2) дата проводки в текущем периоде. Плохая практика.

только я не согласен с ним, что это

Цитата:

Плохая практика.

это верная и самая правильная с точки зрения FI тактика

1. Дата СФ остается прежней
2. Корректировки проедут в текущем периоде
3. Сальдо повиснут в текущем периоде, а это и есть корректировка прошлых периодов с точки зрения FI

to troy

юзайте OpenFI, ещё не стоит забывать про SDVFX* - чисто сбытовая тема на эти случаи. Эффект тот же. Подводные камни у вас возможны, только, если у вас корреткировки идут прошлых лет - другой год. Тогжа обычно меняются счета выручки с 901* на 91* и там лучше отработать красным кредитовым и новым дебитовым по новым счетам, на которых повиснет сальдо. А вот с датой проводки и датой СФ методология та же

вопрос ещё - как вы до сих пор выполняли корректировку закрытых периодов?

troy

Justudent написал:

вопрос ещё - как вы до сих пор выполняли корректировку закрытых периодов?

Да проводили напрямую через FI.
А в SD наверное делали отдельный вид фактуры (с отдельным видом бух.документа) + диалог или транзакцию для ввода доп.данных? Я вот думаю поле "Дата выполнения работ" заюзать для этих целей...

Justudent

нет. тот же вид СФ. просто поле Дата работ/услуг и мини инструкция фактуровщикам с замещением. Вся работа...

troy

Ага, значит поле уже проверено на юзабилити временем и пользователями? хорошо, дебажить не надо...

А насчет видов документов - бухам значит не понадобилось такие фактуры выделять? отлично просто...

Justudent

именно не понадобилось... но если что, то у вас помимо другого вида СФ есть опять таки замещение)))

Yevgenia

Добрый день! Наверное повторюсь, но у нас аналогичная проблема - то бухгалтера забудут в нужном периоде фактуру деблокировать, то заказчик чере полгода сообщает о своих изменениях и надо перепроводить фактуры, в результате возникает необходимость, чтобы в SD была возможность так же как и сейчас есть в FI проводить фактуры с разными датами-дата документа прошлым периодом, а дата проводки текущим. Проблема в том, что при создании/изменении (ДО ДЕБЛОКИРОВАНИЯ) фактуры доступно только поле Дата фактуры VBRK-FKDAT и при деблокировании создается бухдокумент в котором дата фактуры=дата проводки= дате из поля VBRK-FKDAT. И я никак не могу найти возможность как в SD в фактуре задавать разные даты фактуры и проводки? Я почитала все ваши советы, но пока так и не поняла как это можно реализовать. Буду признательна за ответ.

troy

Просто попросите абапера прочитать эту тему. Он все поймет и сделает как надо

troy

Justudent написал:

просто поле Дата работ/услуг и мини инструкция фактуровщикам с замещением

ну вот, дошло дело и до реализации...
И вот тут нате - кроме даты, нужно менять поле "Текст заголовка" - ставить туда номер документа и год. Понятное дело, со стороны SD это не разрешить. Собственно, не уверен что можно сделать и через OpenFI (не очень в этом разбираюсь). Есть идеи (ну кроме post-update BKPF)?

Да, и еще... Просят рассмотреть вариант с авизо.

Justudent написал:

лучше отработать красным кредитовым и новым дебитовым

Но я что-то не вкурил :roll:

Александр

troy написал(а):

нужно менять поле "Текст заголовка" - ставить туда номер документа и год. Понятное дело, со стороны SD это не разрешить. Собственно, не уверен что можно сделать и через OpenFI (не очень в этом разбираюсь). Есть идеи?

Посмотрите расширение SDVFX001 - User exit: строка заголовка при переносе в учет и отчетность

troy

Александр написал:

Посмотрите расширение SDVFX001 - User exit: строка заголовка при переносе в учет и отчетность

Хм. Имеется ввиду номер FI документа. Это требование алгоритма доп.листов, как мне сказали. Сорри что не выразился предельно конкретно.

Александр

troy написал(а):

Хм. Имеется ввиду номер FI документа. Это требование алгоритма доп.листов, как мне сказали. Сорри что не выразился предельно конкретно.

Да, тогда точно интерфейс SD не поможет.
Поиск выдал следующие:
Подскажите событие в Open FI, в котором уже присвоен номер документа
VF02 - копирование текста заголовка в текст бух. документа
Т.е. событие 1050 в Open FI долно подойти

troy

Событие 1050 смотрел. Но к этому моменту создание FI-документа уже запланировано через update task, т.о. изменение внутренних таблиц-параметров уже ничего не даст. Из чего можно сделать вывод (как я и предполагал), что проблему можно решить только через post-update FI-документа, то бишь или напрямую писать в таблицу, или BAPI. Мля.

P.S. и еще - у кого нет идиосинкразии на неявные точки расширения (почти та же модификация), может решить задачу несколько проще :wink:

Plank

Народ, вы уверены?
У меня ECC6.04 и J_3RF_SELL_BOOK_02, там фактура (сторно) попадает в Доп. лист если в BKTXT указан номер сторнированной фактуры.
Прокатывает и когда сторно ссылается сам на себя, но тогда в книге нужно указывать Вид документа корректировки.

Code:

* Look for corrected documents
    IF ( wa_bkpf-bktxt(14) CO '0123456789' ) ----------------------- Если заполнен номер и год документа
* note 1176376 if it is reversal it does not matter
* what we have in xblnr. We check only BUDAT&BLDAT
    and ( wa_bkpf-stblg is initial  "end 1176376
    or ( not wa_bkpf-stblg is initial and
    not wa_bkpf-stjah is initial ) )."reversed later
* should be incl!
* "Forgotten" documents processing
      if ( wa_bkpf-belnr = wa_bkpf-bktxt(10) ) and
         ( wa_bkpf-gjahr = wa_bkpf-bktxt+10(4) ). ------------------- Если сам на себя, проверяем Вид документа
* Check document type
        check ( not ad_blart is initial ) and
              ( wa_bkpf-blart in ad_blart ). ------------------------------- Если совпадает с экраном, то добавляем в Доп. лист

....................      

* Process credit memos and documents that replace reversed documents
      else. "IF ( wa_bkpf-blart IN ad_blart ). --------------------------- Если документ не ссылается сам на себя
        select single * from bkpf into wa_bkpf_add
          where bukrs = wa_bkpf-bukrs and
                belnr = wa_bkpf-bktxt(10) and
                gjahr = wa_bkpf-bktxt+10(4). ---------------------------- Найдем и добавим другой документ (сторнированный)

Может не городить огород с жестким кодингом, а в экзите положить номер сторнированной (корректируемой) фактуры в BKTXT, который можно найти по потоку документов.

troy

Plank написал:

Народ, вы уверены?

В чем именно?
Тут обсуждалось до сих пор в основном проблема "забытых" фактур. Это обычная фактура с разными датами документа и проводки И с заполненным полем текста заголовка.

С корректировкой фактур все немного по-другому. Тут используются авизо.
Вот это подробно пока не обсуждалось. Надо бы исправить данный недочет...

P.S. за выдержку из кода отдельное спасибо )

Plank

troy написал(а):

Plank написал:

Народ, вы уверены?

В чем именно?

В том что нужно так жестко кодить (пост-апдейты, ОпенФИ, ...) и что в BKTXT у фактуры FI нужно положить ссылку на саму себя.
Авизо создаем со ссылкой на первоначальный документ, потом в экзите заполняем BKTXT, найдя первоначальный бухгалтерский документ по потоку документов.

Правила форума

Проверка периода при деблокировании фактуры

Кто сейчас на конференции