DED_MOROZ написал:
Вы пишете про расчет фактической с/c прошлого периода?
если да, то дооцениваться должны 45,16,90 счета.
Должно работать, уточнил у коллег из CO.
Да, про это. У нас сейчас криво будто бы идет.
Например:
в ноябре отгрузили 10 тонн обычным способом (через 43 счет).
15 тонн как "товар в пути" (через 45). Причем 10 из них подтверждены ноябрем, т.е. с 45 счета проводка на 90 , а 2 тонны тоже подтверждены, но декабрем. 3 тонны все еще "в пути" (висят на 45)
При расчете фактической себестоимости в декабре за ноябрь рассчиталось, что цена выросла на 5 рублей.
В результате имеем, что
1) 20 тонн (10 тонн что были отгружены напрямую через 43 счет, и 10 тонн через 45 счет и подтверждены ноябрем) переоцениваются на эти 5 рублей через 4390.
2) 3 тонны, которые все еще на 45 переоцениваются на эти 5 рублей через 4590
3) 2 тонны, что отгружены в ноябре, а подтверждены в декабре вообще остаются без переоценки
Вот касательно случаев 1 и 3 пользователи хотят видеть эту переоценку через 4590.
Случай 2 получаем при помощи тр MR21, используя вариант "Особый запас -Заказ клиента" и указывая номер исходящей поставки. Для 1 и 3 случая такое решение не проходит, поскольку остатка на 45 счете уже нет и переоценивать нечего.
Уже окончательно запуталась и не понимаю откуда рыть